Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 97
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT98,9667,5984,413,863,8616,781,839bondcalc16/05/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT102,6629,1974,383,823,8216,361,805bondcalc16/05/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT71,4219,0754,323,823,8621,451,795bondcalc16/05/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT94,4618,5684,263,733,7515,591,653bondcalc16/05/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT72,725,2284,263,773,8717,571,656bondcalc16/05/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT66,819,4064,253,783,9018,891,666bondcalc16/05/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT89,3515,2534,223,713,7515,381,600bondcalc16/05/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT87,3911,0464,193,683,7414,941,555bondcalc16/05/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT61,1437,1334,183,743,8919,431,589bondcalc16/05/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT79,499,3594,183,693,7815,741,545bondcalc16/05/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT99,627,3714,173,643,6414,211,537bondcalc16/05/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT104,3019,2814,153,603,6012,721,523bondcalc16/05/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT108,614,5214,143,563,5613,011,510bondcalc16/05/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT59,9737,7184,113,653,7124,121,609bondcalc16/05/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT65,4716,4274,083,643,8316,491,421bondcalc16/05/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT98,149,9934,053,553,5511,641,419bondcalc16/05/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT74,554,4344,033,573,7613,341,371bondcalc16/05/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT111,849,1694,003,403,4011,031,374bondcalc16/05/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-271,2001000SeniorMOT77,613,0563,993,543,7610,871,384bondcalc16/05/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT102,4610,4453,963,443,4410,951,339bondcalc16/05/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT90,8911,0673,963,473,5411,721,317bondcalc16/05/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT112,271,5793,913,313,3110,451,293bondcalc16/05/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT91,145,4133,843,373,4410,881,224bondcalc16/05/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT94,545,3273,833,363,4010,411,225bondcalc16/05/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT103,094,5093,773,263,269,921,182bondcalc16/05/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT74,099,1363,713,303,5711,011,109bondcalc16/05/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT103,5622,8733,663,163,169,401,084bondcalc16/05/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT87,445,8363,653,213,349,871,072bondcalc16/05/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT29,9015,1423,633,333,4935,461,159bondcalc16/05/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT80,994,6043,623,203,429,871,057bondcalc16/05/2025
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%EUR2035-10-013,6001000SeniorMOT100,076,3913,623,173,178,731,092bondcalc16/05/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT100,7910,3643,593,123,128,521,063bondcalc16/05/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT102,862,5963,533,053,058,131,023bondcalc16/05/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT99,0713,5693,493,063,068,350,980bondcalc16/05/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT104,772,4033,462,962,968,330,945bondcalc16/05/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT103,356,9963,452,972,977,690,965bondcalc16/05/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT106,341,5523,392,872,877,420,922bondcalc16/05/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT94,204,0763,282,882,957,480,825bondcalc16/05/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,184,9503,272,862,866,910,848bondcalc16/05/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,211,8143,252,712,716,830,819bondcalc16/05/2025
IT0005647265BTP 15/07/2032 3,25%EUR2032-07-153,2501000SeniorMOT100,598,7473,172,762,766,430,784bondcalc16/05/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT95,6710,2353,172,782,836,810,759bondcalc16/05/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX94,880,0003,151,761,761,701,105bondcalc16/05/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX95,760,0003,131,211,211,411,080bondcalc16/05/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT86,742,8443,082,722,946,770,687bondcalc16/05/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT100,676,3393,062,662,665,920,705bondcalc16/05/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT91,723,5273,032,662,816,400,654bondcalc16/05/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT88,045,1813,002,642,876,300,635bondcalc16/05/2025
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT102,730,6932,982,552,555,540,653bondcalc16/05/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT106,181,0412,962,472,475,760,616bondcalc16/05/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT86,916,3612,952,592,866,070,600bondcalc16/05/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT103,517,6272,942,492,494,600,689bondcalc16/05/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT103,217,1002,912,472,475,220,604bondcalc16/05/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT34,327,4132,872,592,6341,020,409bondcalc16/05/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT103,892,8672,872,412,414,410,627bondcalc16/05/2025
IT0001444378BTP 01/05/2031 6%(No CACs)EUR2031-05-016,0001000SeniorMOT117,2714,5162,852,152,155,150,536bondcalc16/05/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT105,942,3082,842,342,345,000,555bondcalc16/05/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT94,181,9272,812,472,605,260,514bondcalc16/05/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT93,403,9372,792,452,614,960,516bondcalc16/05/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT100,913,6662,782,412,414,760,512bondcalc16/05/2025
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT104,551,5872,752,272,274,610,491bondcalc16/05/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT91,481,9472,742,412,615,060,460bondcalc16/05/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT94,262,1502,632,312,454,710,379bondcalc16/05/2025
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT105,392,9072,612,142,144,180,382bondcalc16/05/2025
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT101,712,7432,602,222,224,110,386bondcalc16/05/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,704,7882,592,062,063,170,456bondcalc16/05/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT104,132,1472,592,162,164,420,352bondcalc16/05/2025
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT103,156,3052,562,142,143,840,361bondcalc16/05/2025
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT101,311,4812,472,122,123,830,283bondcalc16/05/2025
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT102,174,1032,472,092,093,950,268bondcalc16/05/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT93,172,2362,382,092,303,710,212bondcalc16/05/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT103,415,2712,291,801,801,980,250bondcalc16/05/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT94,702,4722,261,992,183,130,141bondcalc16/05/2025
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT103,230,8342,241,811,812,750,144bondcalc16/05/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT94,773,1692,181,912,142,810,088bondcalc16/05/2025
IT0005622128BTP 15/10/2027 2,7% EUR2027-10-152,7001000SeniorMOT101,270,0542,171,831,832,340,102bondcalc16/05/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,663,5132,141,871,882,630,054bondcalc16/05/2025
IT0005547812BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)EUR2039-05-152,4001000SeniorMOT103,321,0072,141,841,8412,00-0,503bondcalc16/05/2025
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT99,984,7752,091,831,850,12-0,040bondcalc16/05/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,802,4542,081,821,920,24-0,043bondcalc16/05/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,361,6072,081,711,710,32-0,061bondcalc16/05/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,263,6482,071,781,780,36-0,075bondcalc16/05/2025
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT97,532,1192,051,801,932,30-0,004bondcalc16/05/2025
IT0005633786BOT 31/07/2025 ZC EUR2025-07-310,0001000SeniorMOT99,611,2252,021,691,690,20-0,111bondcalc16/05/2025
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZCEUR2026-03-130,0001000SeniorMOT98,392,0162,021,721,720,81-0,083bondcalc16/05/2025
IT0005645509BOT 14/04/2026 ZCEUR2026-04-140,0001000SeniorMOT98,232,6792,011,731,730,90-0,075bondcalc16/05/2025
IT0005650574BOT 14/05/2026 ZCEUR2026-05-140,0001000SeniorMOT98,0825,6871,991,741,740,98-0,071bondcalc16/05/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT98,906,2501,991,681,680,56-0,162bondcalc16/05/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,328,7761,971,731,960,87-0,116bondcalc16/05/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,052,1101,911,661,660,53-0,245bondcalc16/05/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT99,120,2911,901,661,6710,01-0,674bondcalc16/05/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT97,774,8681,901,661,901,20-0,160bondcalc16/05/2025
IT0005497000BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)EUR2030-06-281,6001000SeniorMOT100,308,2631,541,341,344,89-0,724bondcalc16/05/2025
IT0005482994BTPi 15/05/2033 0,1%(senza indicizzazione)EUR2033-05-150,1001000SeniorMOT89,425,9211,521,341,507,95-0,939bondcalc16/05/2025
IT0005532723BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)EUR2028-03-142,0001000SeniorMOT101,722,4931,381,131,132,75-0,714bondcalc16/05/2025
IT0005517195BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)EUR2028-11-221,6001000SeniorMOT100,8911,1101,341,141,143,40-0,807bondcalc16/05/2025
IT0005332835BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)EUR2026-05-210,5501000SeniorMOT99,543,1751,010,890,951,00-1,048bondcalc16/05/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui