Dettagli calcolo - EU000A1G1Q17 - EUROPEAN UNION 04/04/2032 3,375%

EU000A1G1Q17 - EUROPEAN UNION 04/04/2032 3,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento103,99
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G1Q17
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/04/2032 3,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/03/2012
Prezzo emissione99,693
Data rimborso04/04/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,80%2,39%2,39%
Duration7,047,137,13


Dati calcolati
I-Spread0,11%
Z-Spread0,09%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.433,86
Saldo totale flussi di cassa 1.924,78


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10399,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,33
20/05/2024Rateo lordo-42,50
20/05/2024Storno tassazione rateo5,31
04/04/2025Incasso cedola lorda337,50
04/04/2025Tassazione cedola-42,19
04/04/2026Incasso cedola lorda337,50
04/04/2026Tassazione cedola-42,19
04/04/2027Incasso cedola lorda337,50
04/04/2027Tassazione cedola-42,19
04/04/2028Incasso cedola lorda337,50
04/04/2028Tassazione cedola-42,19
04/04/2029Incasso cedola lorda337,50
04/04/2029Tassazione cedola-42,19
04/04/2030Incasso cedola lorda337,50
04/04/2030Tassazione cedola-42,19
04/04/2031Incasso cedola lorda337,50
04/04/2031Tassazione cedola-42,19
04/04/2032Incasso cedola lorda337,50
04/04/2032Tassazione cedola-42,19
04/04/2032Rimborso nominale10000,00
04/04/2032Addebito disaggio di emissione-3,84
04/04/2032Tassazione capital gain0,00