| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1U9894 | | Descrizione | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/09/2025 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/09/2015 | | Prezzo emissione | 99,330 | | Data rimborso | 23/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,25% | 2,85% | 3,12% | | Duration | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,23% | | Z-Spread | -0,23% | | Tassazione capital gain | 35,37 | | Controvalore di regolamento | 9.758,15 | | Saldo totale flussi di cassa | 373,10 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9708,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 7,25 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -65,60 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,20 | | 23/09/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 23/09/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 23/09/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 23/09/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 23/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 23/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | -8,38 | | 23/09/2025 | Tassazione capital gain | -35,37 |
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