Dettagli calcolo - XS1998930926 - WORLD BANK 21/05/2029 0,25%

XS1998930926 - WORLD BANK 21/05/2029 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento88,07
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1998930926
DescrizioneWORLD BANK 21/05/2029 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione21/05/2019
Prezzo emissione99,577
Data rimborso21/05/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,84%2,50%2,80%
Duration4,964,974,97


Dati calcolati
I-Spread0,07%
Z-Spread0,06%
Tassazione capital gain 146,48
Controvalore di regolamento8.826,17
Saldo totale flussi di cassa 1.153,34


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8807,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,64
20/05/2024Rateo lordo-24,93
20/05/2024Storno tassazione rateo3,12
21/05/2024Incasso cedola lorda25,00
21/05/2024Tassazione cedola-3,12
21/05/2025Incasso cedola lorda25,00
21/05/2025Tassazione cedola-3,12
21/05/2026Incasso cedola lorda25,00
21/05/2026Tassazione cedola-3,12
21/05/2027Incasso cedola lorda25,00
21/05/2027Tassazione cedola-3,12
21/05/2028Incasso cedola lorda25,00
21/05/2028Tassazione cedola-3,12
21/05/2029Incasso cedola lorda25,00
21/05/2029Tassazione cedola-3,12
21/05/2029Rimborso nominale10000,00
21/05/2029Addebito disaggio di emissione-5,29
21/05/2029Tassazione capital gain-146,48