| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,66 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1207449684 | | Descrizione | BEI 15/04/2025 0,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/03/2015 | | Prezzo emissione | 98,938 | | Data rimborso | 15/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/04/2015 | | 0,0068 | | 15/04/2016 | | 0,1250 | | 15/04/2017 | | 0,1250 | | 15/04/2018 | | 0,1250 | | 15/04/2019 | | 0,1250 | | 15/04/2020 | | 0,1250 | | 15/04/2021 | | 0,1250 | | 15/04/2022 | | 0,1250 | | 15/04/2023 | | 0,1250 | | 15/04/2024 | | 0,1250 | | 15/04/2025 | | 0,1250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,79% | 2,44% | 2,76% | | Duration | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,87% | | Z-Spread | -0,87% | | Tassazione capital gain | 28,06 | | Controvalore di regolamento | 9.754,97 | | Saldo totale flussi di cassa | 214,64 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9766,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 12,08 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -1,20 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,15 | | 15/04/2025 | Incasso cedola lorda | 12,50 | | 15/04/2025 | Tassazione cedola | -1,56 | | 15/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -13,27 | | 15/04/2025 | Tassazione capital gain | -28,06 |
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