Dettagli calcolo - XS2015227494 - BEI 20/06/2029 0,125%

XS2015227494 - BEI 20/06/2029 0,125% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento87,42
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2015227494
DescrizioneBEI 20/06/2029 0,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/06/2019
Prezzo emissione100,000
Data rimborso20/06/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,82%2,48%2,80%
Duration5,065,075,07


Dati calcolati
I-Spread0,04%
Z-Spread0,04%
Tassazione capital gain 157,25
Controvalore di regolamento8.752,01
Saldo totale flussi di cassa 1.156,38


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8742,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo-11,44
20/05/2024Storno tassazione rateo1,43
20/06/2024Incasso cedola lorda12,50
20/06/2024Tassazione cedola-1,56
20/06/2025Incasso cedola lorda12,50
20/06/2025Tassazione cedola-1,56
20/06/2026Incasso cedola lorda12,50
20/06/2026Tassazione cedola-1,56
20/06/2027Incasso cedola lorda12,50
20/06/2027Tassazione cedola-1,56
20/06/2028Incasso cedola lorda12,50
20/06/2028Tassazione cedola-1,56
20/06/2029Incasso cedola lorda12,50
20/06/2029Tassazione cedola-1,56
20/06/2029Rimborso nominale10000,00
20/06/2029Addebito disaggio di emissione0,00
20/06/2029Tassazione capital gain-157,25