Tipo dato

Emittente

Divisa

Lotto minimo

Status

Prezzo

Volume rating

Yield lordo - Minimo

Yield Netto - Minimo

Data scadenza

Titoli selezionati -> 87

Codice ISIN	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Cedola	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo	Volume (Milioni)	Yield (lordo)	Yield (netto)	Yield (senza CG)	Duration	Z-Spread	Data e ora aggiornamento
IT0005611741	BTP 01/10/2054 4,3%	EUR	2054-10-01	4,300	1000	Senior	MOT	97,84	70,538	4,48	3,92	3,92	16,55	1,667	14/07/2025
IT0005534141	BTP 01/10/2053 4,5%	EUR	2053-10-01	4,500	1000	Senior	MOT	101,47	42,475	4,46	3,89	3,89	16,13	1,641	14/07/2025
IT0005217390	BTP 01/03/2067 2,8%	EUR	2067-03-01	2,800	1000	Senior	MOT	69,84	30,707	4,43	3,92	3,97	21,05	1,630	14/07/2025
IT0005480980	BTP 01/09/2052 2,15%	EUR	2052-09-01	2,150	1000	Senior	MOT	66,03	16,086	4,32	3,85	3,97	18,66	1,490	14/07/2025
IT0005398406	BTP 01/09/2050 2,45%	EUR	2050-09-01	2,450	1000	Senior	MOT	72,22	4,935	4,31	3,82	3,92	17,37	1,469	14/07/2025
IT0005363111	BTP 01/09/2049 3,85%	EUR	2049-09-01	3,850	1000	Senior	MOT	94,00	18,016	4,29	3,76	3,78	15,40	1,466	14/07/2025
IT0005441883	BTP 01/03/2072 2,15%	EUR	2072-03-01	2,150	1000	Senior	MOT	57,65	36,460	4,29	3,81	3,88	23,48	1,494	14/07/2025
IT0005273013	BTP 01/03/2048 3,45%	EUR	2048-03-01	3,450	1000	Senior	MOT	88,90	10,936	4,26	3,74	3,78	15,20	1,422	14/07/2025
IT0005425233	BTP 01/09/2051 1,7%	EUR	2051-09-01	1,700	1000	Senior	MOT	60,56	33,631	4,24	3,79	3,95	19,23	1,402	14/07/2025
IT0005162828	BTP 01/03/2047 2,7%	EUR	2047-03-01	2,700	1000	Senior	MOT	79,12	3,022	4,22	3,73	3,82	15,56	1,370	14/07/2025
IT0005083057	BTP 01/09/2046 3,25%	EUR	2046-09-01	3,250	1000	Senior	MOT	87,10	4,635	4,22	3,71	3,77	14,77	1,375	14/07/2025
IT0005631608	BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1%	EUR	2046-04-30	4,100	1000	Senior	MOT	99,27	8,175	4,20	3,67	3,67	14,04	1,363	14/07/2025
IT0005530032	BTP 01/09/2043 4,45%	EUR	2043-09-01	4,450	1000	Senior	MOT	104,11	8,986	4,17	3,61	3,61	12,55	1,354	14/07/2025
IT0004923998	BTP 01/09/2044 4,75%	EUR	2044-09-01	4,750	1000	Senior	MOT	108,36	2,119	4,16	3,58	3,58	12,84	1,338	14/07/2025
IT0005438004	BTP Green 30/04/2045 1,5%	EUR	2045-04-30	1,500	1000	Senior	MOT	65,11	13,841	4,13	3,69	3,88	16,31	1,265	14/07/2025
FR0014001NN8	FRANCIA 25/05/2072 0,5%	EUR	2072-05-25	0,500	1000	Senior	MOT	25,75	11,590	4,08	3,75	3,92	34,74	1,285	14/07/2025
IT0005421703	BTP 01/03/2041 1,8%	EUR	2041-03-01	1,800	1000	Senior	MOT	74,59	3,099	4,04	3,59	3,77	13,18	1,213	14/07/2025
IT0005635583	BTP 01/10/2040 3,85%	EUR	2040-10-01	3,850	1000	Senior	MOT	98,27	17,196	4,04	3,54	3,54	11,49	1,244	14/07/2025
IT0004532559	BTP 01/09/2040 5%(No CACs)	EUR	2040-09-01	5,000	1000	Senior	MOT	111,80	3,538	3,99	3,40	3,40	10,88	1,210	14/07/2025
IT0005442097	BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP	EUR	2037-04-27	1,200	1000	Senior	MOT	78,07	1,944	3,97	3,52	3,74	10,71	1,225	14/07/2025
IT0005377152	BTP 01/03/2040 3,1%	EUR	2040-03-01	3,100	1000	Senior	MOT	90,87	3,646	3,96	3,48	3,55	11,56	1,166	14/07/2025
IT0005582421	BTP 01/10/2039 4,15%	EUR	2039-10-01	4,150	1000	Senior	MOT	102,45	8,043	3,96	3,44	3,44	10,80	1,185	14/07/2025
IT0004286966	BTP 01/08/2039 5%(No CACs)	EUR	2039-08-01	5,000	1000	Senior	MOT	112,24	1,823	3,90	3,31	3,31	10,29	1,136	14/07/2025
IT0005321325	BTP 01/09/2038 2,95%	EUR	2038-09-01	2,950	1000	Senior	MOT	91,23	3,505	3,84	3,37	3,44	10,73	1,076	14/07/2025
IT0005496770	BTP 01/03/2038 3,25%	EUR	2038-03-01	3,250	1000	Senior	MOT	94,60	11,620	3,83	3,36	3,40	10,25	1,082	14/07/2025
IT0005596470	BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND	EUR	2037-10-30	4,050	1000	Senior	MOT	103,10	9,299	3,77	3,26	3,26	9,77	1,041	14/07/2025
IT0005433195	BTP 01/03/2037 0,95%	EUR	2037-03-01	0,950	1000	Senior	MOT	74,20	5,168	3,74	3,32	3,59	10,86	0,992	14/07/2025
IT0003934657	BTP 01/02/2037 4%(No CACs)	EUR	2037-02-01	4,000	1000	Senior	MOT	103,40	9,328	3,67	3,17	3,17	9,24	0,966	14/07/2025
IT0005177909	BTP 01/09/2036 2,25%	EUR	2036-09-01	2,250	1000	Senior	MOT	87,49	4,792	3,66	3,22	3,35	9,71	0,952	14/07/2025
IT0005402117	BTP 01/03/2036 1,45%	EUR	2036-03-01	1,450	1000	Senior	MOT	81,24	4,272	3,62	3,20	3,41	9,72	0,928	14/07/2025
IT0005648149	BTP 01/10/2035 3,6%	EUR	2035-10-01	3,600	1000	Senior	MOT	100,14	7,786	3,62	3,16	3,16	8,57	0,964	14/07/2025
IT0005631590	BTP 01/08/2035 3,65%	EUR	2035-08-01	3,650	1000	Senior	MOT	100,77	8,312	3,59	3,12	3,12	8,37	0,946	14/07/2025
IT0005607970	BTP 01/02/2035 3,85%	EUR	2035-02-01	3,850	1000	Senior	MOT	102,89	3,718	3,52	3,04	3,04	7,97	0,903	14/07/2025
IT0005358806	BTP 01/03/2035 3,35%	EUR	2035-03-01	3,350	1000	Senior	MOT	99,16	14,717	3,48	3,05	3,05	8,20	0,858	14/07/2025
IT0005584856	BTP 01/07/2034 3,85%	EUR	2034-07-01	3,850	1000	Senior	MOT	103,31	0,224	3,45	2,97	2,97	7,68	0,859	14/07/2025
IT0005508590	BTP GREEN 30/04/2035 4%	EUR	2035-04-30	4,000	1000	Senior	MOT	104,85	0,319	3,44	2,95	2,95	8,18	0,814	14/07/2025
IT0005560948	BTP 01/03/2034 4,2%	EUR	2034-03-01	4,200	1000	Senior	MOT	106,26	0,045	3,39	2,87	2,87	7,26	0,820	14/07/2025
IT0005544082	BTP 01/11/2033 4,35%	EUR	2033-11-01	4,350	1000	Senior	MOT	107,46	2,390	3,34	2,81	2,81	7,05	0,792	14/07/2025
XS0071948540	UBS 29/01/2027 ZC	EUR	2027-01-29	0,000	1000	Senior	EUROTLX	95,08	0,000	3,33	1,98	1,98	1,54	1,289	14/07/2025
XS0071996515	MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZC	EUR	2027-01-21	0,000	1000	Senior	EUROTLX	95,19	0,000	3,30	1,98	1,98	1,52	1,259	14/07/2025
IT0005240350	BTP 01/09/2033 2,45%	EUR	2033-09-01	2,450	1000	Senior	MOT	94,33	1,788	3,28	2,87	2,95	7,32	0,723	14/07/2025
IT0005634800	BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%	EUR	2033-02-25	2,850	1000	Senior	MOT	100,24	3,544	3,27	2,86	2,86	6,80	0,758	14/07/2025
IT0005518128	BTP 01/05/2033 4,4%	EUR	2033-05-01	4,400	1000	Senior	MOT	108,01	2,387	3,26	2,72	2,72	6,68	0,738	14/07/2025
IT0005494239	BTP 01/12/2032 2,5%	EUR	2032-12-01	2,500	1000	Senior	MOT	95,73	11,639	3,18	2,79	2,83	6,75	0,674	14/07/2025
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 30/06/2120 0,85%	EUR	2120-06-30	0,850	1000	Senior	MOT	30,61	7,028	3,17	2,85	2,90	38,75	0,384	14/07/2025
IT0005647265	BTP 15/07/2032 3,25%	EUR	2032-07-15	3,250	1000	Senior	MOT	100,67	2,250	3,17	2,76	2,76	6,32	0,692	14/07/2025
IT0005466013	BTP 01/06/2032 0,95%	EUR	2032-06-01	0,950	1000	Senior	MOT	87,01	1,179	3,08	2,72	2,94	6,65	0,602	14/07/2025
IT0005619546	BTP 15/11/2031 3,15%	EUR	2031-11-15	3,150	1000	Senior	MOT	100,71	2,716	3,05	2,65	2,65	5,76	0,620	14/07/2025
IT0005094088	BTP 01/03/2032 1,65%	EUR	2032-03-01	1,650	1000	Senior	MOT	91,87	0,589	3,04	2,67	2,81	6,25	0,579	14/07/2025
IT0005583486	BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2030-03-05	3,250	1000	Senior	MOT	103,31	4,932	2,99	2,53	2,53	4,29	0,697	14/07/2025
IT0005594483	BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%	EUR	2030-05-14	3,350	1000	Senior	MOT	103,26	5,470	2,99	2,53	2,53	4,44	0,679	14/07/2025
IT0005542359	BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%	EUR	2031-10-30	4,000	1000	Senior	MOT	106,00	0,022	2,97	2,48	2,48	5,60	0,549	14/07/2025
IT0005436693	BTP 01/08/2031 0,6%	EUR	2031-08-01	0,600	1000	Senior	MOT	87,25	4,733	2,94	2,59	2,86	5,92	0,518	14/07/2025
IT0005654642	BTP 01/10/2030 2,7%	EUR	2030-10-01	2,700	1000	Senior	MOT	99,44	4,300	2,84	2,48	2,49	4,88	0,492	14/07/2025
IT0005413171	BTP 01/12/2030 1,65%	EUR	2030-12-01	1,650	1000	Senior	MOT	94,30	1,655	2,82	2,47	2,60	5,15	0,457	14/07/2025
IT0005415291	BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%	EUR	2030-07-14	1,300	1000	Senior	MOT	93,53	1,909	2,80	2,46	2,62	4,84	0,472	14/07/2025
IT0005637399	BTP 01/07/2030 2,95%	EUR	2030-07-01	2,950	1000	Senior	MOT	100,93	17,333	2,77	2,40	2,40	4,65	0,444	14/07/2025
IT0005403396	BTP 01/08/2030 0,95%	EUR	2030-08-01	0,950	1000	Senior	MOT	91,75	10,454	2,73	2,40	2,60	4,91	0,392	14/07/2025
IT0005565400	BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%	EUR	2028-10-10	4,100	1000	Senior	MOT	105,34	3,762	2,64	2,10	2,10	3,05	0,468	14/07/2025
DE0001342244	DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZC	EUR	2026-10-15	0,000	1000	Senior	EUROTLX	96,80	0,000	2,64	0,58	0,58	1,25	0,600	14/07/2025
IT0005383309	BTP 01/04/2030 1,35%	EUR	2030-04-01	1,350	1000	Senior	MOT	94,46	6,310	2,62	2,30	2,45	4,56	0,317	14/07/2025
IT0005647273	BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)	EUR	2056-05-15	2,550	3000	Senior	MOT	99,38	2,877	2,60	2,27	2,27	21,41	-0,233	14/07/2025
IT0005467482	BTP 15/02/2029 0,45%	EUR	2029-02-15	0,450	1000	Senior	MOT	93,40	1,459	2,39	2,10	2,31	3,55	0,185	14/07/2025
IT0005547408	BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2027-06-13	4,000	1000	Senior	MOT	103,08	7,208	2,35	1,86	1,86	1,85	0,306	14/07/2025
IT0005445306	BTP 15/07/2028 0,50%	EUR	2028-07-15	0,500	1000	Senior	MOT	94,98	2,703	2,25	1,98	2,17	2,98	0,100	14/07/2025
IT0005547812	BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)	EUR	2039-05-15	2,400	1000	Senior	MOT	102,92	0,572	2,17	1,87	1,87	11,84	-0,628	14/07/2025
IT0005323032	BTP 01/02/2028 2%	EUR	2028-02-01	2,000	1000	Senior	MOT	99,66	2,601	2,15	1,88	1,89	2,47	0,041	14/07/2025
IT0005557084	BTP 29/09/2025 3,6%	EUR	2025-09-29	3,600	1000	Senior	MOT	100,31	1,823	2,08	1,62	1,62	0,21	0,049	14/07/2025
IT0005493298	BTP 15/08/2025 1,2%	EUR	2025-08-15	1,200	1000	Senior	MOT	99,93	2,179	2,07	1,81	1,91	0,08	0,045	14/07/2025
IT0005274805	BTP 01/08/2027 2,05%	EUR	2027-08-01	2,050	1000	Senior	MOT	99,99	1,519	2,07	1,80	1,80	1,99	0,011	14/07/2025
IT0005611659	BOT 12/09/2025 ZC	EUR	2025-09-12	0,000	1000	Senior	MOT	99,69	3,121	2,01	1,64	1,64	0,16	-0,021	14/07/2025
IT0005652554	BOT 28/11/2025 ZC	EUR	2025-11-28	0,000	1000	Senior	MOT	99,27	3,509	2,00	1,75	1,75	0,37	-0,048	14/07/2025
IT0005643009	BOT 30/09/2025 ZC	EUR	2025-09-30	0,000	1000	Senior	MOT	99,59	4,764	1,99	1,70	1,70	0,21	-0,034	14/07/2025
IT0005655037	BOT 12/06/2026 ZC	EUR	2026-06-12	0,000	1000	Senior	MOT	98,23	45,192	1,99	1,73	1,73	0,91	-0,052	14/07/2025
IT0005617367	BOT 14/10/2025 ZC	EUR	2025-10-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,52	17,885	1,97	1,61	1,61	0,25	-0,060	14/07/2025
IT0005627853	BOT 12/12/2025 ZC	EUR	2025-12-12	0,000	1000	Senior	MOT	99,22	10,944	1,95	1,64	1,64	0,41	-0,106	14/07/2025
IT0005127086	BTP 01/12/2025 2%	EUR	2025-12-01	2,000	1000	Senior	MOT	100,02	3,119	1,95	1,70	1,70	0,38	-0,102	14/07/2025
IT0005631533	BOT 14/01/2026 ZC	EUR	2026-01-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,05	5,626	1,94	1,62	1,62	0,50	-0,131	14/07/2025
IT0005588881	BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)	EUR	2036-05-15	1,800	1000	Senior	MOT	98,78	1,049	1,93	1,69	1,70	9,85	-0,765	14/07/2025
IT0005437147	BTP 01/04/2026 0%	EUR	2026-04-01	0,000	1000	Senior	MOT	98,65	4,655	1,93	1,69	1,92	0,71	-0,128	14/07/2025
IT0005419848	BTP 01/02/2026 0,50%	EUR	2026-02-01	0,500	1000	Senior	MOT	99,24	2,037	1,92	1,68	1,84	0,55	-0,153	14/07/2025
IT0005454241	BTP 01/08/2026 0%	EUR	2026-08-01	0,000	1000	Senior	MOT	98,08	8,823	1,87	1,64	1,87	1,04	-0,159	14/07/2025
IT0005648255	BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)	EUR	2032-06-04	1,850	1000	Senior	MOT	100,00	5,979	1,86	1,63	1,63	6,48	-0,616	14/07/2025
IT0005497000	BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)	EUR	2030-06-28	1,600	1000	Senior	MOT	100,46	3,402	1,51	1,31	1,31	4,78	-0,818	14/07/2025
IT0005517195	BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)	EUR	2028-11-22	1,600	1000	Senior	MOT	101,17	2,713	1,24	1,05	1,05	3,27	-0,940	14/07/2025
IT0005532723	BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)	EUR	2028-03-14	2,000	1000	Senior	MOT	102,29	1,578	1,13	0,88	0,88	2,59	-0,989	14/07/2025
IT0005332835	BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)	EUR	2026-05-21	0,550	1000	Senior	MOT	99,67	2,643	0,95	0,83	0,88	0,85	-1,098	14/07/2025

(EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).

(Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20

considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.

al lordo delle commissioni di compravendita.

(Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.

(EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.

utilizzando diversi tipi di calcolo:

Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.

Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:

Codice ISIN: codice ISIN del titolo
Descrizione: descrizione del titolo
Divisa: divisa di quotazione del titolo
Data scadenza: data scadenza del titolo
Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
(EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
(Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
- 0: nessuno scambio nel periodo considerato
- 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
- 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
- 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
- 4: volume medio superiore a 2.500.000
Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
Duration: duration modificata
Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:

Tipo dato

EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata

Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo

nessuna selezione - Nessun filtro
minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita

Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield netto - Minimo
Data scadenza

Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:

prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
errata parametrizzazione del titolo

a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui

Avvertenze

Il sottoscritto non potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno indiretto, consequenziale o incidentale, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto o di guadagno, all'interruzione di attività commerciale, alla perdita di dati derivanti dall'utilizzo, dall'impossibilità di utilizzare o dall'aver ritenuto attendibili i materiali contenuti in questo sito.

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