Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,16 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2574388646 | Descrizione | BEI 12/01/2033 2,88% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 12/01/2023 | Prezzo emissione | 99,052 | Data rimborso | 12/01/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,880% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,86% | 2,49% | 2,49% | Duration | 7,70 | 7,81 | 7,81 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,17% | Z-Spread | 0,15% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.103,21 | Saldo totale flussi di cassa | 2.152,94 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10016,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,60 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -101,50 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,69 | 12/01/2025 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2025 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2026 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2026 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2027 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2027 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2028 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2028 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2029 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2029 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2030 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2030 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2031 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2031 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2032 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2032 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2033 | Incasso cedola lorda | 288,00 | 12/01/2033 | Tassazione cedola | -36,00 | 12/01/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 12/01/2033 | Addebito disaggio di emissione | -11,85 | 12/01/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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