Dettagli calcolo - EU000A3LVAL6 - BEI 17/07/2029 2,75%

EU000A3LVAL6 - BEI 17/07/2029 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3LVAL6
DescrizioneBEI 17/07/2029 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/03/2024
Prezzo emissione99,596
Data rimborso17/07/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
17/07/20241,0068
17/07/20252,7500
17/07/20262,7500
17/07/20272,7500
17/07/20282,7500
17/07/20292,7500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,82%2,46%2,46%
Duration4,854,894,89


Dati calcolati
I-Spread0,05%
Z-Spread0,03%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.018,76
Saldo totale flussi di cassa 1.267,39


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9969,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,20
20/05/2024Rateo lordo-57,10
20/05/2024Storno tassazione rateo7,14
17/07/2024Incasso cedola lorda100,68
17/07/2024Tassazione cedola-12,58
17/07/2025Incasso cedola lorda275,00
17/07/2025Tassazione cedola-34,38
17/07/2026Incasso cedola lorda275,00
17/07/2026Tassazione cedola-34,38
17/07/2027Incasso cedola lorda275,00
17/07/2027Tassazione cedola-34,38
17/07/2028Incasso cedola lorda275,00
17/07/2028Tassazione cedola-34,38
17/07/2029Incasso cedola lorda275,00
17/07/2029Tassazione cedola-34,38
17/07/2029Rimborso nominale10000,00
17/07/2029Addebito disaggio di emissione-5,05
17/07/2029Tassazione capital gain0,00