Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 101
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT100,2078,0404,333,793,7916,751,628bondcalc30/06/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT103,8929,0774,313,753,7516,321,600bondcalc30/06/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT72,3528,7274,263,763,8121,461,578bondcalc30/06/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT67,7813,8424,183,713,8318,841,454bondcalc30/06/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT74,005,1504,163,693,7817,521,431bondcalc30/06/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT96,0018,6604,153,643,6515,551,431bondcalc30/06/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT90,948,5724,113,613,6415,341,372bondcalc30/06/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT60,1033,5074,113,653,7124,021,435bondcalc30/06/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT62,3036,8904,093,653,8019,391,358bondcalc30/06/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT80,854,5784,073,603,6815,681,329bondcalc30/06/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT89,094,9504,063,573,6214,891,320bondcalc30/06/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT101,244,3804,053,533,5314,151,320bondcalc30/06/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT105,849,8044,033,493,4912,641,321bondcalc30/06/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT110,363,1554,013,443,4412,941,294bondcalc30/06/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT66,6213,1583,983,553,7416,401,219bondcalc30/06/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT99,6017,9833,923,433,4311,561,224bondcalc30/06/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT75,962,7583,903,453,6313,251,168bondcalc30/06/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT27,365,9433,903,583,7535,261,233bondcalc30/06/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-271,2001000SeniorMOT78,712,2853,883,443,6510,761,233bondcalc30/06/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT113,434,3603,863,273,2710,951,176bondcalc30/06/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT103,807,3663,843,323,3210,861,160bondcalc30/06/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT92,2811,1083,833,363,4111,631,128bondcalc30/06/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT113,792,2173,773,183,1810,361,101bondcalc30/06/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT92,4720,0193,713,263,3210,791,042bondcalc30/06/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT95,8312,0953,703,243,2710,311,048bondcalc30/06/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT104,413,9763,643,133,139,821,004bondcalc30/06/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT75,2410,6133,603,193,4510,900,947bondcalc30/06/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT104,5519,5193,553,053,059,300,939bondcalc30/06/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT88,585,3673,523,103,229,760,911bondcalc30/06/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT82,103,0613,503,093,309,760,901bondcalc30/06/2025
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%EUR2035-10-013,6001000SeniorMOT101,2119,8993,493,033,038,620,927bondcalc30/06/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT101,785,4273,473,013,018,420,915bondcalc30/06/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT103,922,6113,392,922,928,020,866bondcalc30/06/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT100,0718,5613,372,942,948,240,833bondcalc30/06/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT105,897,9633,322,832,838,220,781bondcalc30/06/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT104,384,5293,312,832,837,720,810bondcalc30/06/2025
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT113,480,7343,302,712,717,400,803bondcalc30/06/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT107,156,0023,272,762,767,310,793bondcalc30/06/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,623,6413,212,802,806,840,784bondcalc30/06/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT108,441,0473,212,682,687,090,751bondcalc30/06/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT95,127,2263,162,772,837,370,690bondcalc30/06/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,862,2773,142,612,616,720,707bondcalc30/06/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX95,260,0003,131,721,721,581,125bondcalc30/06/2025
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT117,791,6343,122,462,466,250,710bondcalc30/06/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT96,405,7903,072,692,726,790,649bondcalc30/06/2025
IT0005647265BTP 15/07/2032 3,25%EUR2032-07-153,2501000SeniorMOT101,317,9493,062,652,656,310,672bondcalc30/06/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX96,2115,0003,051,091,091,291,046bondcalc30/06/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT32,379,6253,022,722,7740,320,367bondcalc30/06/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT87,558,1942,972,622,846,690,579bondcalc30/06/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT101,291,8702,952,552,555,810,600bondcalc30/06/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT103,512,3342,942,482,484,480,701bondcalc30/06/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT92,390,9622,942,582,716,290,562bondcalc30/06/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT88,771,3302,902,552,776,220,540bondcalc30/06/2025
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT103,211,1372,892,452,455,430,566bondcalc30/06/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT106,654,4322,862,372,375,640,524bondcalc30/06/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT87,664,1342,842,502,765,960,504bondcalc30/06/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT104,002,2892,842,372,374,330,615bondcalc30/06/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT103,632,7712,822,382,385,100,523bondcalc30/06/2025
IT0005654642BTP 01/10/2030 2,7%EUR2030-10-012,7001000SeniorMOT99,876,1582,752,402,404,920,478bondcalc30/06/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT106,330,7752,742,242,244,880,470bondcalc30/06/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT93,822,5512,732,392,554,850,472bondcalc30/06/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT94,741,1222,722,382,505,190,435bondcalc30/06/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT101,312,2102,692,322,324,690,438bondcalc30/06/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT92,111,0852,642,322,504,950,375bondcalc30/06/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,658,2732,562,022,023,060,450bondcalc30/06/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT94,821,4692,532,222,354,590,297bondcalc30/06/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT104,400,3272,512,082,084,300,291bondcalc30/06/2025
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT101,521,1042,412,062,063,770,242bondcalc30/06/2025
IT0005647273BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)EUR2056-05-152,5503000SeniorMOT103,430,0942,412,092,0921,66-0,309bondcalc30/06/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT95,132,6332,352,062,253,340,233bondcalc30/06/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-134,0001000SeniorMOT103,225,4862,311,821,821,890,313bondcalc30/06/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT93,621,5562,312,032,233,590,164bondcalc30/06/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT95,142,4902,171,912,093,010,083bondcalc30/06/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT95,142,2042,121,862,082,690,059bondcalc30/06/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,812,0812,081,821,832,510,034bondcalc30/06/2025
IT0005436701BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)EUR2051-05-150,1501000SeniorMOT62,300,5702,041,832,0125,19-0,712bondcalc30/06/2025
IT0005547812BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)EUR2039-05-152,4001000SeniorMOT104,562,5442,031,731,7311,90-0,663bondcalc30/06/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,906,1212,031,771,860,120,086bondcalc30/06/2025
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT100,100,5902,011,741,742,030,004bondcalc30/06/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,611,5382,001,641,640,200,061bondcalc30/06/2025
IT0005652554BOT 28/11/2025 ZCEUR2025-11-280,0001000SeniorMOT99,201,4682,001,741,740,41-0,001bondcalc30/06/2025
IT0005617367BOT 14/10/2025 ZC EUR2025-10-140,0001000SeniorMOT99,443,1701,991,631,630,280,037bondcalc30/06/2025
IT0005655037BOT 12/06/2026 ZCEUR2026-06-120,0001000SeniorMOT98,1612,1651,981,731,730,95-0,019bondcalc30/06/2025
IT0005650574BOT 14/05/2026 ZCEUR2026-05-140,0001000SeniorMOT98,321,6471,981,721,720,87-0,033bondcalc30/06/2025
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZCEUR2026-03-130,0001000SeniorMOT98,666,7291,961,661,660,70-0,064bondcalc30/06/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,522,9181,951,661,660,250,014bondcalc30/06/2025
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC EUR2026-01-140,0001000SeniorMOT98,981,5181,931,611,610,54-0,106bondcalc30/06/2025
IT0005170839BTP 01/06/2026 1,6%EUR2026-06-011,6001000SeniorMOT99,721,7111,921,681,720,91-0,088bondcalc30/06/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,040,9841,921,671,670,42-0,087bondcalc30/06/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,594,2041,911,681,900,75-0,104bondcalc30/06/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT99,190,9521,901,671,830,59-0,125bondcalc30/06/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT99,161,6041,901,601,600,45-0,113bondcalc30/06/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT98,025,6151,871,631,861,08-0,134bondcalc30/06/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT100,073,3691,801,571,579,90-0,806bondcalc30/06/2025
IT0005648255BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)EUR2032-06-041,8501000SeniorMOT100,646,3541,761,531,536,52-0,632bondcalc30/06/2025
IT0005497000BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)EUR2030-06-281,6001000SeniorMOT100,785,5341,441,241,244,82-0,808bondcalc30/06/2025
IT0005657348BTPi 15/08/2031 1,1%(senza indicizzazione)EUR2031-08-151,1001000SeniorMOT99,607,6731,171,021,025,93-1,166bondcalc30/06/2025
IT0005517195BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)EUR2028-11-221,6001000SeniorMOT101,448,5611,170,970,973,31-0,953bondcalc30/06/2025
IT0005532723BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)EUR2028-03-142,0001000SeniorMOT102,281,4941,140,900,902,63-0,916bondcalc30/06/2025
IT0005332835BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)EUR2026-05-210,5501000SeniorMOT99,651,5390,950,830,880,88-1,060bondcalc30/06/2025
IT0005388175BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione)EUR2027-10-280,6501000SeniorMOT99,642,9960,810,710,732,31-1,219bondcalc30/06/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui