Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 107,19 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1G0AJ7 | Descrizione | EFSF 30/03/2032 3,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 26/03/2012 | Prezzo emissione | 98,894 | Data rimborso | 30/03/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,84% | 2,37% | 2,37% | Duration | 6,93 | 7,03 | 7,03 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,15% | Z-Spread | 0,13% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.757,96 | Saldo totale flussi di cassa | 1.940,70 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10719,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 8,39 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -54,11 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,76 | 30/03/2025 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2025 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2026 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2026 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2027 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2027 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2028 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2028 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2029 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2029 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2030 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2030 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2031 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2031 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2032 | Incasso cedola lorda | 387,50 | 30/03/2032 | Tassazione cedola | -48,44 | 30/03/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/03/2032 | Addebito disaggio di emissione | -13,82 | 30/03/2032 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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