| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0D88 | | Descrizione | EFSF 16/10/2026 0,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/04/2018 | | Prezzo emissione | 99,786 | | Data rimborso | 16/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,03% | 2,66% | 2,95% | | Duration | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,10% | | Z-Spread | -0,10% | | Tassazione capital gain | 68,12 | | Controvalore di regolamento | 9.479,52 | | Saldo totale flussi di cassa | 613,76 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9449,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,92 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -37,07 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,63 | | 16/10/2024 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 16/10/2024 | Tassazione cedola | -7,81 | | 16/10/2025 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 16/10/2025 | Tassazione cedola | -7,81 | | 16/10/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 16/10/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 16/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2,67 | | 16/10/2026 | Tassazione capital gain | -68,12 |
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