Dettagli calcolo - XS1641457277 - BEI GREEN BOND 15/11/2047 1,5%

XS1641457277 - BEI GREEN BOND 15/11/2047 1,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento73,45
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1641457277
DescrizioneBEI GREEN BOND 15/11/2047 1,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/07/2017
Prezzo emissione99,688
Data rimborso15/11/2047
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,11%2,76%2,88%
Duration19,0419,5019,53


Dati calcolati
I-Spread0,55%
Z-Spread0,53%
Tassazione capital gain 328,86
Controvalore di regolamento7.411,20
Saldo totale flussi di cassa 5.406,04


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7345,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,88
20/05/2024Rateo lordo-76,66
20/05/2024Storno tassazione rateo9,58
15/11/2024Incasso cedola lorda150,00
15/11/2024Tassazione cedola-18,75
15/11/2025Incasso cedola lorda150,00
15/11/2025Tassazione cedola-18,75
15/11/2026Incasso cedola lorda150,00
15/11/2026Tassazione cedola-18,75
15/11/2027Incasso cedola lorda150,00
15/11/2027Tassazione cedola-18,75
15/11/2028Incasso cedola lorda150,00
15/11/2028Tassazione cedola-18,75
15/11/2029Incasso cedola lorda150,00
15/11/2029Tassazione cedola-18,75
15/11/2030Incasso cedola lorda150,00
15/11/2030Tassazione cedola-18,75
15/11/2031Incasso cedola lorda150,00
15/11/2031Tassazione cedola-18,75
15/11/2032Incasso cedola lorda150,00
15/11/2032Tassazione cedola-18,75
15/11/2033Incasso cedola lorda150,00
15/11/2033Tassazione cedola-18,75
15/11/2034Incasso cedola lorda150,00
15/11/2034Tassazione cedola-18,75
15/11/2035Incasso cedola lorda150,00
15/11/2035Tassazione cedola-18,75
15/11/2036Incasso cedola lorda150,00
15/11/2036Tassazione cedola-18,75
15/11/2037Incasso cedola lorda150,00
15/11/2037Tassazione cedola-18,75
15/11/2038Incasso cedola lorda150,00
15/11/2038Tassazione cedola-18,75
15/11/2039Incasso cedola lorda150,00
15/11/2039Tassazione cedola-18,75
15/11/2040Incasso cedola lorda150,00
15/11/2040Tassazione cedola-18,75
15/11/2041Incasso cedola lorda150,00
15/11/2041Tassazione cedola-18,75
15/11/2042Incasso cedola lorda150,00
15/11/2042Tassazione cedola-18,75
15/11/2043Incasso cedola lorda150,00
15/11/2043Tassazione cedola-18,75
15/11/2044Incasso cedola lorda150,00
15/11/2044Tassazione cedola-18,75
15/11/2045Incasso cedola lorda150,00
15/11/2045Tassazione cedola-18,75
15/11/2046Incasso cedola lorda150,00
15/11/2046Tassazione cedola-18,75
15/11/2047Incasso cedola lorda150,00
15/11/2047Tassazione cedola-18,75
15/11/2047Rimborso nominale10000,00
15/11/2047Addebito disaggio di emissione-3,90
15/11/2047Tassazione capital gain-328,86