Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 110,97 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0219724878 | Descrizione | BEI 15/10/2037 4% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 18/05/2005 | Prezzo emissione | 99,214 | Data rimborso | 15/10/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,99% | 2,52% | 2,52% | Duration | 10,57 | 10,87 | 10,87 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,28% | Z-Spread | 0,27% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.299,79 | Saldo totale flussi di cassa | 3.590,38 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -11097,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 5,76 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -238,34 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 29,79 | 15/10/2024 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2024 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2035 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2035 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2036 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2036 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2037 | Incasso cedola lorda | 400,00 | 15/10/2037 | Tassazione cedola | -50,00 | 15/10/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/10/2037 | Addebito disaggio di emissione | -9,83 | 15/10/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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