Dettagli calcolo - EU000A1G0AJ7 - EFSF 30/03/2032 3,875%

EU000A1G0AJ7 - EFSF 30/03/2032 3,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento107,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0AJ7
DescrizioneEFSF 30/03/2032 3,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione26/03/2012
Prezzo emissione98,894
Data rimborso30/03/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,84%2,37%2,37%
Duration6,937,037,03


Dati calcolati
I-Spread0,15%
Z-Spread0,13%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.757,96
Saldo totale flussi di cassa 1.940,70


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10719,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio8,39
20/05/2024Rateo lordo-54,11
20/05/2024Storno tassazione rateo6,76
30/03/2025Incasso cedola lorda387,50
30/03/2025Tassazione cedola-48,44
30/03/2026Incasso cedola lorda387,50
30/03/2026Tassazione cedola-48,44
30/03/2027Incasso cedola lorda387,50
30/03/2027Tassazione cedola-48,44
30/03/2028Incasso cedola lorda387,50
30/03/2028Tassazione cedola-48,44
30/03/2029Incasso cedola lorda387,50
30/03/2029Tassazione cedola-48,44
30/03/2030Incasso cedola lorda387,50
30/03/2030Tassazione cedola-48,44
30/03/2031Incasso cedola lorda387,50
30/03/2031Tassazione cedola-48,44
30/03/2032Incasso cedola lorda387,50
30/03/2032Tassazione cedola-48,44
30/03/2032Rimborso nominale10000,00
30/03/2032Addebito disaggio di emissione-13,82
30/03/2032Tassazione capital gain0,00