Dettagli calcolo - EU000A283859 - EUROPEAN UNION 04/10/2030 0%

EU000A283859 - EUROPEAN UNION 04/10/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento83,97
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A283859
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/10/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/10/2020
Prezzo emissione102,396
Data rimborso04/10/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,78%2,45%2,78%
Duration6,386,386,38


Dati calcolati
I-Spread0,06%
Z-Spread0,06%
Tassazione capital gain 200,38
Controvalore di regolamento8.397,00
Saldo totale flussi di cassa 1.402,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8397,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo0,00
20/05/2024Storno tassazione rateo0,00
04/10/2024Incasso cedola lorda0,00
04/10/2024Tassazione cedola0,00
04/10/2025Incasso cedola lorda0,00
04/10/2025Tassazione cedola0,00
04/10/2026Incasso cedola lorda0,00
04/10/2026Tassazione cedola0,00
04/10/2027Incasso cedola lorda0,00
04/10/2027Tassazione cedola0,00
04/10/2028Incasso cedola lorda0,00
04/10/2028Tassazione cedola0,00
04/10/2029Incasso cedola lorda0,00
04/10/2029Tassazione cedola0,00
04/10/2030Incasso cedola lorda0,00
04/10/2030Tassazione cedola0,00
04/10/2030Rimborso nominale10000,00
04/10/2030Addebito disaggio di emissione0,00
04/10/2030Tassazione capital gain-200,38