Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 96
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT100,5192,0894,313,773,7716,811,717bondcalc13/06/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT104,1521,4734,293,733,7316,381,690bondcalc13/06/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT73,0029,7884,213,723,7721,601,649bondcalc13/06/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT68,1610,6034,153,683,8018,911,532bondcalc13/06/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT74,224,8014,143,673,7617,581,518bondcalc13/06/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT96,2529,7284,143,623,6315,601,515bondcalc13/06/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT90,9314,8194,113,613,6415,381,473bondcalc13/06/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT62,4447,9094,083,643,7819,441,454bondcalc13/06/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT80,8812,5764,073,593,6815,721,426bondcalc13/06/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT88,957,5494,073,583,6214,931,429bondcalc13/06/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT101,242,3364,053,533,5314,191,417bondcalc13/06/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT60,8948,3854,053,603,6624,221,496bondcalc13/06/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT105,764,5034,043,493,4912,681,418bondcalc13/06/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT110,202,5254,023,453,4512,981,398bondcalc13/06/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT66,5010,3863,993,563,7416,441,325bondcalc13/06/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT75,664,6813,923,483,6513,281,279bondcalc13/06/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT99,6225,8033,923,433,4311,601,305bondcalc13/06/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT113,255,5393,883,293,2910,991,274bondcalc13/06/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-271,2001000SeniorMOT78,703,3383,873,433,6410,801,300bondcalc13/06/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT103,658,3703,853,333,3310,901,253bondcalc13/06/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT92,092,8303,843,373,4311,661,226bondcalc13/06/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT28,3714,7023,793,483,6435,581,248bondcalc13/06/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT113,612,3613,783,203,2010,401,197bondcalc13/06/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT92,283,0293,733,273,3310,821,137bondcalc13/06/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT95,6011,7983,723,263,2910,351,147bondcalc13/06/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT104,255,0843,653,153,159,861,096bondcalc13/06/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT75,028,5223,613,213,4710,941,042bondcalc13/06/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT104,4922,0223,563,063,069,341,020bondcalc13/06/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT88,386,1463,543,123,239,801,004bondcalc13/06/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT81,896,8153,523,113,329,800,993bondcalc13/06/2025
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%EUR2035-10-013,6001000SeniorMOT101,031,9583,513,063,068,661,019bondcalc13/06/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT101,684,4413,483,023,028,460,998bondcalc13/06/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT103,732,2173,422,942,948,060,959bondcalc13/06/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT99,9637,6543,382,962,968,280,915bondcalc13/06/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT105,611,0143,362,862,868,260,885bondcalc13/06/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT104,171,5203,342,862,867,620,904bondcalc13/06/2025
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT113,413,6063,312,722,727,440,882bondcalc13/06/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT107,086,6503,292,772,777,350,870bondcalc13/06/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,377,7343,252,832,836,880,879bondcalc13/06/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT108,263,7873,242,712,717,130,842bondcalc13/06/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT94,986,7283,172,782,857,410,770bondcalc13/06/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX95,080,0003,161,771,771,621,192bondcalc13/06/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,781,4033,162,632,636,760,785bondcalc13/06/2025
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT117,802,7413,132,472,476,290,781bondcalc13/06/2025
IT0005647265BTP 15/07/2032 3,25%EUR2032-07-153,2501000SeniorMOT101,141,7843,092,682,686,350,756bondcalc13/06/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT96,3410,2753,082,702,736,830,716bondcalc13/06/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT87,355,2613,002,642,866,730,660bondcalc13/06/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT101,163,5782,972,572,575,850,679bondcalc13/06/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT103,432,0542,962,502,504,520,770bondcalc13/06/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT92,252,1872,952,592,736,330,636bondcalc13/06/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT88,585,1192,922,572,796,260,619bondcalc13/06/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX96,270,0002,900,920,921,330,922bondcalc13/06/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT34,049,8652,902,612,6540,710,364bondcalc13/06/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT87,478,5892,862,522,786,000,581bondcalc13/06/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT103,954,3742,852,392,394,370,678bondcalc13/06/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT103,490,6642,852,412,415,140,607bondcalc13/06/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT93,551,9702,782,442,594,890,571bondcalc13/06/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT94,482,8132,762,422,555,230,533bondcalc13/06/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT101,091,8652,742,362,364,680,537bondcalc13/06/2025
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT104,785,6122,692,212,214,620,496bondcalc13/06/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT91,812,1262,692,362,564,990,479bondcalc13/06/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,623,9532,592,052,053,100,524bondcalc13/06/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT94,562,4952,582,262,404,640,397bondcalc13/06/2025
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT101,850,6192,562,182,184,040,416bondcalc13/06/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT104,250,9702,552,122,124,340,381bondcalc13/06/2025
IT0005647273BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)EUR2056-05-152,5503000SeniorMOT103,612,4772,402,082,0821,71-0,201bondcalc13/06/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT93,373,3282,362,072,283,630,266bondcalc13/06/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT95,062,8102,352,062,253,380,281bondcalc13/06/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-134,0001000SeniorMOT103,266,7542,331,831,831,930,361bondcalc13/06/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT94,863,6012,251,972,163,050,206bondcalc13/06/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT94,925,1972,181,912,142,740,160bondcalc13/06/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,703,5502,131,861,872,550,117bondcalc13/06/2025
IT0005547812BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)EUR2039-05-152,4001000SeniorMOT103,944,2532,081,781,7811,93-0,532bondcalc13/06/2025
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT97,601,5162,061,801,942,220,076bondcalc13/06/2025
IT0005436701BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)EUR2051-05-150,1501000SeniorMOT62,025,6392,061,842,0325,23-0,581bondcalc13/06/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,528,0452,041,671,670,240,064bondcalc13/06/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,871,8012,031,781,870,160,057bondcalc13/06/2025
IT0005652554BOT 28/11/2025 ZCEUR2025-11-280,0001000SeniorMOT99,1115,8242,021,761,760,45-0,020bondcalc13/06/2025
IT0005650574BOT 14/05/2026 ZCEUR2026-05-140,0001000SeniorMOT98,217,9732,011,751,750,910,008bondcalc13/06/2025
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC EUR2026-01-140,0001000SeniorMOT98,872,6841,991,671,670,58-0,053bondcalc13/06/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,446,1481,981,691,690,29-0,005bondcalc13/06/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,479,3131,971,731,960,79-0,043bondcalc13/06/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT99,0611,2641,961,661,660,49-0,085bondcalc13/06/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,024,0791,961,711,710,46-0,080bondcalc13/06/2025
IT0005170839BTP 01/06/2026 1,6%EUR2026-06-011,6001000SeniorMOT99,672,6811,961,711,760,95-0,035bondcalc13/06/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT99,122,2981,931,691,850,63-0,110bondcalc13/06/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT97,9012,7421,911,671,911,12-0,077bondcalc13/06/2025
IT0005645509BOT 14/04/2026 ZCEUR2026-04-140,0001000SeniorMOT98,493,1331,871,591,590,82-0,144bondcalc13/06/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT99,760,6381,831,601,609,94-0,702bondcalc13/06/2025
IT0005648255BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)EUR2032-06-041,8501000SeniorMOT100,359,0721,801,571,576,56-0,529bondcalc13/06/2025
IT0005497000BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)EUR2030-06-281,6001000SeniorMOT100,588,3161,491,281,284,82-0,715bondcalc13/06/2025
IT0005482994BTPi 15/05/2033 0,1%(senza indicizzazione)EUR2033-05-150,1001000SeniorMOT90,161,0571,421,251,417,88-0,978bondcalc13/06/2025
IT0005517195BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)EUR2028-11-221,6001000SeniorMOT101,297,9961,221,021,023,35-0,856bondcalc13/06/2025
IT0005532723BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)EUR2028-03-142,0001000SeniorMOT102,124,6491,210,970,972,67-0,803bondcalc13/06/2025
IT0005332835BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)EUR2026-05-210,5501000SeniorMOT99,633,0600,950,830,880,92-1,044bondcalc13/06/2025
IT0005388175BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione)EUR2027-10-280,6501000SeniorMOT99,429,8040,900,790,822,35-1,091bondcalc13/06/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui