Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 103,99 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A1G1Q17 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/04/2032 3,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/03/2012 | Prezzo emissione | 99,693 | Data rimborso | 04/04/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,375% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,80% | 2,39% | 2,39% | Duration | 7,04 | 7,13 | 7,13 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,11% | Z-Spread | 0,09% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.433,86 | Saldo totale flussi di cassa | 1.924,78 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -10399,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,33 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -42,50 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,31 | 04/04/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2025 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2026 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2027 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2028 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2029 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2029 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2030 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2030 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2031 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2031 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2032 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/04/2032 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/04/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/04/2032 | Addebito disaggio di emissione | -3,84 | 04/04/2032 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|