Dettagli calcolo - XS2574388646 - BEI 12/01/2033 2,88%

XS2574388646 - BEI 12/01/2033 2,88% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento100,16
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2574388646
DescrizioneBEI 12/01/2033 2,88%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/01/2023
Prezzo emissione99,052
Data rimborso12/01/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,880%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,49%2,49%
Duration7,707,817,81


Dati calcolati
I-Spread0,17%
Z-Spread0,15%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.103,21
Saldo totale flussi di cassa 2.152,94


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10016,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,60
20/05/2024Rateo lordo-101,50
20/05/2024Storno tassazione rateo12,69
12/01/2025Incasso cedola lorda288,00
12/01/2025Tassazione cedola-36,00
12/01/2026Incasso cedola lorda288,00
12/01/2026Tassazione cedola-36,00
12/01/2027Incasso cedola lorda288,00
12/01/2027Tassazione cedola-36,00
12/01/2028Incasso cedola lorda288,00
12/01/2028Tassazione cedola-36,00
12/01/2029Incasso cedola lorda288,00
12/01/2029Tassazione cedola-36,00
12/01/2030Incasso cedola lorda288,00
12/01/2030Tassazione cedola-36,00
12/01/2031Incasso cedola lorda288,00
12/01/2031Tassazione cedola-36,00
12/01/2032Incasso cedola lorda288,00
12/01/2032Tassazione cedola-36,00
12/01/2033Incasso cedola lorda288,00
12/01/2033Tassazione cedola-36,00
12/01/2033Rimborso nominale10000,00
12/01/2033Addebito disaggio di emissione-11,85
12/01/2033Tassazione capital gain0,00