Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 109
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
XS2908645265ROMANIA 24/09/2044 6% EUR2044-09-246,0001000SeniorMOT99,051,8596,085,325,3312,063,535bondcalc11/10/2024
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IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT106,0929,4154,183,633,6316,811,724bondcalc11/10/2024
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT97,2832,8724,063,563,5616,011,568bondcalc11/10/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT68,9620,9774,053,603,7019,371,599bondcalc11/10/2024
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT105,9413,2914,043,493,4913,091,483bondcalc11/10/2024
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT91,7632,1864,043,543,5715,801,523bondcalc11/10/2024
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT75,2713,9274,033,573,6618,051,553bondcalc11/10/2024
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT75,9635,4434,023,553,5822,291,703bondcalc11/10/2024
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT110,549,8664,023,453,4513,371,465bondcalc11/10/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT89,5521,4474,013,523,5615,361,478bondcalc11/10/2024
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT81,456,2454,003,533,6016,171,472bondcalc11/10/2024
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT63,2046,6013,973,543,6819,941,508bondcalc11/10/2024
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT76,591,5633,953,513,7311,361,392bondcalc11/10/2024
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT112,953,9163,943,343,3411,401,372bondcalc11/10/2024
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IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT74,964,7373,923,473,6513,791,344bondcalc11/10/2024
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT62,9054,5543,903,463,5224,891,642bondcalc11/10/2024
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT91,3312,7943,893,423,4712,131,317bondcalc11/10/2024
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT103,3915,5473,893,373,3711,351,318bondcalc11/10/2024
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT113,346,3063,853,263,2610,821,284bondcalc11/10/2024
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT91,334,8563,793,333,4011,311,227bondcalc11/10/2024
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT94,8219,8393,783,313,3510,831,222bondcalc11/10/2024
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX92,910,0003,752,012,012,001,275bondcalc11/10/2024
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT103,581,2603,743,233,2310,131,182bondcalc11/10/2024
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT73,396,2333,673,263,5311,541,112bondcalc11/10/2024
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT87,0712,1003,633,203,3210,331,080bondcalc11/10/2024
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT104,2017,2413,613,113,119,821,059bondcalc11/10/2024
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT80,555,5653,573,163,3710,381,030bondcalc11/10/2024
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT102,684,0873,573,093,098,561,058bondcalc11/10/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT98,7221,7583,533,093,108,801,017bondcalc11/10/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT104,686,3063,503,003,008,600,981bondcalc11/10/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT103,1910,7783,493,013,018,130,998bondcalc11/10/2024
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT106,101,2923,462,952,957,860,984bondcalc11/10/2024
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT113,012,4523,452,862,867,930,962bondcalc11/10/2024
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT99,732,5333,422,932,930,080,223bondcalc11/10/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT107,614,0613,402,872,877,500,926bondcalc11/10/2024
IT0005596538BOT 29/11/2024 ZCEUR2024-11-290,0001000SeniorMOT99,591,9263,372,902,900,120,179bondcalc11/10/2024
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT117,552,4843,342,682,686,790,884bondcalc11/10/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,903,3363,332,913,020,130,136bondcalc11/10/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT93,538,4893,322,923,007,970,856bondcalc11/10/2024
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,194,5363,322,792,797,140,862bondcalc11/10/2024
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT101,817,6983,322,862,865,070,908bondcalc11/10/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT101,959,3533,302,842,844,930,888bondcalc11/10/2024
IT0004513641BTP 01/03/2025 5%(No CACs)EUR2025-03-015,0001000SeniorMOT100,662,7013,282,642,640,380,154bondcalc11/10/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT94,8413,5773,252,852,907,310,799bondcalc11/10/2024
IT0005607459BOT 31/01/2025 ZC EUR2025-01-310,0001000SeniorMOT99,062,3853,252,792,790,300,083bondcalc11/10/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT99,166,6763,242,833,200,300,078bondcalc11/10/2024
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT90,451,4773,232,843,055,520,823bondcalc11/10/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT100,102,5383,232,772,770,450,144bondcalc11/10/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT84,973,0623,212,833,077,320,765bondcalc11/10/2024
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT101,6852,0623,202,762,766,030,769bondcalc11/10/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT98,963,5333,192,742,740,330,042bondcalc11/10/2024
IT0005614182BOT 31/03/2025 ZC EUR2025-03-310,0001000SeniorMOT98,583,9413,192,782,780,460,107bondcalc11/10/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT90,142,4473,182,802,966,930,744bondcalc11/10/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT99,4816,8423,172,773,170,17-0,028bondcalc11/10/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT104,384,9183,162,622,623,700,758bondcalc11/10/2024
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT98,732,4623,162,712,710,410,052bondcalc11/10/2024
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT86,171,2523,152,783,026,860,719bondcalc11/10/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT102,191,3713,142,702,705,710,718bondcalc11/10/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT84,774,4443,132,763,046,640,700bondcalc11/10/2024
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT87,2316,9873,122,753,006,270,699bondcalc11/10/2024
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT105,0729,1803,102,602,605,390,686bondcalc11/10/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT99,253,3543,082,642,640,25-0,111bondcalc11/10/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT99,514,0993,082,632,630,16-0,112bondcalc11/10/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT35,9816,8513,082,812,9637,470,921bondcalc11/10/2024
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT92,201,5143,082,702,865,800,662bondcalc11/10/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT99,054,3013,072,682,880,620,082bondcalc11/10/2024
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT103,477,0273,052,572,575,110,639bondcalc11/10/2024
IT0005599474BOT 13/06/2025 ZCEUR2025-06-130,0001000SeniorMOT98,043,0473,052,592,590,660,084bondcalc11/10/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT102,053,6733,022,552,552,530,591bondcalc11/10/2024
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT89,1711,2493,022,662,895,630,612bondcalc11/10/2024
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT98,545,0323,012,562,560,50-0,047bondcalc11/10/2024
IT0005603342BOT 14/07/2025 ZC EUR2025-07-140,0001000SeniorMOT97,832,1242,992,552,550,750,075bondcalc11/10/2024
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT91,985,0162,972,612,795,270,565bondcalc11/10/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT98,584,4762,972,602,800,830,098bondcalc11/10/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT104,3119,1182,972,492,494,690,557bondcalc11/10/2024
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT100,3033,5412,962,572,574,640,550bondcalc11/10/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT102,907,8452,942,502,504,930,526bondcalc11/10/2024
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT91,873,0222,932,582,834,030,539bondcalc11/10/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,652,9062,932,472,470,950,130bondcalc11/10/2024
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT97,4218,2582,922,542,540,910,096bondcalc11/10/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT102,0011,9352,912,492,494,360,510bondcalc11/10/2024
IT0005610297BOT 14/08/2025 ZC EUR2025-08-140,0001000SeniorMOT97,654,0742,912,512,510,830,044bondcalc11/10/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT99,728,6082,892,522,534,370,482bondcalc11/10/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT104,975,5082,882,352,353,960,478bondcalc11/10/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT111,170,9192,882,252,254,440,469bondcalc11/10/2024
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX93,720,0002,871,431,432,290,422bondcalc11/10/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT100,6713,6912,872,492,494,480,466bondcalc11/10/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT90,458,9692,822,482,744,290,427bondcalc11/10/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT76,371,8192,822,482,4935,130,627bondcalc11/10/2024
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT107,230,8912,792,212,213,580,387bondcalc11/10/2024
IT0005345183BTP 15/11/2025 2,5%EUR2025-11-152,5001000SeniorMOT99,742,4592,762,422,441,070,014bondcalc11/10/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT100,244,7722,762,402,403,890,358bondcalc11/10/2024
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT102,184,3612,752,322,323,290,351bondcalc11/10/2024
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT92,153,7472,742,402,653,710,340bondcalc11/10/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT92,062,1272,722,392,683,400,320bondcalc11/10/2024
IT0005607269BTP 28/08/2026 3,1% EUR2026-08-283,1001000SeniorMOT100,761,1002,702,312,311,820,183bondcalc11/10/2024
IT0005599904BTP 15/07/2027 3,45% EUR2027-07-153,4501000SeniorMOT102,032,3372,702,272,272,620,273bondcalc11/10/2024
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT97,897,5692,692,352,433,190,287bondcalc11/10/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT96,234,6112,672,342,651,460,034bondcalc11/10/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT100,037,7312,662,312,312,990,252bondcalc11/10/2024
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT95,310,8142,652,322,522,880,239bondcalc11/10/2024
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT98,5012,1122,632,302,362,720,208bondcalc11/10/2024
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT96,458,7282,622,292,472,430,176bondcalc11/10/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT95,518,2002,592,272,591,790,061bondcalc11/10/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT99,102,8482,572,252,282,550,142bondcalc11/10/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT45,167,6092,252,022,0648,880,107bondcalc11/10/2024
DE0001102564GERMANIA 15/08/2031 0%EUR2031-08-150,0001000SeniorMOT86,840,5002,091,842,096,84-0,342bondcalc11/10/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui