Dettagli calcolo - EU000A1G0BJ5 - EFSF 04/09/2034 3%

EU000A1G0BJ5 - EFSF 04/09/2034 3% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento100,84
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0BJ5
DescrizioneEFSF 04/09/2034 3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione04/09/2013
Prezzo emissione99,340
Data rimborso04/09/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,90%2,53%2,53%
Duration8,838,998,99


Dati calcolati
I-Spread0,21%
Z-Spread0,20%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.265,61
Saldo totale flussi di cassa 2.613,64


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10084,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio4,21
20/05/2024Rateo lordo-212,37
20/05/2024Storno tassazione rateo26,55
04/09/2024Incasso cedola lorda300,00
04/09/2024Tassazione cedola-37,50
04/09/2025Incasso cedola lorda300,00
04/09/2025Tassazione cedola-37,50
04/09/2026Incasso cedola lorda300,00
04/09/2026Tassazione cedola-37,50
04/09/2027Incasso cedola lorda300,00
04/09/2027Tassazione cedola-37,50
04/09/2028Incasso cedola lorda300,00
04/09/2028Tassazione cedola-37,50
04/09/2029Incasso cedola lorda300,00
04/09/2029Tassazione cedola-37,50
04/09/2030Incasso cedola lorda300,00
04/09/2030Tassazione cedola-37,50
04/09/2031Incasso cedola lorda300,00
04/09/2031Tassazione cedola-37,50
04/09/2032Incasso cedola lorda300,00
04/09/2032Tassazione cedola-37,50
04/09/2033Incasso cedola lorda300,00
04/09/2033Tassazione cedola-37,50
04/09/2034Incasso cedola lorda300,00
04/09/2034Tassazione cedola-37,50
04/09/2034Rimborso nominale10000,00
04/09/2034Addebito disaggio di emissione-8,25
04/09/2034Tassazione capital gain0,00