Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 98
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT100,40129,4734,323,773,7716,781,710bondcalc24/06/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT104,1679,2554,293,733,7316,351,677bondcalc24/06/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT72,6031,3774,243,753,7921,511,665bondcalc24/06/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT68,0023,5474,163,703,8118,871,532bondcalc24/06/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT74,249,8694,143,673,7617,561,505bondcalc24/06/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT96,2235,7164,143,623,6415,571,505bondcalc24/06/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT90,6621,0624,133,623,6615,341,482bondcalc24/06/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT60,4568,6734,083,633,6924,111,518bondcalc24/06/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT62,4782,1684,073,643,7819,421,440bondcalc24/06/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT88,9511,5574,073,583,6214,901,418bondcalc24/06/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT80,9820,4764,063,593,6715,701,407bondcalc24/06/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT101,3317,1354,053,533,5314,171,399bondcalc24/06/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT105,8815,0314,033,483,4812,661,396bondcalc24/06/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT110,353,7634,013,443,4412,961,376bondcalc24/06/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT66,6112,5283,983,553,7316,421,306bondcalc24/06/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT99,6615,1763,923,423,4211,571,289bondcalc24/06/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT75,9316,4733,903,463,6313,261,243bondcalc24/06/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-271,2001000SeniorMOT78,732,6503,873,433,6410,781,292bondcalc24/06/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT113,438,8453,863,273,2710,971,246bondcalc24/06/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT103,8614,2983,833,313,3110,881,222bondcalc24/06/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT92,316,2763,823,363,4111,641,194bondcalc24/06/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT28,2015,0713,813,503,6635,511,260bondcalc24/06/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT113,781,5183,773,183,1810,371,169bondcalc24/06/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT92,525,5343,703,253,3110,801,103bondcalc24/06/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT95,8513,3153,703,243,2710,321,111bondcalc24/06/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT104,4419,6643,633,133,139,841,066bondcalc24/06/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT75,2729,8733,593,183,4410,921,006bondcalc24/06/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT104,6229,2953,543,053,059,310,995bondcalc24/06/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT88,673,4093,513,093,209,780,962bondcalc24/06/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT82,1226,6813,503,093,299,780,959bondcalc24/06/2025
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%EUR2035-10-013,6001000SeniorMOT101,3225,6963,483,023,028,640,975bondcalc24/06/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT101,8726,4543,463,003,008,430,965bondcalc24/06/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT103,9840,4903,392,912,918,030,918bondcalc24/06/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT100,1925,2723,362,932,938,260,877bondcalc24/06/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT105,983,8203,312,822,828,240,831bondcalc24/06/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT104,4016,6483,312,832,837,600,865bondcalc24/06/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX95,87140,0003,291,401,401,301,290bondcalc24/06/2025
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT113,631,8513,282,692,697,410,843bondcalc24/06/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT107,322,7263,252,742,747,330,827bondcalc24/06/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,607,9683,222,802,806,860,836bondcalc24/06/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT108,5214,3823,202,682,687,110,795bondcalc24/06/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT95,144,6453,152,762,837,380,739bondcalc24/06/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX95,180,0003,151,751,751,591,153bondcalc24/06/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,985,7483,132,602,606,740,743bondcalc24/06/2025
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT117,940,9823,112,442,446,270,743bondcalc24/06/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT96,479,1733,062,682,716,800,687bondcalc24/06/2025
IT0005647265BTP 15/07/2032 3,25%EUR2032-07-153,2501000SeniorMOT101,351,7603,062,652,656,330,712bondcalc24/06/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT87,573,1242,972,612,836,700,618bondcalc24/06/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT101,316,5282,942,542,545,820,641bondcalc24/06/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT92,431,3652,932,572,706,300,598bondcalc24/06/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT33,829,4852,912,622,6740,510,374bondcalc24/06/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT103,653,0352,912,452,454,500,707bondcalc24/06/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT88,773,4072,902,552,776,240,580bondcalc24/06/2025
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT103,470,6952,852,412,415,120,596bondcalc24/06/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT87,625,6502,842,502,765,970,549bondcalc24/06/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT104,016,7972,832,372,374,340,648bondcalc24/06/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT106,291,1412,752,252,254,900,519bondcalc24/06/2025
IT0005654642BTP 01/10/2030 2,7%EUR2030-10-012,7001000SeniorMOT99,854,7652,752,402,404,940,520bondcalc24/06/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT94,702,5032,722,392,515,210,480bondcalc24/06/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT101,222,7472,712,342,344,660,496bondcalc24/06/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT93,952,4082,692,362,514,860,476bondcalc24/06/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT92,013,0142,652,332,524,960,430bondcalc24/06/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT94,761,3722,542,232,364,610,343bondcalc24/06/2025
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT101,971,6542,522,142,144,010,368bondcalc24/06/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,784,9652,521,991,993,070,442bondcalc24/06/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT104,4012,6932,512,082,084,320,329bondcalc24/06/2025
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT101,491,2252,422,072,073,780,282bondcalc24/06/2025
IT0005647273BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)EUR2056-05-152,5503000SeniorMOT103,271,4302,412,102,1021,67-0,199bondcalc24/06/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT95,162,2552,342,052,233,360,242bondcalc24/06/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT93,574,2652,312,032,233,610,200bondcalc24/06/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-134,0001000SeniorMOT103,274,0912,301,811,811,910,312bondcalc24/06/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT95,062,6132,191,922,113,030,126bondcalc24/06/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT95,062,0872,141,882,102,710,099bondcalc24/06/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,824,0932,081,821,822,530,047bondcalc24/06/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,893,2792,061,801,890,140,029bondcalc24/06/2025
IT0005547812BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)EUR2039-05-152,4001000SeniorMOT104,303,5962,051,761,7611,91-0,573bondcalc24/06/2025
IT0005436701BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)EUR2051-05-150,1501000SeniorMOT62,182,2922,051,842,0225,21-0,603bondcalc24/06/2025
IT0005652554BOT 28/11/2025 ZCEUR2025-11-280,0001000SeniorMOT99,162,3182,011,761,760,42-0,024bondcalc24/06/2025
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT97,731,4942,011,761,892,200,004bondcalc24/06/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT99,093,4762,001,701,700,46-0,033bondcalc24/06/2025
IT0005655037BOT 12/06/2026 ZCEUR2026-06-120,0001000SeniorMOT98,1219,0312,001,741,740,96-0,005bondcalc24/06/2025
IT0005650574BOT 14/05/2026 ZCEUR2026-05-140,0001000SeniorMOT98,271,1771,991,741,740,88-0,015bondcalc24/06/2025
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZCEUR2026-03-130,0001000SeniorMOT98,612,1251,981,681,680,71-0,040bondcalc24/06/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,490,9111,971,681,680,26-0,061bondcalc24/06/2025
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC EUR2026-01-140,0001000SeniorMOT98,931,4681,971,651,650,55-0,064bondcalc24/06/2025
IT0005170839BTP 01/06/2026 1,6%EUR2026-06-011,6001000SeniorMOT99,713,3751,931,691,730,93-0,075bondcalc24/06/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,556,6081,931,691,910,76-0,092bondcalc24/06/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,041,7811,911,661,660,43-0,121bondcalc24/06/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT99,171,3871,891,661,820,60-0,137bondcalc24/06/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT97,978,0091,881,651,881,10-0,115bondcalc24/06/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,612,6771,851,481,480,21-0,186bondcalc24/06/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT99,821,5331,831,601,609,91-0,717bondcalc24/06/2025
IT0005648255BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)EUR2032-06-041,8501000SeniorMOT100,449,6941,791,561,566,54-0,554bondcalc24/06/2025
IT0005497000BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)EUR2030-06-281,6001000SeniorMOT100,608,2091,481,281,284,79-0,733bondcalc24/06/2025
IT0005517195BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)EUR2028-11-221,6001000SeniorMOT101,302,6341,211,011,013,33-0,882bondcalc24/06/2025
IT0005532723BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)EUR2028-03-142,0001000SeniorMOT102,268,9191,160,910,912,65-0,884bondcalc24/06/2025
IT0005332835BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)EUR2026-05-210,5501000SeniorMOT99,547,6481,070,931,000,90-0,943bondcalc24/06/2025
IT0005388175BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione)EUR2027-10-280,6501000SeniorMOT99,722,2710,770,680,692,32-1,241bondcalc24/06/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui