Tipo dato

Emittente

Divisa

Lotto minimo

Status

Prezzo

Volume rating

Yield lordo - Minimo

Yield Netto - Minimo

Data scadenza

Titoli selezionati -> 103

Codice ISIN	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Cedola	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo	Volume	Yield (lordo)	Yield (netto)	Yield (senza CG)	Duration	Z-Spread	Data e ora aggiornamento
DE0001342244	DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZC	EUR	2026-10-15	0.000	1000	Senior	EUROTLX	87.26	50000000	4.88	3.46	3.46	2.86	1.73	01/12/2023
IT0005534141	BTP 01/10/2053 4,5%	EUR	2053-10-01	4.500	1000	Senior	MOT	97.58	74476000	4.70	4.11	4.12	16.40	1.84	01/12/2023
IT0005363111	BTP 01/09/2049 3,85%	EUR	2049-09-01	3.850	1000	Senior	MOT	89.25	31105000	4.62	4.05	4.08	15.79	1.71	01/12/2023
IT0005530032	BTP 01/09/2043 4,45%	EUR	2043-09-01	4.450	1000	Senior	MOT	98.60	45846000	4.61	4.03	4.04	13.13	1.63	01/12/2023
IT0004923998	BTP 01/09/2044 4,75%	EUR	2044-09-01	4.750	1000	Senior	MOT	102.80	28628000	4.59	3.99	3.99	13.36	1.62	01/12/2023
IT0005442097	BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP	EUR	2037-04-27	0.750	1000	Senior	MOT	69.40	3258000	4.58	4.09	4.36	12.11	1.57	01/12/2023
IT0005083057	BTP 01/09/2046 3,25%	EUR	2046-09-01	3.250	1000	Senior	MOT	82.00	7035000	4.58	4.03	4.10	15.30	1.64	01/12/2023
IT0005273013	BTP 01/03/2048 3,45%	EUR	2048-03-01	3.450	1000	Senior	MOT	84.30	17462000	4.57	4.03	4.08	15.68	1.66	01/12/2023
IT0005480980	BTP 01/09/2052 2,15%	EUR	2052-09-01	2.150	1000	Senior	MOT	62.35	48390000	4.55	4.05	4.17	19.11	1.70	01/12/2023
IT0005162828	BTP 01/03/2047 2,7%	EUR	2047-03-01	2.700	1000	Senior	MOT	74.33	4229000	4.54	4.02	4.12	16.14	1.62	01/12/2023
IT0005398406	BTP 01/09/2050 2,45%	EUR	2050-09-01	2.450	1000	Senior	MOT	68.49	15400000	4.53	4.03	4.13	17.88	1.66	01/12/2023
IT0005421703	BTP 01/03/2041 1,8%	EUR	2041-03-01	1.800	1000	Senior	MOT	68.50	9445000	4.53	4.03	4.23	14.18	1.52	01/12/2023
IT0004532559	BTP 01/09/2040 5%(No CACs)	EUR	2040-09-01	5.000	1000	Senior	MOT	106.20	10334000	4.52	3.90	3.90	11.56	1.51	01/12/2023
IT0005217390	BTP 01/03/2067 2,8%	EUR	2067-03-01	2.800	1000	Senior	MOT	68.34	29647000	4.51	3.99	4.03	21.22	1.79	01/12/2023
IT0004286966	BTP 01/08/2039 5%(No CACs)	EUR	2039-08-01	5.000	1000	Senior	MOT	106.17	6017000	4.50	3.88	3.88	11.02	1.48	01/12/2023
IT0005377152	BTP 01/03/2040 3,1%	EUR	2040-03-01	3.100	1000	Senior	MOT	84.55	14870000	4.50	3.96	4.06	12.41	1.48	01/12/2023
IT0005438004	BTP Green 30/04/2045 1,5%	EUR	2045-04-30	1.500	1000	Senior	MOT	59.77	16863000	4.48	4.01	4.21	17.19	1.53	01/12/2023
XS0071996515	MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZC	EUR	2027-01-21	0.000	1000	Senior	EUROTLX	87.31	0	4.43	3.41	3.41	3.13	1.33	01/12/2023
IT0005496770	BTP 01/03/2038 3,25%	EUR	2038-03-01	3.250	1000	Senior	MOT	88.09	7616000	4.43	3.90	3.98	11.19	1.41	01/12/2023
IT0005425233	BTP 01/09/2051 1,7%	EUR	2051-09-01	1.700	1000	Senior	MOT	57.25	37780000	4.42	3.96	4.11	19.84	1.58	01/12/2023
IT0005321325	BTP 01/09/2038 2,95%	EUR	2038-09-01	2.950	1000	Senior	MOT	84.76	1525000	4.41	3.89	3.99	11.67	1.38	01/12/2023
XS0071948540	UBS 29/01/2027 ZC	EUR	2027-01-29	0.000	1000	Senior	EUROTLX	87.37	0	4.38	3.31	3.31	3.15	1.28	01/12/2023
IT0005441883	BTP 01/03/2072 2,15%	EUR	2072-03-01	2.150	1000	Senior	MOT	56.47	40564000	4.34	3.86	3.92	23.62	1.69	01/12/2023
IT0003934657	BTP 01/02/2037 4%(No CACs)	EUR	2037-02-01	4.000	1000	Senior	MOT	97.38	88479000	4.31	3.77	3.79	10.17	1.30	01/12/2023
IT0005177909	BTP 01/09/2036 2,25%	EUR	2036-09-01	2.250	1000	Senior	MOT	80.39	2628000	4.31	3.81	3.98	10.84	1.30	01/12/2023
IT0005433195	BTP 01/03/2037 0,95%	EUR	2037-03-01	0.950	1000	Senior	MOT	66.81	9712000	4.30	3.84	4.15	12.19	1.29	01/12/2023
IT0005402117	BTP 01/03/2036 1,45%	EUR	2036-03-01	1.450	1000	Senior	MOT	73.65	7519000	4.28	3.80	4.06	10.99	1.27	01/12/2023
IT0005358806	BTP 01/03/2035 3,35%	EUR	2035-03-01	3.350	1000	Senior	MOT	92.52	12474000	4.24	3.72	3.79	9.28	1.25	01/12/2023
IT0005508590	BTP GREEN 30/04/2035 4%	EUR	2035-04-30	4.000	1000	Senior	MOT	98.58	30049000	4.20	3.67	3.68	9.21	1.21	01/12/2023
IT0003535157	BTP 01/08/2034 5%(No CACs)	EUR	2034-08-01	5.000	1000	Senior	MOT	107.64	6528000	4.15	3.54	3.54	8.35	1.17	01/12/2023
IT0005560948	BTP 01/03/2034 4,2%	EUR	2034-03-01	4.200	1000	Senior	MOT	101.18	11371000	4.10	3.57	3.57	8.35	1.12	01/12/2023
IT0005544082	BTP 01/11/2033 4,35%	EUR	2033-11-01	4.350	1000	Senior	MOT	102.80	19151000	4.04	3.50	3.50	8.15	1.07	01/12/2023
IT0005240350	BTP 01/09/2033 2,45%	EUR	2033-09-01	2.450	1000	Senior	MOT	87.90	3832000	4.00	3.52	3.66	8.58	1.03	01/12/2023
IT0005518128	BTP 01/05/2033 4,4%	EUR	2033-05-01	4.400	1000	Senior	MOT	103.56	18684000	3.98	3.43	3.43	7.80	1.02	01/12/2023
IT0003256820	BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)	EUR	2033-02-01	5.750	1000	Senior	MOT	113.80	2236000	3.98	3.30	3.30	7.26	1.01	01/12/2023
IT0005494239	BTP 01/12/2032 2,5%	EUR	2032-12-01	2.500	1000	Senior	MOT	89.56	9626000	3.93	3.45	3.56	8.04	0.97	01/12/2023
IT0005532988	BOT 14/02/2024 ZC	EUR	2024-02-14	0.000	1000	Senior	MOT	99.27	6180000	3.87	3.37	3.46	0.19	-0.11	01/12/2023
IT0005466013	BTP 01/06/2032 0,95%	EUR	2032-06-01	0.950	1000	Senior	MOT	79.39	9435000	3.85	3.41	3.70	8.12	0.91	01/12/2023
IT0005557365	BOT 31/01/2024 ZC	EUR	2024-01-31	0.000	1000	Senior	MOT	99.42	2954000	3.83	3.33	3.33	0.16	-0.14	01/12/2023
IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,5%	EUR	2024-03-01	4.500	1000	Senior	MOT	100.17	13681000	3.82	3.26	3.26	0.24	-0.15	01/12/2023
IT0005537094	BOT 14/03/2024 ZC	EUR	2024-03-14	0.000	1000	Senior	MOT	98.98	5572000	3.82	3.33	3.35	0.27	-0.16	01/12/2023
IT0005094088	BTP 01/03/2032 1,65%	EUR	2032-03-01	1.650	1000	Senior	MOT	85.06	3880000	3.81	3.36	3.58	7.64	0.87	01/12/2023
IT0005449969	BTP 01/12/2031 0,95%	EUR	2031-12-01	0.950	1000	Senior	MOT	80.72	3464000	3.80	3.36	3.67	7.67	0.87	01/12/2023
IT0005566184	BOT 28/03/2024 ZC	EUR	2024-03-28	0.000	1000	Senior	MOT	98.85	2755000	3.79	3.27	3.27	0.31	-0.19	01/12/2023
IT0005542359	BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%	EUR	2031-10-30	4.000	1000	Senior	MOT	101.65	6229000	3.79	3.29	3.29	6.84	0.85	01/12/2023
IT0005542516	BOT 12/04/2024 ZC	EUR	2024-04-12	0.000	1000	Senior	MOT	98.70	6036000	3.78	3.30	3.34	0.35	-0.22	01/12/2023
IT0005436693	BTP 01/08/2031 0,6%	EUR	2031-08-01	0.600	1000	Senior	MOT	79.33	7938000	3.76	3.33	3.68	7.45	0.83	01/12/2023
IT0005499311	BTP 30/05/2024 1,75%	EUR	2024-05-30	1.750	1000	Senior	MOT	99.08	13589000	3.74	3.26	3.51	0.48	-0.30	01/12/2023
IT0005545469	BOT 14/05/2024 ZC	EUR	2024-05-14	0.000	1000	Senior	MOT	98.41	10313000	3.72	3.24	3.27	0.44	-0.30	01/12/2023
IT0005422891	BTP 01/04/2031 0,90%	EUR	2031-04-01	0.900	1000	Senior	MOT	82.28	5092000	3.72	3.28	3.59	7.06	0.79	01/12/2023
IT0005561888	BTP 15/11/2030 4%	EUR	2030-11-15	4.000	1000	Senior	MOT	101.95	6937000	3.71	3.19	3.19	6.13	0.77	01/12/2023
IT0005424251	BTP 15/01/2024 0%	EUR	2024-01-15	0.000	1000	Senior	MOT	99.59	2741000	3.71	3.24	3.71	0.11	-0.26	01/12/2023
IT0005529752	BOT 12/01/2024 ZC	EUR	2024-01-12	0.000	1000	Senior	MOT	99.62	5327000	3.70	3.23	3.30	0.10	-0.27	01/12/2023
IT0005413171	BTP 01/12/2030 1,65%	EUR	2030-12-01	1.650	1000	Senior	MOT	87.69	4078000	3.70	3.25	3.47	6.60	0.77	01/12/2023
IT0005367492	BTP 01/07/2024 1,75%	EUR	2024-07-01	1.750	1000	Senior	MOT	98.95	3453000	3.66	3.20	3.44	0.57	-0.35	01/12/2023
IT0005403396	BTP 01/08/2030 0,95%	EUR	2030-08-01	0.950	1000	Senior	MOT	84.36	10230000	3.65	3.22	3.51	6.42	0.72	01/12/2023
IT0005559817	BOT 14/08/2024 ZC	EUR	2024-08-14	0.000	1000	Senior	MOT	97.56	3069000	3.64	3.15	3.15	0.69	-0.33	01/12/2023
IT0005565400	BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%	EUR	2028-10-10	4.100	1000	Senior	MOT	102.94	4971000	3.64	3.11	3.11	4.40	0.67	01/12/2023
IT0005439275	BTP 15/04/2024 0%	EUR	2024-04-15	0.000	1000	Senior	MOT	98.72	39895000	3.64	3.18	3.64	0.36	-0.36	01/12/2023
IT0005549388	BOT 14/06/2024 ZC	EUR	2024-06-14	0.000	1000	Senior	MOT	98.14	9667000	3.64	3.17	3.17	0.53	-0.39	01/12/2023
IT0005454050	BTP 30/01/2024 0%	EUR	2024-01-30	0.000	1000	Senior	MOT	99.46	2873000	3.63	3.17	3.63	0.15	-0.34	01/12/2023
IT0005542797	BTP 15/06/2030 3,7%	EUR	2030-06-15	3.700	1000	Senior	MOT	100.66	12500000	3.62	3.12	3.12	5.76	0.68	01/12/2023
IT0005425761	BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%	EUR	2028-11-17	0.600	1000	Senior	MOT	87.30	4957000	3.61	3.18	3.50	4.87	0.66	01/12/2023
IT0005567778	BOT 14/10/2024 ZC	EUR	2024-10-14	0.000	1000	Senior	MOT	97.01	9003000	3.60	3.09	3.09	0.86	-0.32	01/12/2023
IT0005001547	BTP 01/09/2024 3,75%	EUR	2024-09-01	3.750	1000	Senior	MOT	100.13	7077000	3.58	3.11	3.11	0.73	-0.38	01/12/2023
IT0005519787	BTP 15/12/2029 3,85%	EUR	2029-12-15	3.850	1000	Senior	MOT	101.67	4943000	3.57	3.09	3.09	5.35	0.63	01/12/2023
IT0005024234	BTP 01/03/2030 3,5%	EUR	2030-03-01	3.500	1000	Senior	MOT	99.84	8406000	3.56	3.11	3.11	5.61	0.62	01/12/2023
IT0005282527	BTP 15/11/2024 1,45%	EUR	2024-11-15	1.450	1000	Senior	MOT	98.11	157923000	3.53	3.09	3.33	0.94	-0.36	01/12/2023
IT0005555963	BOT 12/07/2024 ZC	EUR	2024-07-12	0.000	1000	Senior	MOT	97.94	4668000	3.52	3.02	3.02	0.60	-0.48	01/12/2023
IT0005570855	BOT 14/11/2024 ZC	EUR	2024-11-14	0.000	1000	Senior	MOT	96.79	30602000	3.52	3.02	3.02	0.95	-0.37	01/12/2023
IT0001278511	BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)	EUR	2029-11-01	5.250	1000	Senior	MOT	109.35	3598000	3.51	2.88	2.88	5.17	0.56	01/12/2023
IT0005547408	BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2027-06-13	3.250	1000	Senior	MOT	100.63	9684000	3.50	3.04	3.04	3.30	0.44	01/12/2023
IT0005495731	BTP 15/06/2029 2,8%	EUR	2029-06-15	2.800	1000	Senior	MOT	96.72	4197000	3.49	3.05	3.12	5.08	0.54	01/12/2023
IT0005365165	BTP 01/08/2029 3%	EUR	2029-08-01	3.000	1000	Senior	MOT	97.75	4977000	3.47	3.04	3.08	5.18	0.52	01/12/2023
IT0005523854	BOT 14/12/2023 ZC	EUR	2023-12-14	0.000	1000	Senior	MOT	99.92	3007000	3.47	3.03	3.13	0.02	-0.50	01/12/2023
IT0005566408	BTP 01/02/2029 4,1%	EUR	2029-02-01	4.100	1000	Senior	MOT	103.12	3044000	3.46	2.92	2.92	4.68	0.50	01/12/2023
IT0005452989	BTP 15/08/2024 0%	EUR	2024-08-15	0.000	1000	Senior	MOT	97.68	18281000	3.44	3.01	3.44	0.70	-0.53	01/12/2023
IT0005467482	BTP 15/02/2029 0,45%	EUR	2029-02-15	0.450	1000	Senior	MOT	86.01	4582000	3.44	3.03	3.36	5.13	0.50	01/12/2023
IT0005534281	BTP 28/03/2025 3,4%	EUR	2025-03-28	3.400	1000	Senior	MOT	100.02	8345000	3.42	2.96	2.96	1.28	-0.29	01/12/2023
IT0005045270	BTP 01/12/2024 2,5%	EUR	2024-12-01	2.500	1000	Senior	MOT	99.15	10937000	3.41	2.98	3.09	0.98	-0.46	01/12/2023
IT0005340929	BTP 01/12/2028 2,8%	EUR	2028-12-01	2.800	1000	Senior	MOT	97.48	10819000	3.38	2.96	3.02	4.68	0.42	01/12/2023
IT0005548315	BTP 01/08/2028 3,8%	EUR	2028-08-01	3.800	1000	Senior	MOT	101.96	1130000	3.37	2.89	2.89	4.26	0.39	01/12/2023
DE0001141802	GERMANIA 18/10/2024 0%	EUR	2024-10-18	0.000	1000	Senior	MOT	97.18	3981000	3.34	2.92	3.34	0.87	-0.57	01/12/2023
IT0004889033	BTP 01/09/2028 4,75%	EUR	2028-09-01	4.750	1000	Senior	MOT	106.25	5489000	3.34	2.76	2.76	4.27	0.36	01/12/2023
IT0005445306	BTP 15/07/2028 0,50%	EUR	2028-07-15	0.500	1000	Senior	MOT	88.09	8477000	3.33	2.94	3.25	4.55	0.37	01/12/2023
IT0005433690	BTP 15/03/2028 0,25%	EUR	2028-03-15	0.250	1000	Senior	MOT	88.02	4179000	3.30	2.91	3.26	4.25	0.32	01/12/2023
IT0005521981	BTP 01/04/2028 3,4%	EUR	2028-04-01	3.400	1000	Senior	MOT	100.50	5551000	3.30	2.86	2.86	4.03	0.31	01/12/2023
IT0005474330	BTP 15/12/2024 0%	EUR	2024-12-15	0.000	1000	Senior	MOT	96.72	48304000	3.30	2.89	3.30	1.03	-0.55	01/12/2023
IT0005557084	BTP 29/09/2025 3,6%	EUR	2025-09-29	3.600	1000	Senior	MOT	100.68	3032000	3.24	2.78	2.78	1.76	-0.21	01/12/2023
IT0005500068	BTP 01/12/2027 2,65%	EUR	2027-12-01	2.650	1000	Senior	MOT	97.93	7848000	3.23	2.83	2.88	3.81	0.23	01/12/2023
IT0005493298	BTP 15/08/2025 1,2%	EUR	2025-08-15	1.200	1000	Senior	MOT	96.72	2283000	3.23	2.83	3.06	1.68	-0.27	01/12/2023
IT0005416570	BTP 15/09/2027 0,95%	EUR	2027-09-15	0.950	1000	Senior	MOT	92.14	2596000	3.20	2.81	3.07	3.71	0.18	01/12/2023
IT0005514473	BTP 15/01/2026 3,5%	EUR	2026-01-15	3.500	1000	Senior	MOT	100.77	3931000	3.14	2.70	2.70	2.03	-0.19	01/12/2023
IT0005345183	BTP 15/11/2025 2,5%	EUR	2025-11-15	2.500	1000	Senior	MOT	98.85	2476000	3.14	2.74	2.81	1.91	-0.24	01/12/2023
IT0005210650	BTP 01/12/2026 1,25%	EUR	2026-12-01	1.250	1000	Senior	MOT	94.75	5070000	3.13	2.74	2.96	2.94	0.01	01/12/2023
IT0005454241	BTP 01/08/2026 0%	EUR	2026-08-01	0.000	1000	Senior	MOT	92.19	11346000	3.11	2.73	3.11	2.66	-0.08	01/12/2023
IT0005127086	BTP 01/12/2025 2%	EUR	2025-12-01	2.000	1000	Senior	MOT	97.95	10563000	3.09	2.71	2.84	1.96	-0.26	01/12/2023
IT0005561458	BOT 13/09/2024 ZC	EUR	2024-09-13	0.000	1000	Senior	MOT	97.68	3123000	3.08	2.59	2.59	0.78	-0.86	01/12/2023
AT0000A1XML2	AUSTRIA 20/09/2117 2,1%	EUR	2117-09-20	2.100	1000	Senior	MOT	70.77	3375000	3.05	2.68	2.70	33.22	0.46	01/12/2023
FR0014001NN8	FRANCIA 25/05/2072 0,5%	EUR	2072-05-25	0.500	1000	Senior	MOT	36.25	17619000	3.02	2.76	2.90	37.96	0.49	01/12/2023
IT0005386245	BTP 01/02/2025 0,35%	EUR	2025-02-01	0.350	1000	Senior	MOT	97.04	5327000	2.99	2.62	2.94	1.16	-0.80	01/12/2023
IT0005437147	BTP 01/04/2026 0%	EUR	2026-04-01	0.000	1000	Senior	MOT	93.79	5213000	2.80	2.46	2.79	2.32	-0.47	01/12/2023
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 30/06/2120 0,85%	EUR	2120-06-30	0.850	1000	Senior	MOT	43.10	17525000	2.34	2.10	2.14	47.72	-0.19	01/12/2023

I dati contenuti nei tabella sono calcolati:

(EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
(Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
al lordo delle commissioni di compravendita.
(Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
(EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
utilizzando diversi tipi di calcolo:

Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.

Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:

Codice ISIN: codice ISIN del titolo
Descrizione: descrizione del titolo
Divisa: divisa di quotazione del titolo
Data scadenza: data scadenza del titolo
Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
(EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
(Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
- 0: nessuno scambio nel periodo considerato
- 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
- 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
- 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
- 4: volume medio superiore a 2.500.000
Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente
Yield(Lordo): rendimento netto senza consdierare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente
Duration: duration modificata
Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:

Tipo dato

EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata

Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo

nessuna selezione - Nessun filtro
minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita

Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield netto - Minimo
Data scadenza

Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:

prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
errata parametrizzazione del titolo

a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui

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Yield Table

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