Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 87
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT97,8470,5384,483,923,9216,551,667bondcalc14/07/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT101,4742,4754,463,893,8916,131,641bondcalc14/07/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT69,8430,7074,433,923,9721,051,630bondcalc14/07/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT66,0316,0864,323,853,9718,661,490bondcalc14/07/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT72,224,9354,313,823,9217,371,469bondcalc14/07/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT94,0018,0164,293,763,7815,401,466bondcalc14/07/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT57,6536,4604,293,813,8823,481,494bondcalc14/07/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT88,9010,9364,263,743,7815,201,422bondcalc14/07/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT60,5633,6314,243,793,9519,231,402bondcalc14/07/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT79,123,0224,223,733,8215,561,370bondcalc14/07/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT87,104,6354,223,713,7714,771,375bondcalc14/07/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT99,278,1754,203,673,6714,041,363bondcalc14/07/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT104,118,9864,173,613,6112,551,354bondcalc14/07/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT108,362,1194,163,583,5812,841,338bondcalc14/07/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT65,1113,8414,133,693,8816,311,265bondcalc14/07/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT25,7511,5904,083,753,9234,741,285bondcalc14/07/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT74,593,0994,043,593,7713,181,213bondcalc14/07/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT98,2717,1964,043,543,5411,491,244bondcalc14/07/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT111,803,5383,993,403,4010,881,210bondcalc14/07/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-271,2001000SeniorMOT78,071,9443,973,523,7410,711,225bondcalc14/07/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT90,873,6463,963,483,5511,561,166bondcalc14/07/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT102,458,0433,963,443,4410,801,185bondcalc14/07/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT112,241,8233,903,313,3110,291,136bondcalc14/07/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT91,233,5053,843,373,4410,731,076bondcalc14/07/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT94,6011,6203,833,363,4010,251,082bondcalc14/07/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT103,109,2993,773,263,269,771,041bondcalc14/07/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT74,205,1683,743,323,5910,860,992bondcalc14/07/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT103,409,3283,673,173,179,240,966bondcalc14/07/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT87,494,7923,663,223,359,710,952bondcalc14/07/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT81,244,2723,623,203,419,720,928bondcalc14/07/2025
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%EUR2035-10-013,6001000SeniorMOT100,147,7863,623,163,168,570,964bondcalc14/07/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT100,778,3123,593,123,128,370,946bondcalc14/07/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT102,893,7183,523,043,047,970,903bondcalc14/07/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT99,1614,7173,483,053,058,200,858bondcalc14/07/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT103,310,2243,452,972,977,680,859bondcalc14/07/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT104,850,3193,442,952,958,180,814bondcalc14/07/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT106,260,0453,392,872,877,260,820bondcalc14/07/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT107,462,3903,342,812,817,050,792bondcalc14/07/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX95,080,0003,331,981,981,541,289bondcalc14/07/2025
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210,0001000SeniorEUROTLX95,190,0003,301,981,981,521,259bondcalc14/07/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT94,331,7883,282,872,957,320,723bondcalc14/07/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,243,5443,272,862,866,800,758bondcalc14/07/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,012,3873,262,722,726,680,738bondcalc14/07/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT95,7311,6393,182,792,836,750,674bondcalc14/07/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT30,617,0283,172,852,9038,750,384bondcalc14/07/2025
IT0005647265BTP 15/07/2032 3,25%EUR2032-07-153,2501000SeniorMOT100,672,2503,172,762,766,320,692bondcalc14/07/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT87,011,1793,082,722,946,650,602bondcalc14/07/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT100,712,7163,052,652,655,760,620bondcalc14/07/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT91,870,5893,042,672,816,250,579bondcalc14/07/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT103,314,9322,992,532,534,290,697bondcalc14/07/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT103,265,4702,992,532,534,440,679bondcalc14/07/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT106,000,0222,972,482,485,600,549bondcalc14/07/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT87,254,7332,942,592,865,920,518bondcalc14/07/2025
IT0005654642BTP 01/10/2030 2,7%EUR2030-10-012,7001000SeniorMOT99,444,3002,842,482,494,880,492bondcalc14/07/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT94,301,6552,822,472,605,150,457bondcalc14/07/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT93,531,9092,802,462,624,840,472bondcalc14/07/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT100,9317,3332,772,402,404,650,444bondcalc14/07/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT91,7510,4542,732,402,604,910,392bondcalc14/07/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,343,7622,642,102,103,050,468bondcalc14/07/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX96,800,0002,640,580,581,250,600bondcalc14/07/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT94,466,3102,622,302,454,560,317bondcalc14/07/2025
IT0005647273BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)EUR2056-05-152,5503000SeniorMOT99,382,8772,602,272,2721,41-0,233bondcalc14/07/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT93,401,4592,392,102,313,550,185bondcalc14/07/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-134,0001000SeniorMOT103,087,2082,351,861,861,850,306bondcalc14/07/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT94,982,7032,251,982,172,980,100bondcalc14/07/2025
IT0005547812BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)EUR2039-05-152,4001000SeniorMOT102,920,5722,171,871,8711,84-0,628bondcalc14/07/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,662,6012,151,881,892,470,041bondcalc14/07/2025
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,311,8232,081,621,620,210,049bondcalc14/07/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,932,1792,071,811,910,080,045bondcalc14/07/2025
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT99,991,5192,071,801,801,990,011bondcalc14/07/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,693,1212,011,641,640,16-0,021bondcalc14/07/2025
IT0005652554BOT 28/11/2025 ZCEUR2025-11-280,0001000SeniorMOT99,273,5092,001,751,750,37-0,048bondcalc14/07/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,594,7641,991,701,700,21-0,034bondcalc14/07/2025
IT0005655037BOT 12/06/2026 ZCEUR2026-06-120,0001000SeniorMOT98,2345,1921,991,731,730,91-0,052bondcalc14/07/2025
IT0005617367BOT 14/10/2025 ZC EUR2025-10-140,0001000SeniorMOT99,5217,8851,971,611,610,25-0,060bondcalc14/07/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT99,2210,9441,951,641,640,41-0,106bondcalc14/07/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,023,1191,951,701,700,38-0,102bondcalc14/07/2025
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC EUR2026-01-140,0001000SeniorMOT99,055,6261,941,621,620,50-0,131bondcalc14/07/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT98,781,0491,931,691,709,85-0,765bondcalc14/07/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,654,6551,931,691,920,71-0,128bondcalc14/07/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT99,242,0371,921,681,840,55-0,153bondcalc14/07/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT98,088,8231,871,641,871,04-0,159bondcalc14/07/2025
IT0005648255BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)EUR2032-06-041,8501000SeniorMOT100,005,9791,861,631,636,48-0,616bondcalc14/07/2025
IT0005497000BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)EUR2030-06-281,6001000SeniorMOT100,463,4021,511,311,314,78-0,818bondcalc14/07/2025
IT0005517195BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)EUR2028-11-221,6001000SeniorMOT101,172,7131,241,051,053,27-0,940bondcalc14/07/2025
IT0005532723BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)EUR2028-03-142,0001000SeniorMOT102,291,5781,130,880,882,59-0,989bondcalc14/07/2025
IT0005332835BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)EUR2026-05-210,5501000SeniorMOT99,672,6430,950,830,880,85-1,098bondcalc14/07/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui