Dettagli calcolo - XS0219724878 - BEI 15/10/2037 4%

XS0219724878 - BEI 15/10/2037 4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento110,97
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0219724878
DescrizioneBEI 15/10/2037 4%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/05/2005
Prezzo emissione99,214
Data rimborso15/10/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,99%2,52%2,52%
Duration10,5710,8710,87


Dati calcolati
I-Spread0,28%
Z-Spread0,27%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.299,79
Saldo totale flussi di cassa 3.590,38


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-11097,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio5,76
20/05/2024Rateo lordo-238,34
20/05/2024Storno tassazione rateo29,79
15/10/2024Incasso cedola lorda400,00
15/10/2024Tassazione cedola-50,00
15/10/2025Incasso cedola lorda400,00
15/10/2025Tassazione cedola-50,00
15/10/2026Incasso cedola lorda400,00
15/10/2026Tassazione cedola-50,00
15/10/2027Incasso cedola lorda400,00
15/10/2027Tassazione cedola-50,00
15/10/2028Incasso cedola lorda400,00
15/10/2028Tassazione cedola-50,00
15/10/2029Incasso cedola lorda400,00
15/10/2029Tassazione cedola-50,00
15/10/2030Incasso cedola lorda400,00
15/10/2030Tassazione cedola-50,00
15/10/2031Incasso cedola lorda400,00
15/10/2031Tassazione cedola-50,00
15/10/2032Incasso cedola lorda400,00
15/10/2032Tassazione cedola-50,00
15/10/2033Incasso cedola lorda400,00
15/10/2033Tassazione cedola-50,00
15/10/2034Incasso cedola lorda400,00
15/10/2034Tassazione cedola-50,00
15/10/2035Incasso cedola lorda400,00
15/10/2035Tassazione cedola-50,00
15/10/2036Incasso cedola lorda400,00
15/10/2036Tassazione cedola-50,00
15/10/2037Incasso cedola lorda400,00
15/10/2037Tassazione cedola-50,00
15/10/2037Rimborso nominale10000,00
15/10/2037Addebito disaggio di emissione-9,83
15/10/2037Tassazione capital gain0,00