| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 57,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0EG5 | | Descrizione | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 20/01/2050 0,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/01/2020 | | Prezzo emissione | 98,502 | | Data rimborso | 20/01/2050 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,700% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,11% | 2,80% | 2,99% | | Duration | 22,61 | 22,93 | 22,97 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,60% | | Z-Spread | 0,58% | | Tassazione capital gain | 511,85 | | Controvalore di regolamento | 5.794,55 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.267,37 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -5777,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,70 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -23,14 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,89 | | 20/01/2025 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2025 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2026 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2026 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2027 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2027 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2028 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2028 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2029 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2029 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2030 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2030 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2031 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2031 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2032 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2032 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2033 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2033 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2034 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2034 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2035 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2035 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2036 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2036 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2037 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2037 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2038 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2038 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2039 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2039 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2040 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2040 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2041 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2041 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2042 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2042 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2043 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2043 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2044 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2044 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2045 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2045 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2046 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2046 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2047 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2047 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2048 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2048 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2049 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2049 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2050 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 20/01/2050 | Tassazione cedola | -8,75 | | 20/01/2050 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/01/2050 | Addebito disaggio di emissione | -18,73 | | 20/01/2050 | Tassazione capital gain | -511,85 |
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