| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 187,59 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0006526609 | | Descrizione | BEI 22/01/2029 ZC | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2009 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 22/01/2029 | | Prezzo rimborso | 220,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,47% | 3,16% | 3,16% | | Duration | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,66% | | Z-Spread | 0,66% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 17.721,87 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.778,13 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -18759,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1037,13 | | 22/01/2029 | Rimborso nominale | 22000,00 | | 22/01/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1500,00 | | 22/01/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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