Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 88,07 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1998930926 | Descrizione | WORLD BANK 21/05/2029 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 21/05/2019 | Prezzo emissione | 99,577 | Data rimborso | 21/05/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,84% | 2,50% | 2,80% | Duration | 4,96 | 4,97 | 4,97 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,07% | Z-Spread | 0,06% | Tassazione capital gain | 146,48 | Controvalore di regolamento | 8.826,17 | Saldo totale flussi di cassa | 1.153,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8807,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,64 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -24,93 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,12 | 21/05/2024 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 21/05/2024 | Tassazione cedola | -3,12 | 21/05/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 21/05/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | 21/05/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 21/05/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | 21/05/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 21/05/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | 21/05/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 21/05/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | 21/05/2029 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 21/05/2029 | Tassazione cedola | -3,12 | 21/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 21/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -5,29 | 21/05/2029 | Tassazione capital gain | -146,48 |
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