Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 73,45 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1641457277 | Descrizione | BEI GREEN BOND 15/11/2047 1,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/07/2017 | Prezzo emissione | 99,688 | Data rimborso | 15/11/2047 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,11% | 2,76% | 2,88% | Duration | 19,04 | 19,50 | 19,53 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,55% | Z-Spread | 0,53% | Tassazione capital gain | 328,86 | Controvalore di regolamento | 7.411,20 | Saldo totale flussi di cassa | 5.406,04 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -7345,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,88 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -76,66 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,58 | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2030 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2030 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2031 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2031 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2032 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2032 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2033 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2033 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2034 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2034 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2035 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2035 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2036 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2036 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2037 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2037 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2038 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2038 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2039 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2039 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2040 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2040 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2041 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2041 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2042 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2042 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2043 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2043 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2044 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2044 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2045 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2045 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2046 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2046 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2047 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 15/11/2047 | Tassazione cedola | -18,75 | 15/11/2047 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/11/2047 | Addebito disaggio di emissione | -3,90 | 15/11/2047 | Tassazione capital gain | -328,86 |
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