| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 102,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4D41 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/07/2034 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/03/2023 | | Prezzo emissione | 98,968 | | Data rimborso | 04/07/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 04/07/2024 | | 4,2473 | | 04/07/2025 | | 3,2500 | | 04/07/2026 | | 3,2500 | | 04/07/2027 | | 3,2500 | | 04/07/2028 | | 3,2500 | | 04/07/2029 | | 3,2500 | | 04/07/2030 | | 3,2500 | | 04/07/2031 | | 3,2500 | | 04/07/2032 | | 3,2500 | | 04/07/2033 | | 3,2500 | | 04/07/2034 | | 3,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,94% | 2,53% | 2,53% | | Duration | 8,49 | 8,67 | 8,67 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,25% | | Z-Spread | 0,23% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.605,36 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.597,18 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10270,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,35 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -384,81 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 48,10 | | 04/07/2024 | Incasso cedola lorda | 424,73 | | 04/07/2024 | Tassazione cedola | -53,09 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2026 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2027 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2028 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2029 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2030 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2031 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2032 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2032 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2033 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2033 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2034 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 04/07/2034 | Tassazione cedola | -40,62 | | 04/07/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2034 | Addebito disaggio di emissione | -12,90 | | 04/07/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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