Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 88,97 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1183208328 | Descrizione | BEI 14/03/2031 1% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/02/2015 | Prezzo emissione | 99,852 | Data rimborso | 14/03/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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14/03/2015 | | 0,1014 | 14/03/2016 | | 1,0000 | 14/03/2017 | | 1,0000 | 14/03/2018 | | 1,0000 | 14/03/2019 | | 1,0000 | 14/03/2020 | | 1,0000 | 14/03/2021 | | 1,0000 | 14/03/2022 | | 1,0000 | 14/03/2023 | | 1,0000 | 14/03/2024 | | 1,0000 | 14/03/2025 | | 1,0000 | 14/03/2026 | | 1,0000 | 14/03/2027 | | 1,0000 | 14/03/2028 | | 1,0000 | 14/03/2029 | | 1,0000 | 14/03/2030 | | 1,0000 | 14/03/2031 | | 1,0000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,80% | 2,47% | 2,67% | Duration | 6,59 | 6,62 | 6,62 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,10% | Z-Spread | 0,09% | Tassazione capital gain | 137,09 | Controvalore di regolamento | 8.911,99 | Saldo totale flussi di cassa | 1.561,57 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8897,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,07 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -18,35 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,29 | 14/03/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2030 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2030 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2031 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 14/03/2031 | Tassazione cedola | -12,50 | 14/03/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/03/2031 | Addebito disaggio di emissione | -1,85 | 14/03/2031 | Tassazione capital gain | -137,09 |
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