Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,69 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3LVAL6 | Descrizione | BEI 17/07/2029 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/03/2024 | Prezzo emissione | 99,596 | Data rimborso | 17/07/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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17/07/2024 | | 1,0068 | 17/07/2025 | | 2,7500 | 17/07/2026 | | 2,7500 | 17/07/2027 | | 2,7500 | 17/07/2028 | | 2,7500 | 17/07/2029 | | 2,7500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,82% | 2,46% | 2,46% | Duration | 4,85 | 4,89 | 4,89 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,05% | Z-Spread | 0,03% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.018,76 | Saldo totale flussi di cassa | 1.267,39 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9969,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,20 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -57,10 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,14 | 17/07/2024 | Incasso cedola lorda | 100,68 | 17/07/2024 | Tassazione cedola | -12,58 | 17/07/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 17/07/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 17/07/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 17/07/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 17/07/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 17/07/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 17/07/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 17/07/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 17/07/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 17/07/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 17/07/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 17/07/2029 | Addebito disaggio di emissione | -5,05 | 17/07/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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