Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 111
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
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IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT72,311,9244,343,874,1211,781,544bondcalc30/04/2024
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT102,3610,0184,313,753,7513,151,558bondcalc30/04/2024
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT106,6115,3374,313,723,7213,401,560bondcalc30/04/2024
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT93,6819,0754,313,773,7915,961,646bondcalc30/04/2024
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX90,210,0004,292,712,712,451,091bondcalc30/04/2024
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT88,4314,8934,273,753,7915,801,591bondcalc30/04/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT86,1612,0574,263,753,8015,391,554bondcalc30/04/2024
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT72,138,3594,263,773,8718,021,631bondcalc30/04/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT66,1134,9614,253,783,9019,321,666bondcalc30/04/2024
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT78,103,8574,253,753,8416,211,558bondcalc30/04/2024
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT71,452,9124,223,753,9414,011,448bondcalc30/04/2024
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT109,653,0064,223,623,6211,521,428bondcalc30/04/2024
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT99,7638,9254,213,683,6811,491,413bondcalc30/04/2024
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT109,4011,7274,203,603,6010,941,399bondcalc30/04/2024
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT87,864,7974,203,693,7712,301,404bondcalc30/04/2024
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT73,0631,6724,193,703,7421,941,748bondcalc30/04/2024
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT63,1511,0234,193,743,9317,111,480bondcalc30/04/2024
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT60,6948,7894,153,713,8519,971,555bondcalc30/04/2024
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT91,226,5924,133,633,6911,031,324bondcalc30/04/2024
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210,0001000SeniorEUROTLX89,6010,0004,123,023,022,720,976bondcalc30/04/2024
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT87,932,9184,113,623,7011,521,307bondcalc30/04/2024
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT69,805,1474,023,583,8711,891,220bondcalc30/04/2024
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT83,325,0144,013,543,6910,611,210bondcalc30/04/2024
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT76,489,0044,003,543,7810,711,199bondcalc30/04/2024
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX89,810,0004,002,832,832,750,859bondcalc30/04/2024
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT61,3845,3273,993,553,6024,651,617bondcalc30/04/2024
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT100,5231,9863,993,483,4810,021,178bondcalc30/04/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT95,165,5003,943,453,509,071,135bondcalc30/04/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT101,0817,2313,923,413,419,011,107bondcalc30/04/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8711000SeniorMOT99,832,8083,913,423,428,451,105bondcalc30/04/2024
IT0005555963BOT 12/07/2024 ZCEUR2024-07-120,0001000SeniorMOT99,263,0823,893,383,380,19-0,019bondcalc30/04/2024
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT102,924,5123,883,353,358,131,074bondcalc30/04/2024
IT0005499311BTP 30/05/2024 1,75%EUR2024-05-301,7501000SeniorMOT99,842,9673,873,383,650,08-0,036bondcalc30/04/2024
IT0005549388BOT 14/06/2024 ZCEUR2024-06-140,0001000SeniorMOT99,563,8913,863,373,400,12-0,046bondcalc30/04/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT104,293,7523,843,303,307,921,038bondcalc30/04/2024
IT0005559817BOT 14/08/2024 ZCEUR2024-08-140,0001000SeniorMOT98,942,8153,843,353,350,28-0,059bondcalc30/04/2024
IT0005367492BTP 01/07/2024 1,75%EUR2024-07-011,7501000SeniorMOT99,672,4183,833,353,610,16-0,077bondcalc30/04/2024
IT0005581506BOT 31/07/2024 ZCEUR2024-07-310,0001000SeniorMOT99,083,4773,813,323,320,25-0,093bondcalc30/04/2024
IT0005589046BOT 30/09/2024 ZCEUR2024-09-300,0001000SeniorMOT98,483,5233,803,303,300,41-0,076bondcalc30/04/2024
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130,0001000SeniorMOT98,655,2633,793,293,290,37-0,093bondcalc30/04/2024
IT0005001547BTP 01/09/2024 3,75% EUR2024-09-013,7501000SeniorMOT99,995,7433,783,313,310,33-0,105bondcalc30/04/2024
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT105,0210,6563,773,233,237,570,967bondcalc30/04/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT89,942,5913,773,323,448,300,974bondcalc30/04/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT102,385,7223,743,203,204,070,796bondcalc30/04/2024
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT98,065,1103,733,243,240,54-0,107bondcalc30/04/2024
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT98,362,5293,733,223,220,45-0,136bondcalc30/04/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT91,385,3193,713,263,367,640,912bondcalc30/04/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT99,764,3963,713,253,255,290,860bondcalc30/04/2024
IT0004513641BTP 01/03/2025 5%(No CACs)EUR2025-03-015,0001000SeniorMOT101,097,9613,703,073,070,82-0,043bondcalc30/04/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT97,483,0463,703,223,250,70-0,091bondcalc30/04/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT81,222,8883,693,263,547,720,890bondcalc30/04/2024
IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150,0001000SeniorMOT98,978,5093,693,223,690,29-0,212bondcalc30/04/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT97,191,8773,683,213,220,79-0,076bondcalc30/04/2024
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT88,071,4153,673,233,574,460,754bondcalc30/04/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT100,255,0283,673,203,202,940,588bondcalc30/04/2024
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT96,942,2893,673,203,200,87-0,064bondcalc30/04/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT99,806,9443,673,213,210,89-0,053bondcalc30/04/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT86,625,8953,663,233,437,310,857bondcalc30/04/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT97,823,6153,653,183,200,62-0,163bondcalc30/04/2024
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT82,446,6163,653,233,527,270,849bondcalc30/04/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,368,3203,653,193,330,58-0,180bondcalc30/04/2024
IT0005246340BTP 15/05/2024 1,85%EUR2024-05-151,8501000SeniorMOT99,940,6323,643,183,400,04-0,268bondcalc30/04/2024
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT102,612,3863,633,133,136,560,812bondcalc30/04/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT99,424,2443,633,173,186,060,800bondcalc30/04/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT81,061,5543,623,203,547,070,820bondcalc30/04/2024
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT96,6823,0983,623,163,160,95-0,081bondcalc30/04/2024
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151,4501000SeniorMOT98,873,5033,613,153,420,53-0,233bondcalc30/04/2024
IT0005545469BOT 14/05/2024 ZCEUR2024-05-140,0001000SeniorMOT99,882,6793,603,153,160,03-0,302bondcalc30/04/2024
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%EUR2024-10-180,0001000SeniorMOT98,382,7033,603,153,600,46-0,260bondcalc30/04/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT97,6410,1833,603,153,550,75-0,172bondcalc30/04/2024
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT88,892,3993,593,163,376,190,768bondcalc30/04/2024
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT102,603,9823,583,063,065,730,746bondcalc30/04/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT97,081,8473,583,133,411,280,001bondcalc30/04/2024
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT85,624,1493,573,143,436,050,743bondcalc30/04/2024
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT100,901,4383,573,073,075,460,724bondcalc30/04/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,090,8813,563,103,101,380,031bondcalc30/04/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT97,882,3403,553,103,361,07-0,106bondcalc30/04/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT101,815,8013,523,043,045,040,655bondcalc30/04/2024
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT88,683,9423,523,093,335,680,679bondcalc30/04/2024
IT0005584302BTP 28/01/2026 3,2%EUR2026-01-283,2001000SeniorMOT99,541,1353,503,063,071,700,101bondcalc30/04/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,054,0193,493,053,051,650,079bondcalc30/04/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT100,275,4253,483,033,035,290,626bondcalc30/04/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3681000SeniorMOT99,5437,5583,483,043,054,760,587bondcalc30/04/2024
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT95,032,3683,483,053,401,740,086bondcalc30/04/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,073,4533,452,822,824,880,573bondcalc30/04/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT97,991,6993,453,023,074,850,567bondcalc30/04/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT93,723,6603,453,023,441,920,121bondcalc30/04/2024
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT97,841,0183,443,013,191,55-0,017bondcalc30/04/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT102,9912,8803,442,902,904,330,518bondcalc30/04/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT97,1612,2003,443,013,084,750,547bondcalc30/04/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT97,9320,9333,433,003,430,62-0,386bondcalc30/04/2024
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013,8001000SeniorMOT101,580,5523,432,952,953,930,472bondcalc30/04/2024
IT0005556011BTP 15/09/2026 3,85%EUR2026-09-153,8501000SeniorMOT101,020,0663,422,942,942,280,198bondcalc30/04/2024
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT105,432,3273,422,832,833,950,465bondcalc30/04/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT87,1210,5853,413,013,334,730,513bondcalc30/04/2024
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT98,851,4423,412,983,032,680,274bondcalc30/04/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT92,744,1463,412,993,412,250,169bondcalc30/04/2024
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%EUR2027-01-150,8501000SeniorMOT93,530,5343,402,983,282,670,253bondcalc30/04/2024
DE0001141810GERMANIA 11/04/2025 0%EUR2025-04-110,0001000SeniorMOT96,912,3633,402,973,400,94-0,307bondcalc30/04/2024
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT100,117,5563,402,952,953,690,418bondcalc30/04/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT97,623,3613,392,973,043,400,371bondcalc30/04/2024
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT93,796,1873,382,973,242,870,279bondcalc30/04/2024
IT0005538597BTP 15/04/2026 3,8%EUR2026-04-153,8001000SeniorMOT100,841,1183,382,902,901,900,062bondcalc30/04/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT97,677,4013,382,963,024,280,453bondcalc30/04/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT88,853,8903,372,973,333,850,404bondcalc30/04/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT96,683,5063,372,963,072,970,291bondcalc30/04/2024
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT92,501,3303,352,943,223,320,309bondcalc30/04/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT37,317,8092,962,702,8437,710,716bondcalc30/04/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT73,731,1552,922,572,5933,800,620bondcalc30/04/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT44,313,8482,292,052,0947,980,049bondcalc30/04/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui