| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 61,69 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A283867 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/10/2040 0,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/10/2020 | | Prezzo emissione | 99,390 | | Data rimborso | 04/10/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,12% | 2,80% | 3,10% | | Duration | 16,19 | 16,21 | 16,21 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,43% | | Z-Spread | 0,42% | | Tassazione capital gain | 472,61 | | Controvalore di regolamento | 6.173,12 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.495,40 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -6169,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,36 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -6,26 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,78 | | 04/10/2024 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2024 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2025 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2025 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2026 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2026 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2027 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2027 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2028 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2028 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2029 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2029 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2030 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2030 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2031 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2031 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2032 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2032 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2033 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2033 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2034 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2034 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2035 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2035 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2036 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2036 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2037 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2037 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2038 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2038 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2039 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2039 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2040 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 04/10/2040 | Tassazione cedola | -1,25 | | 04/10/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/10/2040 | Addebito disaggio di emissione | -7,62 | | 04/10/2040 | Tassazione capital gain | -472,61 |
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