Tipo dato

Emittente

Divisa

Lotto minimo

Status

Prezzo

Volume rating

Yield lordo - Minimo

Yield Netto - Minimo

Data scadenza

Titoli selezionati -> 120

Codice ISIN	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Cedola	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo	Volume (Milioni)	Yield (lordo)	Yield (netto)	Yield (senza CG)	Duration Modificata	Z-Spread	Data e ora aggiornamento
XS2908645265	ROMANIA 24/09/2044 6%	EUR	2044-09-24	6,000	1000	Senior	MOT	101,46	2,425	5,87	5,12	5,12	10,86	2,831	09/02/2026
IT0005668238	BTP 01/10/2055 4,65%	EUR	2055-10-01	4,650	1000	Senior	MOT	104,81	17,485	4,41	3,83	3,83	15,73	1,306	09/02/2026
IT0005611741	BTP 01/10/2054 4,3%	EUR	2054-10-01	4,300	1000	Senior	MOT	99,59	108,265	4,37	3,82	3,82	15,76	1,266	09/02/2026
IT0005534141	BTP 01/10/2053 4,5%	EUR	2053-10-01	4,500	1000	Senior	MOT	103,09	38,419	4,35	3,79	3,79	15,34	1,250	09/02/2026
IT0005217390	BTP 01/03/2067 2,8%	EUR	2067-03-01	2,800	1000	Senior	MOT	71,52	13,835	4,32	3,82	3,87	20,25	1,246	09/02/2026
IT0005480980	BTP 01/09/2052 2,15%	EUR	2052-09-01	2,150	1000	Senior	MOT	66,55	6,388	4,31	3,84	3,96	17,64	1,177	09/02/2026
IT0005425233	BTP 01/09/2051 1,7%	EUR	2051-09-01	1,700	1000	Senior	MOT	60,50	28,813	4,29	3,84	4,00	18,11	1,148	09/02/2026
IT0005398406	BTP 01/09/2050 2,45%	EUR	2050-09-01	2,450	1000	Senior	MOT	73,08	4,837	4,27	3,78	3,88	16,42	1,134	09/02/2026
IT0005363111	BTP 01/09/2049 3,85%	EUR	2049-09-01	3,850	1000	Senior	MOT	95,08	24,921	4,22	3,70	3,72	14,58	1,114	09/02/2026
IT0005273013	BTP 01/03/2048 3,45%	EUR	2048-03-01	3,450	1000	Senior	MOT	89,91	20,182	4,20	3,69	3,72	14,35	1,086	09/02/2026
IT0005441883	BTP 01/03/2072 2,15%	EUR	2072-03-01	2,150	1000	Senior	MOT	59,14	25,111	4,19	3,72	3,79	22,66	1,134	09/02/2026
FR0014001NN8	FRANCIA 25/05/2072 0,5%	EUR	2072-05-25	0,500	1000	Senior	MOT	25,15	8,142	4,18	3,86	4,03	32,51	1,141	09/02/2026
IT0005162828	BTP 01/03/2047 2,7%	EUR	2047-03-01	2,700	1000	Senior	MOT	80,03	6,659	4,17	3,68	3,78	14,66	1,054	09/02/2026
IT0005083057	BTP 01/09/2046 3,25%	EUR	2046-09-01	3,250	1000	Senior	MOT	88,11	5,532	4,15	3,65	3,71	13,92	1,049	09/02/2026
IT0005631608	BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1%	EUR	2046-04-30	4,100	1000	Senior	MOT	100,19	15,953	4,13	3,60	3,60	13,23	1,038	09/02/2026
IT0005438004	BTP Green 30/04/2045 1,5%	EUR	2045-04-30	1,500	1000	Senior	MOT	66,08	7,579	4,10	3,66	3,85	15,30	0,972	09/02/2026
IT0004923998	BTP 01/09/2044 4,75%	EUR	2044-09-01	4,750	1000	Senior	MOT	109,68	5,655	4,04	3,47	3,47	12,10	0,981	09/02/2026
IT0005530032	BTP 01/09/2043 4,45%	EUR	2043-09-01	4,450	1000	Senior	MOT	105,63	12,156	4,04	3,49	3,49	11,81	0,986	09/02/2026
IT0005694630	BTP 01/10/2041 3,95%	EUR	2041-10-01	3,950	1000	Senior	MOT	100,43	7,195	3,95	3,45	3,45	11,37	0,927	09/02/2026
IT0005421703	BTP 01/03/2041 1,8%	EUR	2041-03-01	1,800	1000	Senior	MOT	76,43	14,213	3,92	3,47	3,65	12,30	0,873	09/02/2026
IT0005635583	BTP 01/10/2040 3,85%	EUR	2040-10-01	3,850	1000	Senior	MOT	100,10	27,396	3,88	3,38	3,38	10,75	0,876	09/02/2026
IT0004532559	BTP 01/09/2040 5%(No CACs)	EUR	2040-09-01	5,000	1000	Senior	MOT	113,35	10,074	3,83	3,24	3,24	10,19	0,848	09/02/2026
IT0005377152	BTP 01/03/2040 3,1%	EUR	2040-03-01	3,100	1000	Senior	MOT	92,59	11,492	3,82	3,35	3,41	10,79	0,825	09/02/2026
IT0005582421	BTP 01/10/2039 4,15%	EUR	2039-10-01	4,150	1000	Senior	MOT	104,10	9,812	3,80	3,28	3,28	10,09	0,831	09/02/2026
IT0005442097	BTP FUTURA 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2%	EUR	2037-04-27	1,200	1000	Senior	MOT	80,49	2,850	3,80	3,36	3,57	9,85	0,891	09/02/2026
IT0004286966	BTP 01/08/2039 5%(No CACs)	EUR	2039-08-01	5,000	1000	Senior	MOT	113,31	1,990	3,77	3,18	3,18	9,82	0,818	09/02/2026
IT0005321325	BTP 01/09/2038 2,95%	EUR	2038-09-01	2,950	1000	Senior	MOT	92,92	6,886	3,69	3,24	3,30	9,98	0,746	09/02/2026
IT0005496770	BTP 01/03/2038 3,25%	EUR	2038-03-01	3,250	1000	Senior	MOT	96,30	11,360	3,66	3,21	3,24	9,52	0,744	09/02/2026
IT0005596470	BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND	EUR	2037-10-30	4,050	1000	Senior	MOT	104,45	5,166	3,61	3,11	3,11	9,07	0,716	09/02/2026
IT0005433195	BTP 01/03/2037 0,95%	EUR	2037-03-01	0,950	1000	Senior	MOT	76,49	16,636	3,57	3,17	3,43	10,00	0,665	09/02/2026
IT0003934657	BTP 01/02/2037 4%(No CACs)	EUR	2037-02-01	4,000	1000	Senior	MOT	104,65	17,985	3,52	3,02	3,02	8,72	0,652	09/02/2026
IT0005177909	BTP 01/09/2036 2,25%	EUR	2036-09-01	2,250	1000	Senior	MOT	89,35	4,801	3,49	3,07	3,19	8,96	0,629	09/02/2026
IT0005402117	BTP 01/03/2036 1,45%	EUR	2036-03-01	1,450	1000	Senior	MOT	83,31	26,246	3,46	3,05	3,25	8,93	0,609	09/02/2026
IT0005676504	BTP 01/02/2036 3,45%	EUR	2036-02-01	3,450	1000	Senior	MOT	100,26	34,796	3,45	3,01	3,01	8,23	0,628	09/02/2026
IT0005648149	BTP 01/10/2035 3,6%	EUR	2035-10-01	3,600	1000	Senior	MOT	101,82	10,680	3,40	2,95	2,95	7,87	0,604	09/02/2026
IT0005631590	BTP 01/08/2035 3,65%	EUR	2035-08-01	3,650	1000	Senior	MOT	102,37	5,639	3,39	2,92	2,92	7,84	0,594	09/02/2026
IT0005466351	BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7%	EUR	2033-11-16	1,350	1000	Senior	MOT	87,87	2,758	3,33	2,93	3,12	7,08	0,624	09/02/2026
IT0005607970	BTP 01/02/2035 3,85%	EUR	2035-02-01	3,850	1000	Senior	MOT	104,29	4,025	3,32	2,84	2,84	7,45	0,559	09/02/2026
IT0005508590	BTP GREEN 30/04/2035 4%	EUR	2035-04-30	4,000	1000	Senior	MOT	105,60	1,730	3,32	2,82	2,82	7,51	0,543	09/02/2026
IT0005358806	BTP 01/03/2035 3,35%	EUR	2035-03-01	3,350	1000	Senior	MOT	100,62	6,173	3,30	2,87	2,87	7,52	0,527	09/02/2026
IT0005634800	BTP PIU' 25/02/2033 STEP UP 2,85% - 3,7%	EUR	2033-02-25	2,850	1000	Senior	MOT	100,41	5,676	3,28	2,86	2,86	6,12	0,637	09/02/2026
IT0005584856	BTP 01/07/2034 3,85%	EUR	2034-07-01	3,850	1000	Senior	MOT	104,59	7,023	3,25	2,77	2,77	7,02	0,521	09/02/2026
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 30/06/2120 0,85%	EUR	2120-06-30	0,850	1000	Senior	MOT	30,07	4,064	3,22	2,90	2,95	36,46	0,196	09/02/2026
IT0005560948	BTP 01/03/2034 4,2%	EUR	2034-03-01	4,200	1000	Senior	MOT	107,21	8,061	3,20	2,69	2,69	6,63	0,497	09/02/2026
IT0005544082	BTP 01/11/2033 4,35%	EUR	2033-11-01	4,350	1000	Senior	MOT	108,32	5,419	3,15	2,62	2,62	6,42	0,467	09/02/2026
IT0005672024	BTP VALORE 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4%	EUR	2032-10-28	2,600	1000	Senior	MOT	100,33	6,866	3,12	2,72	2,72	5,95	0,491	09/02/2026
IT0005240350	BTP 01/09/2033 2,45%	EUR	2033-09-01	2,450	1000	Senior	MOT	95,79	14,167	3,10	2,72	2,78	6,64	0,415	09/02/2026
IT0005689994	BTP 15/03/2033 3,15%	EUR	2033-03-15	3,150	1000	Senior	MOT	100,60	8,511	3,08	2,68	2,68	6,20	0,428	09/02/2026
IT0005518128	BTP 01/05/2033 4,4%	EUR	2033-05-01	4,400	1000	Senior	MOT	108,72	10,542	3,07	2,54	2,54	6,05	0,417	09/02/2026
IT0003256820	BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)	EUR	2033-02-01	5,750	1000	Senior	MOT	117,14	11,161	3,03	2,37	2,37	5,76	0,400	09/02/2026
IT0005668220	BTP 15/11/2032 3,25%	EUR	2032-11-15	3,250	1000	Senior	MOT	101,50	2,746	3,02	2,61	2,61	5,90	0,397	09/02/2026
IT0005494239	BTP 01/12/2032 2,5%	EUR	2032-12-01	2,500	1000	Senior	MOT	97,06	3,371	3,00	2,63	2,66	6,08	0,367	09/02/2026
IT0005647265	BTP 15/07/2032 3,25%	EUR	2032-07-15	3,250	1000	Senior	MOT	101,76	7,142	2,97	2,56	2,56	5,67	0,367	09/02/2026
IT0005466013	BTP 01/06/2032 0,95%	EUR	2032-06-01	0,950	1000	Senior	MOT	88,80	2,643	2,93	2,58	2,79	5,93	0,322	09/02/2026
XS0071948540	UBS 29/01/2027 ZC	EUR	2027-01-29	0,000	1000	Senior	EUROTLX	97,30	0,000	2,88	1,39	1,39	0,96	0,709	09/02/2026
IT0005094088	BTP 01/03/2032 1,65%	EUR	2032-03-01	1,650	1000	Senior	MOT	93,33	2,107	2,88	2,53	2,66	5,57	0,294	09/02/2026
IT0005619546	BTP 15/11/2031 3,15%	EUR	2031-11-15	3,150	1000	Senior	MOT	101,64	1,551	2,86	2,46	2,46	5,13	0,304	09/02/2026
IT0005449969	BTP 01/12/2031 0,95%	EUR	2031-12-01	0,950	1000	Senior	MOT	90,04	2,206	2,84	2,50	2,71	5,48	0,275	09/02/2026
IT0005415291	BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%	EUR	2030-07-14	1,300	1000	Senior	MOT	94,24	2,801	2,81	2,47	2,63	4,18	0,361	09/02/2026
IT0005542359	BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%	EUR	2031-10-30	4,000	1000	Senior	MOT	106,33	0,800	2,81	2,32	2,32	4,99	0,265	09/02/2026
IT0005595803	BTP 15/07/2031 3,45%	EUR	2031-07-15	3,450	1000	Senior	MOT	103,39	27,627	2,79	2,36	2,36	4,85	0,266	09/02/2026
IT0005594483	BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%	EUR	2030-05-14	3,350	1000	Senior	MOT	103,89	6,308	2,79	2,33	2,33	3,83	0,359	09/02/2026
IT0005436693	BTP 01/08/2031 0,6%	EUR	2031-08-01	0,600	1000	Senior	MOT	89,05	4,972	2,79	2,46	2,71	5,23	0,249	09/02/2026
IT0005583486	BTP VALORE 3 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2030-03-05	3,250	1000	Senior	MOT	104,07	7,230	2,76	2,29	2,29	3,68	0,345	09/02/2026
IT0005422891	BTP 01/04/2031 0,90%	EUR	2031-04-01	0,900	1000	Senior	MOT	91,34	22,683	2,74	2,40	2,62	4,87	0,223	09/02/2026
IT0005580094	BTP 15/02/2031 3,5%	EUR	2031-02-15	3,500	1000	Senior	MOT	103,68	1,193	2,73	2,29	2,29	4,45	0,232	09/02/2026
IT0001444378	BTP 01/05/2031 6%(No CACs)	EUR	2031-05-01	6,000	1000	Senior	MOT	115,92	2,772	2,73	2,03	2,03	4,43	0,223	09/02/2026
IT0005671273	BTP 01/02/2031 2,85%	EUR	2031-02-01	2,850	1000	Senior	MOT	100,69	54,026	2,72	2,35	2,35	4,55	0,224	09/02/2026
IT0005561888	BTP 15/11/2030 4%	EUR	2030-11-15	4,000	1000	Senior	MOT	105,91	11,146	2,68	2,18	2,18	4,24	0,211	09/02/2026
IT0005413171	BTP 01/12/2030 1,65%	EUR	2030-12-01	1,650	1000	Senior	MOT	95,51	6,670	2,67	2,34	2,45	4,50	0,184	09/02/2026
IT0005654642	BTP 01/10/2030 2,7%	EUR	2030-10-01	2,700	1000	Senior	MOT	100,24	55,364	2,66	2,31	2,31	4,23	0,194	09/02/2026
IT0005542797	BTP 15/06/2030 3,7%	EUR	2030-06-15	3,700	1000	Senior	MOT	104,48	2,007	2,62	2,14	2,14	3,93	0,178	09/02/2026
IT0005637399	BTP 01/07/2030 2,95%	EUR	2030-07-01	2,950	1000	Senior	MOT	101,45	4,922	2,62	2,25	2,25	4,03	0,170	09/02/2026
IT0005403396	BTP 01/08/2030 0,95%	EUR	2030-08-01	0,950	1000	Senior	MOT	93,12	14,069	2,61	2,29	2,48	4,27	0,149	09/02/2026
IT0005383309	BTP 01/04/2030 1,35%	EUR	2030-04-01	1,350	1000	Senior	MOT	95,40	7,225	2,54	2,23	2,37	3,91	0,115	09/02/2026
IT0005024234	BTP 01/03/2030 3,5%	EUR	2030-03-01	3,500	1000	Senior	MOT	103,81	2,825	2,52	2,08	2,08	3,67	0,103	09/02/2026
IT0005519787	BTP 15/12/2029 3,85%	EUR	2029-12-15	3,850	1000	Senior	MOT	104,92	16,566	2,51	2,04	2,04	3,51	0,115	09/02/2026
IT0005611055	BTP 01/10/2029 3%	EUR	2029-10-01	3,000	1000	Senior	MOT	101,85	0,423	2,48	2,10	2,10	3,35	0,097	09/02/2026
IT0005565400	BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50%	EUR	2028-10-10	4,100	1000	Senior	MOT	105,04	4,017	2,46	1,92	1,92	2,46	0,168	09/02/2026
IT0005495731	BTP 15/06/2029 2,8%	EUR	2029-06-15	2,800	1000	Senior	MOT	101,24	5,799	2,43	2,07	2,07	3,12	0,071	09/02/2026
IT0005365165	BTP 01/08/2029 3%	EUR	2029-08-01	3,000	1000	Senior	MOT	101,98	1,468	2,42	2,04	2,04	3,24	0,053	09/02/2026
IT0005425761	BTP FUTURA 17/11/2028 STEP UP 0,35% - 1%	EUR	2028-11-17	0,600	1000	Senior	MOT	95,97	2,443	2,42	2,12	2,30	2,67	0,112	09/02/2026
IT0005647273	BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)	EUR	2056-05-15	2,550	3000	Senior	MOT	103,41	5,238	2,41	2,09	2,09	20,81	-0,732	09/02/2026
IT0005689960	BTP 15/03/2029 2,4%	EUR	2029-03-15	2,400	1000	Senior	MOT	100,08	27,251	2,39	2,08	2,08	2,92	0,055	09/02/2026
IT0005660052	BTP 15/01/2029 2,35%	EUR	2029-01-15	2,350	1000	Senior	MOT	99,99	16,154	2,37	2,06	2,06	2,77	0,049	09/02/2026
IT0005566408	BTP 01/02/2029 4,1%	EUR	2029-02-01	4,100	1000	Senior	MOT	104,99	3,673	2,37	1,84	1,84	2,76	0,045	09/02/2026
IT0005467482	BTP 15/02/2029 0,45%	EUR	2029-02-15	0,450	1000	Senior	MOT	94,53	3,654	2,36	2,07	2,28	2,92	0,027	09/02/2026
ES0000012P90	SPAGNA 31/03/2029 2,35%	EUR	2029-03-31	2,350	1000	Senior	MOT	100,10	0,080	2,32	2,02	2,02	2,98	-0,020	09/02/2026
IT0005340929	BTP 01/12/2028 2,8%	EUR	2028-12-01	2,800	1000	Senior	MOT	101,42	22,248	2,29	1,93	1,93	2,64	-0,020	09/02/2026
DE0001342244	DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZC	EUR	2026-10-15	0,000	1000	Senior	EUROTLX	98,50	0,000	2,27	0,04	0,04	0,67	0,109	09/02/2026
IT0005547408	BTP VALORE 1 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2027-06-13	4,000	1000	Senior	MOT	102,30	11,778	2,25	1,76	1,76	1,28	0,065	09/02/2026
IT0005445306	BTP 15/07/2028 0,50%	EUR	2028-07-15	0,500	1000	Senior	MOT	95,94	3,167	2,24	1,97	2,16	2,36	-0,027	09/02/2026
IT0005436701	BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)	EUR	2051-05-15	0,150	1000	Senior	MOT	60,83	0,520	2,19	1,96	2,16	24,07	-1,003	09/02/2026
IT0005433690	BTP 15/03/2028 0,25%	EUR	2028-03-15	0,250	1000	Senior	MOT	96,13	6,448	2,17	1,90	2,13	2,04	-0,073	09/02/2026
IT0005657330	BTP 26/08/2027 2,1%	EUR	2027-08-26	2,100	1000	Senior	MOT	99,94	1,523	2,16	1,89	1,89	1,47	-0,045	09/02/2026
IT0005622128	BTP 15/10/2027 2,7%	EUR	2027-10-15	2,700	1000	Senior	MOT	100,91	0,994	2,15	1,81	1,81	1,60	-0,056	09/02/2026
IT0005323032	BTP 01/02/2028 2%	EUR	2028-02-01	2,000	1000	Senior	MOT	99,74	3,296	2,15	1,88	1,89	1,90	-0,080	09/02/2026
IT0005500068	BTP 01/12/2027 2,65%	EUR	2027-12-01	2,650	1000	Senior	MOT	100,91	1,131	2,14	1,80	1,80	1,73	-0,074	09/02/2026
IT0005689887	BOT 14/01/2027 ZC	EUR	2027-01-14	0,000	1000	Senior	MOT	98,10	8,530	2,10	1,83	1,83	0,92	-0,065	09/02/2026
IT0005416570	BTP 15/09/2027 0,95%	EUR	2027-09-15	0,950	1000	Senior	MOT	98,22	5,653	2,10	1,84	1,98	1,55	-0,104	09/02/2026
IT0005684888	BOT 14/12/2026 ZC	EUR	2026-12-14	0,000	1000	Senior	MOT	98,28	4,796	2,09	1,81	1,81	0,84	-0,072	09/02/2026
IT0005692485	BOT 31/07/2026 ZC	EUR	2026-07-31	0,000	1000	Senior	MOT	99,05	1,014	2,07	1,81	1,81	0,47	-0,061	09/02/2026
IT0005240830	BTP 01/06/2027 2,2%	EUR	2027-06-01	2,200	1000	Senior	MOT	100,20	2,552	2,05	1,76	1,76	1,26	-0,134	09/02/2026
IT0005484552	BTP 01/04/2027 1,10%	EUR	2027-04-01	1,100	1000	Senior	MOT	98,95	2,795	2,05	1,79	1,91	1,10	-0,127	09/02/2026
IT0005437147	BTP 01/04/2026 0%	EUR	2026-04-01	0,000	1000	Senior	MOT	99,73	4,593	2,05	1,79	2,04	0,13	0,050	09/02/2026
IT0005655037	BOT 12/06/2026 ZC	EUR	2026-06-12	0,000	1000	Senior	MOT	99,34	1,795	2,03	1,77	1,78	0,33	-0,019	09/02/2026
IT0005660029	BOT 14/07/2026 ZC	EUR	2026-07-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,17	0,831	2,02	1,76	1,77	0,42	-0,083	09/02/2026
IT0005210650	BTP 01/12/2026 1,25%	EUR	2026-12-01	1,250	1000	Senior	MOT	99,41	2,488	2,01	1,76	1,85	0,78	-0,155	09/02/2026
IT0005645509	BOT 14/04/2026 ZC	EUR	2026-04-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,66	4,032	2,01	1,74	1,74	0,17	0,008	09/02/2026
IT0005454241	BTP 01/08/2026 0%	EUR	2026-08-01	0,000	1000	Senior	MOT	99,09	5,624	1,97	1,72	1,96	0,47	-0,167	09/02/2026
IT0005390874	BTP 15/01/2027 0,85%	EUR	2027-01-15	0,850	1000	Senior	MOT	99,00	4,763	1,96	1,71	1,84	0,91	-0,213	09/02/2026
IT0005547812	BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)	EUR	2039-05-15	2,400	1000	Senior	MOT	105,88	2,529	1,91	1,61	1,61	11,22	-1,077	09/02/2026
IT0005588881	BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)	EUR	2036-05-15	1,800	1000	Senior	MOT	101,45	2,338	1,65	1,43	1,43	9,23	-1,201	09/02/2026
IT0005648255	BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)	EUR	2032-06-04	1,850	1000	Senior	MOT	102,12	2,773	1,50	1,27	1,27	5,88	-1,099	09/02/2026
IT0005482994	BTPi 15/05/2033 0,1%(senza indicizzazione)	EUR	2033-05-15	0,100	1000	Senior	MOT	91,96	9,419	1,27	1,11	1,25	7,14	-1,415	09/02/2026
IT0005497000	BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)	EUR	2030-06-28	1,600	1000	Senior	MOT	102,00	4,527	1,13	0,93	0,93	4,19	-1,315	09/02/2026
IT0005532723	BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)	EUR	2028-03-14	2,000	1000	Senior	MOT	102,21	2,969	0,93	0,68	0,68	2,02	-1,307	09/02/2026
IT0005517195	BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)	EUR	2028-11-22	1,600	1000	Senior	MOT	102,01	2,835	0,87	0,67	0,67	2,70	-1,437	09/02/2026
IT0005387052	BTPi 15/05/2030 0,4%(senza indicizzazione)	EUR	2030-05-15	0,400	1000	Senior	MOT	98,27	1,189	0,82	0,72	0,76	4,18	-1,625	09/02/2026
IT0005332835	BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)	EUR	2026-05-21	0,550	1000	Senior	MOT	100,26	2,817	-0,40	-0,47	-0,47	0,27	-2,414	09/02/2026

(EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).

(Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20

considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.

al lordo delle commissioni di compravendita.

(Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.

(EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.

utilizzando diversi tipi di calcolo:

Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.

Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:

Codice ISIN: codice ISIN del titolo
Descrizione: descrizione del titolo
Divisa: divisa di quotazione del titolo
Data scadenza: data scadenza del titolo
Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
(EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
(Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
- 0: nessuno scambio nel periodo considerato
- 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
- 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
- 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
- 4: volume medio superiore a 2.500.000
Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
Duration: Duration
Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:

Tipo dato

EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata

Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo

nessuna selezione - Nessun filtro
minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita

Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield netto - Minimo
Data scadenza

Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:

prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
errata parametrizzazione del titolo

a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui

Avvertenze

Il sottoscritto non potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno indiretto, consequenziale o incidentale, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto o di guadagno, all'interruzione di attività commerciale, alla perdita di dati derivanti dall'utilizzo, dall'impossibilità di utilizzare o dall'aver ritenuto attendibili i materiali contenuti in questo sito.

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