Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,42 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2015227494 | Descrizione | BEI 20/06/2029 0,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 20/06/2019 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 20/06/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,82% | 2,48% | 2,80% | Duration | 5,06 | 5,07 | 5,07 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,04% | Z-Spread | 0,04% | Tassazione capital gain | 157,25 | Controvalore di regolamento | 8.752,01 | Saldo totale flussi di cassa | 1.156,38 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8742,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -11,44 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,43 | 20/06/2024 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 20/06/2024 | Tassazione cedola | -1,56 | 20/06/2025 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 20/06/2025 | Tassazione cedola | -1,56 | 20/06/2026 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 20/06/2026 | Tassazione cedola | -1,56 | 20/06/2027 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 20/06/2027 | Tassazione cedola | -1,56 | 20/06/2028 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 20/06/2028 | Tassazione cedola | -1,56 | 20/06/2029 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 20/06/2029 | Tassazione cedola | -1,56 | 20/06/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 20/06/2029 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 20/06/2029 | Tassazione capital gain | -157,25 |
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