| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 72,99 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1753042743 | | Descrizione | BEI 16/10/2048 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/01/2018 | | Prezzo emissione | 98,138 | | Data rimborso | 16/10/2048 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,09% | 2,75% | 2,86% | | Duration | 19,57 | 20,06 | 20,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,55% | | Z-Spread | 0,53% | | Tassazione capital gain | 319,15 | | Controvalore di regolamento | 7.372,05 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.566,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -7299,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,80 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -88,97 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,12 | | 16/10/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2024 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2030 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2030 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2031 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2031 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2032 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2032 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2033 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2033 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2034 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2034 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2035 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2035 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2036 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2036 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2037 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2037 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2038 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2038 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2039 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2039 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2040 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2040 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2041 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2041 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2042 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2042 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2043 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2043 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2044 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2044 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2045 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2045 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2046 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2046 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2047 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2047 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2048 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 16/10/2048 | Tassazione cedola | -18,75 | | 16/10/2048 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/10/2048 | Addebito disaggio di emissione | -23,27 | | 16/10/2048 | Tassazione capital gain | -319,15 |
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