Dettagli calcolo - XS1183208328 - BEI 14/03/2031 1%

XS1183208328 - BEI 14/03/2031 1% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento88,97
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1183208328
DescrizioneBEI 14/03/2031 1%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/02/2015
Prezzo emissione99,852
Data rimborso14/03/2031
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
14/03/20150,1014
14/03/20161,0000
14/03/20171,0000
14/03/20181,0000
14/03/20191,0000
14/03/20201,0000
14/03/20211,0000
14/03/20221,0000
14/03/20231,0000
14/03/20241,0000
14/03/20251,0000
14/03/20261,0000
14/03/20271,0000
14/03/20281,0000
14/03/20291,0000
14/03/20301,0000
14/03/20311,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,80%2,47%2,67%
Duration6,596,626,62


Dati calcolati
I-Spread0,10%
Z-Spread0,09%
Tassazione capital gain 137,09
Controvalore di regolamento8.911,99
Saldo totale flussi di cassa 1.561,57


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8897,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,07
20/05/2024Rateo lordo-18,35
20/05/2024Storno tassazione rateo2,29
14/03/2025Incasso cedola lorda100,00
14/03/2025Tassazione cedola-12,50
14/03/2026Incasso cedola lorda100,00
14/03/2026Tassazione cedola-12,50
14/03/2027Incasso cedola lorda100,00
14/03/2027Tassazione cedola-12,50
14/03/2028Incasso cedola lorda100,00
14/03/2028Tassazione cedola-12,50
14/03/2029Incasso cedola lorda100,00
14/03/2029Tassazione cedola-12,50
14/03/2030Incasso cedola lorda100,00
14/03/2030Tassazione cedola-12,50
14/03/2031Incasso cedola lorda100,00
14/03/2031Tassazione cedola-12,50
14/03/2031Rimborso nominale10000,00
14/03/2031Addebito disaggio di emissione-1,85
14/03/2031Tassazione capital gain-137,09