Tipo dato

Emittente

Divisa

Lotto minimo

Status

Prezzo

Volume rating

Yield lordo - Minimo

Yield Netto - Minimo

Data scadenza

Titoli selezionati -> 112

Codice ISIN	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Cedola	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo	Volume (Milioni)	Yield (lordo)	Yield (netto)	Yield (senza CG)	Duration	Z-Spread	Data e ora aggiornamento
IT0005611741	BTP 01/10/2054 4,3%	EUR	2054-10-01	4,300	1000	Senior	MOT	99,33	55,966	4,39	3,83	3,84	16,86	1,907	30/04/2025
IT0005534141	BTP 01/10/2053 4,5%	EUR	2053-10-01	4,500	1000	Senior	MOT	103,03	27,327	4,36	3,80	3,80	16,43	1,874	30/04/2025
IT0005217390	BTP 01/03/2067 2,8%	EUR	2067-03-01	2,800	1000	Senior	MOT	71,90	15,054	4,29	3,79	3,83	21,57	1,864	30/04/2025
IT0005398406	BTP 01/09/2050 2,45%	EUR	2050-09-01	2,450	1000	Senior	MOT	72,99	5,629	4,23	3,75	3,85	17,63	1,722	30/04/2025
IT0005480980	BTP 01/09/2052 2,15%	EUR	2052-09-01	2,150	1000	Senior	MOT	67,00	4,219	4,23	3,76	3,88	18,95	1,740	30/04/2025
IT0005363111	BTP 01/09/2049 3,85%	EUR	2049-09-01	3,850	1000	Senior	MOT	94,89	15,651	4,23	3,71	3,72	15,66	1,711	30/04/2025
IT0005273013	BTP 01/03/2048 3,45%	EUR	2048-03-01	3,450	1000	Senior	MOT	89,70	15,945	4,20	3,69	3,72	15,45	1,660	30/04/2025
IT0005083057	BTP 01/09/2046 3,25%	EUR	2046-09-01	3,250	1000	Senior	MOT	87,65	3,950	4,17	3,66	3,72	15,00	1,619	30/04/2025
IT0005162828	BTP 01/03/2047 2,7%	EUR	2047-03-01	2,700	1000	Senior	MOT	79,77	3,153	4,16	3,67	3,76	15,80	1,606	30/04/2025
IT0005425233	BTP 01/09/2051 1,7%	EUR	2051-09-01	1,700	1000	Senior	MOT	61,50	18,509	4,15	3,71	3,85	19,51	1,645	30/04/2025
IT0005631608	BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1%	EUR	2046-04-30	4,100	1000	Senior	MOT	100,00	6,446	4,14	3,62	3,62	14,27	1,596	30/04/2025
IT0005530032	BTP 01/09/2043 4,45%	EUR	2043-09-01	4,450	1000	Senior	MOT	104,62	10,979	4,13	3,58	3,58	12,77	1,584	30/04/2025
IT0004923998	BTP 01/09/2044 4,75%	EUR	2044-09-01	4,750	1000	Senior	MOT	108,84	3,039	4,12	3,55	3,55	13,06	1,580	30/04/2025
IT0005441883	BTP 01/03/2072 2,15%	EUR	2072-03-01	2,150	1000	Senior	MOT	60,48	31,484	4,08	3,62	3,68	24,28	1,680	30/04/2025
IT0005438004	BTP Green 30/04/2045 1,5%	EUR	2045-04-30	1,500	1000	Senior	MOT	65,58	7,513	4,06	3,62	3,81	16,54	1,490	30/04/2025
IT0005635583	BTP 01/10/2040 3,85%	EUR	2040-10-01	3,850	1000	Senior	MOT	98,33	14,863	4,04	3,53	3,54	11,69	1,486	30/04/2025
IT0005421703	BTP 01/03/2041 1,8%	EUR	2041-03-01	1,800	1000	Senior	MOT	74,75	6,964	4,00	3,55	3,73	13,39	1,429	30/04/2025
IT0004532559	BTP 01/09/2040 5%(No CACs)	EUR	2040-09-01	5,000	1000	Senior	MOT	112,05	2,549	3,98	3,39	3,39	11,09	1,444	30/04/2025
IT0005442097	BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP	EUR	2037-04-27	1,200	1000	Senior	MOT	77,80	4,045	3,95	3,50	3,72	10,92	1,433	30/04/2025
IT0005582421	BTP 01/10/2039 4,15%	EUR	2039-10-01	4,150	1000	Senior	MOT	102,66	13,189	3,94	3,42	3,42	11,01	1,407	30/04/2025
IT0005377152	BTP 01/03/2040 3,1%	EUR	2040-03-01	3,100	1000	Senior	MOT	91,04	9,945	3,94	3,46	3,52	11,77	1,384	30/04/2025
IT0004286966	BTP 01/08/2039 5%(No CACs)	EUR	2039-08-01	5,000	1000	Senior	MOT	112,40	2,381	3,90	3,31	3,31	10,50	1,370	30/04/2025
IT0005321325	BTP 01/09/2038 2,95%	EUR	2038-09-01	2,950	1000	Senior	MOT	91,13	3,641	3,84	3,37	3,44	10,93	1,307	30/04/2025
IT0005496770	BTP 01/03/2038 3,25%	EUR	2038-03-01	3,250	1000	Senior	MOT	94,67	4,856	3,81	3,34	3,38	10,46	1,294	30/04/2025
IT0005596470	BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND	EUR	2037-10-30	4,050	1000	Senior	MOT	103,32	4,179	3,75	3,24	3,24	9,98	1,245	30/04/2025
IT0005433195	BTP 01/03/2037 0,95%	EUR	2037-03-01	0,950	1000	Senior	MOT	74,16	3,747	3,69	3,28	3,55	11,06	1,173	30/04/2025
IT0003934657	BTP 01/02/2037 4%(No CACs)	EUR	2037-02-01	4,000	1000	Senior	MOT	103,65	12,171	3,65	3,15	3,15	9,45	1,161	30/04/2025
IT0005177909	BTP 01/09/2036 2,25%	EUR	2036-09-01	2,250	1000	Senior	MOT	87,50	5,159	3,63	3,20	3,32	9,92	1,144	30/04/2025
IT0005402117	BTP 01/03/2036 1,45%	EUR	2036-03-01	1,450	1000	Senior	MOT	81,02	11,995	3,61	3,19	3,40	9,92	1,128	30/04/2025
IT0005631590	BTP 01/08/2035 3,65%	EUR	2035-08-01	3,650	1000	Senior	MOT	101,00	4,252	3,56	3,10	3,10	8,58	1,124	30/04/2025
FR0014001NN8	FRANCIA 25/05/2072 0,5%	EUR	2072-05-25	0,500	1000	Senior	MOT	30,80	4,940	3,54	3,25	3,41	35,75	1,188	30/04/2025
IT0005607970	BTP 01/02/2035 3,85%	EUR	2035-02-01	3,850	1000	Senior	MOT	103,12	3,554	3,50	3,02	3,02	8,18	1,080	30/04/2025
IT0005358806	BTP 01/03/2035 3,35%	EUR	2035-03-01	3,350	1000	Senior	MOT	99,31	27,327	3,46	3,03	3,03	8,40	1,036	30/04/2025
IT0005508590	BTP GREEN 30/04/2035 4%	EUR	2035-04-30	4,000	1000	Senior	MOT	104,99	4,017	3,44	2,94	2,94	8,38	1,007	30/04/2025
IT0005584856	BTP 01/07/2034 3,85%	EUR	2034-07-01	3,850	1000	Senior	MOT	103,70	1,724	3,41	2,93	2,93	7,74	1,010	30/04/2025
XS0071948540	UBS 29/01/2027 ZC	EUR	2027-01-29	0,000	1000	Senior	EUROTLX	94,38	0,000	3,37	2,03	2,03	1,75	1,433	30/04/2025
IT0005560948	BTP 01/03/2034 4,2%	EUR	2034-03-01	4,200	1000	Senior	MOT	106,68	1,032	3,35	2,84	2,84	7,47	0,971	30/04/2025
IT0005544082	BTP 01/11/2033 4,35%	EUR	2033-11-01	4,350	1000	Senior	MOT	107,92	1,223	3,30	2,77	2,77	7,26	0,939	30/04/2025
IT0005240350	BTP 01/09/2033 2,45%	EUR	2033-09-01	2,450	1000	Senior	MOT	94,46	2,747	3,24	2,84	2,91	7,53	0,873	30/04/2025
IT0005634800	BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%	EUR	2033-02-25	2,850	1000	Senior	MOT	100,54	4,288	3,22	2,80	2,80	6,96	0,884	30/04/2025
IT0005518128	BTP 01/05/2033 4,4%	EUR	2033-05-01	4,400	1000	Senior	MOT	108,50	1,685	3,21	2,68	2,68	6,88	0,877	30/04/2025
IT0005494239	BTP 01/12/2032 2,5%	EUR	2032-12-01	2,500	1000	Senior	MOT	95,95	8,124	3,13	2,74	2,78	6,86	0,803	30/04/2025
IT0005647265	BTP 15/07/2032 3,25%	EUR	2032-07-15	3,250	1000	Senior	MOT	100,92	10,416	3,12	2,71	2,71	6,48	0,824	30/04/2025
IT0005466013	BTP 01/06/2032 0,95%	EUR	2032-06-01	0,950	1000	Senior	MOT	86,92	3,567	3,04	2,68	2,90	6,82	0,734	30/04/2025
IT0005619546	BTP 15/11/2031 3,15%	EUR	2031-11-15	3,150	1000	Senior	MOT	101,03	8,700	3,00	2,60	2,60	5,88	0,740	30/04/2025
IT0005094088	BTP 01/03/2032 1,65%	EUR	2032-03-01	1,650	1000	Senior	MOT	91,90	3,178	2,99	2,63	2,77	6,45	0,708	30/04/2025
XS0071996515	MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZC	EUR	2027-01-21	0,000	1000	Senior	EUROTLX	95,10	0,000	2,96	1,56	1,56	1,72	1,020	30/04/2025
IT0005449969	BTP 01/12/2031 0,95%	EUR	2031-12-01	0,950	1000	Senior	MOT	88,25	7,322	2,95	2,59	2,82	6,35	0,677	30/04/2025
IT0005595803	BTP 15/07/2031 3,45%	EUR	2031-07-15	3,450	1000	Senior	MOT	102,99	4,396	2,94	2,51	2,51	5,59	0,708	30/04/2025
IT0005542359	BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%	EUR	2031-10-30	4,000	1000	Senior	MOT	106,49	0,713	2,92	2,43	2,43	5,81	0,667	30/04/2025
IT0005436693	BTP 01/08/2031 0,6%	EUR	2031-08-01	0,600	1000	Senior	MOT	87,15	4,465	2,88	2,54	2,80	6,12	0,632	30/04/2025
IT0005594483	BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%	EUR	2030-05-14	3,350	1000	Senior	MOT	103,86	2,639	2,87	2,42	2,42	4,61	0,719	30/04/2025
IT0005580094	BTP 15/02/2031 3,5%	EUR	2031-02-15	3,500	1000	Senior	MOT	103,52	0,387	2,86	2,42	2,42	5,27	0,649	30/04/2025
IT0005583486	BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2030-03-05	3,250	1000	Senior	MOT	104,16	4,431	2,81	2,35	2,35	4,46	0,672	30/04/2025
AT0000A2HLC4	AUSTRIA 30/06/2120 0,85%	EUR	2120-06-30	0,850	1000	Senior	MOT	35,25	5,828	2,81	2,53	2,57	41,80	0,460	30/04/2025
IT0005561888	BTP 15/11/2030 4%	EUR	2030-11-15	4,000	1000	Senior	MOT	106,30	1,076	2,78	2,28	2,28	4,96	0,594	30/04/2025
IT0005413171	BTP 01/12/2030 1,65%	EUR	2030-12-01	1,650	1000	Senior	MOT	94,45	1,302	2,75	2,41	2,53	5,31	0,548	30/04/2025
IT0005637399	BTP 01/07/2030 2,95%	EUR	2030-07-01	2,950	1000	Senior	MOT	101,25	1,828	2,71	2,34	2,34	4,81	0,543	30/04/2025
IT0005542797	BTP 15/06/2030 3,7%	EUR	2030-06-15	3,700	1000	Senior	MOT	104,90	1,392	2,69	2,21	2,21	4,66	0,527	30/04/2025
IT0005403396	BTP 01/08/2030 0,95%	EUR	2030-08-01	0,950	1000	Senior	MOT	91,72	1,517	2,67	2,34	2,54	5,11	0,491	30/04/2025
IT0005415291	BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%	EUR	2030-07-14	1,300	1000	Senior	MOT	94,16	6,321	2,61	2,29	2,43	5,01	0,437	30/04/2025
IT0005383309	BTP 01/04/2030 1,35%	EUR	2030-04-01	1,350	1000	Senior	MOT	94,50	3,348	2,56	2,25	2,39	4,76	0,412	30/04/2025
IT0005611055	BTP 01/10/2029 3%	EUR	2029-10-01	3,000	1000	Senior	MOT	102,01	1,492	2,53	2,15	2,15	4,16	0,422	30/04/2025
IT0005519787	BTP 15/12/2029 3,85%	EUR	2029-12-15	3,850	1000	Senior	MOT	105,80	3,729	2,53	2,06	2,06	4,23	0,405	30/04/2025
IT0005647273	BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)	EUR	2056-05-15	2,550	3000	Senior	MOT	100,86	3,961	2,53	2,20	2,20	21,42	0,060	30/04/2025
IT0005565400	BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%	EUR	2028-10-10	4,100	1000	Senior	MOT	106,01	3,613	2,52	1,99	1,99	3,22	0,492	30/04/2025
IT0005024234	BTP 01/03/2030 3,5%	EUR	2030-03-01	3,500	1000	Senior	MOT	104,51	1,246	2,52	2,08	2,08	4,47	0,379	30/04/2025
IT0005584849	BTP 01/07/2029 3,35%	EUR	2029-07-01	3,350	1000	Senior	MOT	103,51	3,304	2,47	2,05	2,05	3,89	0,385	30/04/2025
IT0001278511	BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)	EUR	2029-11-01	5,250	1000	Senior	MOT	112,00	1,376	2,43	1,81	1,81	4,10	0,319	30/04/2025
IT0005495731	BTP 15/06/2029 2,8%	EUR	2029-06-15	2,800	1000	Senior	MOT	101,61	5,010	2,40	2,05	2,05	3,88	0,315	30/04/2025
IT0005365165	BTP 01/08/2029 3%	EUR	2029-08-01	3,000	1000	Senior	MOT	102,48	0,972	2,40	2,02	2,02	4,00	0,302	30/04/2025
IT0005566408	BTP 01/02/2029 4,1%	EUR	2029-02-01	4,100	1000	Senior	MOT	106,20	1,450	2,38	1,85	1,85	3,49	0,320	30/04/2025
IT0005090318	BTP 01/06/2025 1,5%	EUR	2025-06-01	1,500	1000	Senior	MOT	99,93	2,223	2,36	2,06	2,17	0,08	0,180	30/04/2025
IT0005425761	BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%	EUR	2028-11-17	0,600	1000	Senior	MOT	94,92	3,467	2,34	2,05	2,23	3,50	0,294	30/04/2025
IT0005467482	BTP 15/02/2029 0,45%	EUR	2029-02-15	0,450	1000	Senior	MOT	93,35	3,221	2,30	2,02	2,22	3,76	0,241	30/04/2025
DE0001342244	DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZC	EUR	2026-10-15	0,000	1000	Senior	EUROTLX	96,78	0,000	2,28	0,14	0,14	1,45	0,320	30/04/2025
IT0005547408	BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%	EUR	2027-06-13	3,250	1000	Senior	MOT	103,60	3,630	2,22	1,73	1,73	2,03	0,287	30/04/2025
IT0005436701	BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)	EUR	2051-05-15	0,150	1000	Senior	MOT	60,28	0,798	2,16	1,94	2,13	25,32	-0,345	30/04/2025
IT0005547812	BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)	EUR	2039-05-15	2,400	1000	Senior	MOT	103,09	1,640	2,16	1,86	1,86	11,91	-0,399	30/04/2025
IT0005445306	BTP 15/07/2028 0,50%	EUR	2028-07-15	0,500	1000	Senior	MOT	94,96	4,593	2,15	1,88	2,06	3,18	0,135	30/04/2025
IT0005521981	BTP 01/04/2028 3,4%	EUR	2028-04-01	3,400	1000	Senior	MOT	103,59	0,917	2,13	1,70	1,70	2,80	0,146	30/04/2025
IT0005557084	BTP 29/09/2025 3,6%	EUR	2025-09-29	3,600	1000	Senior	MOT	100,59	0,506	2,12	1,67	1,67	0,41	-0,026	30/04/2025
IT0005408502	BTP 01/07/2025 1,85%	EUR	2025-07-01	1,850	1000	Senior	MOT	99,96	3,180	2,11	1,85	1,87	0,16	-0,068	30/04/2025
IT0005433690	BTP 15/03/2028 0,25%	EUR	2028-03-15	0,250	1000	Senior	MOT	94,95	6,864	2,08	1,83	2,04	2,86	0,097	30/04/2025
IT0005611659	BOT 12/09/2025 ZC	EUR	2025-09-12	0,000	1000	Senior	MOT	99,26	1,956	2,05	1,69	1,69	0,36	-0,105	30/04/2025
IT0005643009	BOT 30/09/2025 ZC	EUR	2025-09-30	0,000	1000	Senior	MOT	99,17	2,684	2,04	1,75	1,75	0,41	-0,104	30/04/2025
IT0005633786	BOT 31/07/2025 ZC	EUR	2025-07-31	0,000	1000	Senior	MOT	99,50	9,660	2,04	1,71	1,71	0,25	-0,139	30/04/2025
IT0005493298	BTP 15/08/2025 1,2%	EUR	2025-08-15	1,200	1000	Senior	MOT	99,77	1,883	2,03	1,78	1,87	0,29	-0,136	30/04/2025
IT0005323032	BTP 01/02/2028 2%	EUR	2028-02-01	2,000	1000	Senior	MOT	99,94	1,979	2,03	1,77	1,77	2,68	0,055	30/04/2025
IT0005603342	BOT 14/07/2025 ZC	EUR	2025-07-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,61	3,132	1,99	1,55	1,55	0,20	-0,188	30/04/2025
IT0005617367	BOT 14/10/2025 ZC	EUR	2025-10-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,12	3,994	1,98	1,62	1,62	0,45	-0,161	30/04/2025
IT0005599474	BOT 13/06/2025 ZC	EUR	2025-06-13	0,000	1000	Senior	MOT	99,78	1,876	1,98	1,53	1,53	0,12	-0,200	30/04/2025
IT0005416570	BTP 15/09/2027 0,95%	EUR	2027-09-15	0,950	1000	Senior	MOT	97,71	2,622	1,95	1,71	1,83	2,35	0,002	30/04/2025
IT0005640666	BOT 13/03/2026 ZC	EUR	2026-03-13	0,000	1000	Senior	MOT	98,35	1,091	1,95	1,65	1,65	0,86	-0,076	30/04/2025
IT0005274805	BTP 01/08/2027 2,05%	EUR	2027-08-01	2,050	1000	Senior	MOT	100,26	1,316	1,94	1,67	1,67	2,20	0,002	30/04/2025
IT0005645509	BOT 14/04/2026 ZC	EUR	2026-04-14	0,000	1000	Senior	MOT	98,19	26,310	1,94	1,67	1,67	0,95	-0,060	30/04/2025
IT0005635351	BOT 13/02/2026 ZC	EUR	2026-02-13	0,000	1000	Senior	MOT	98,51	0,493	1,93	1,64	1,64	0,79	-0,113	30/04/2025
IT0005588881	BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)	EUR	2036-05-15	1,800	1000	Senior	MOT	98,79	0,081	1,93	1,69	1,70	9,97	-0,556	30/04/2025
IT0005437147	BTP 01/04/2026 0%	EUR	2026-04-01	0,000	1000	Senior	MOT	98,27	8,205	1,92	1,68	1,91	0,92	-0,087	30/04/2025
IT0005240830	BTP 01/06/2027 2,2%	EUR	2027-06-01	2,200	1000	Senior	MOT	100,63	2,677	1,90	1,61	1,61	2,03	-0,030	30/04/2025
IT0005127086	BTP 01/12/2025 2%	EUR	2025-12-01	2,000	1000	Senior	MOT	100,06	1,760	1,89	1,64	1,64	0,58	-0,212	30/04/2025
IT0005419848	BTP 01/02/2026 0,50%	EUR	2026-02-01	0,500	1000	Senior	MOT	98,97	1,989	1,89	1,65	1,82	0,75	-0,168	30/04/2025
IT0005627853	BOT 12/12/2025 ZC	EUR	2025-12-12	0,000	1000	Senior	MOT	98,89	2,656	1,84	1,53	1,53	0,61	-0,259	30/04/2025
IT0005454241	BTP 01/08/2026 0%	EUR	2026-08-01	0,000	1000	Senior	MOT	97,78	5,663	1,81	1,59	1,81	1,25	-0,155	30/04/2025
IT0005595605	BOT 14/05/2025 ZC	EUR	2025-05-14	0,000	1000	Senior	MOT	99,94	0,660	1,72	1,28	1,28	0,03	-0,458	30/04/2025
IT0005497000	BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)	EUR	2030-06-28	1,600	1000	Senior	MOT	100,08	6,501	1,59	1,39	1,39	4,94	-0,578	30/04/2025
IT0005482994	BTPi 15/05/2033 0,1%(senza indicizzazione)	EUR	2033-05-15	0,100	1000	Senior	MOT	89,30	0,138	1,53	1,34	1,51	8,00	-0,841	30/04/2025
IT0005517195	BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)	EUR	2028-11-22	1,600	1000	Senior	MOT	100,72	3,794	1,39	1,19	1,19	3,45	-0,646	30/04/2025
IT0005388175	BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione)	EUR	2027-10-28	0,650	1000	Senior	MOT	98,97	3,909	1,07	0,94	0,99	2,47	-0,884	30/04/2025
IT0005332835	BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)	EUR	2026-05-21	0,550	1000	Senior	MOT	99,52	3,921	1,01	0,89	0,94	1,05	-0,968	30/04/2025
IT0005387052	BTPi 15/05/2030 0,4%(senza indicizzazione)	EUR	2030-05-15	0,400	1000	Senior	MOT	97,46	7,486	0,92	0,81	0,86	4,98	-1,243	30/04/2025
IT0005543803	BTPi 15/05/2029 1,5%(senza indicizzazione)	EUR	2029-05-15	1,500	1000	Senior	MOT	102,51	8,638	0,87	0,66	0,66	3,91	-1,213	30/04/2025

(EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).

(Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20

considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.

al lordo delle commissioni di compravendita.

(Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.

(EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.

utilizzando diversi tipi di calcolo:

Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.

Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:

Codice ISIN: codice ISIN del titolo
Descrizione: descrizione del titolo
Divisa: divisa di quotazione del titolo
Data scadenza: data scadenza del titolo
Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
(EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
(Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
- 0: nessuno scambio nel periodo considerato
- 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
- 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
- 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
- 4: volume medio superiore a 2.500.000
Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
Duration: duration modificata
Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:

Tipo dato

EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata

Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo

nessuna selezione - Nessun filtro
minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita

Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield netto - Minimo
Data scadenza

Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:

prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
errata parametrizzazione del titolo

a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui

Avvertenze

Il sottoscritto non potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno indiretto, consequenziale o incidentale, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto o di guadagno, all'interruzione di attività commerciale, alla perdita di dati derivanti dall'utilizzo, dall'impossibilità di utilizzare o dall'aver ritenuto attendibili i materiali contenuti in questo sito.

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