Dettagli calcolo - EU000A1G0AT6 - EFSF 03/04/2037 3,375%

EU000A1G0AT6 - EFSF 03/04/2037 3,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento103,59
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0AT6
DescrizioneEFSF 03/04/2037 3,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione19/06/2012
Prezzo emissione99,265
Data rimborso03/04/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,03%2,62%2,62%
Duration10,6510,8910,89


Dati calcolati
I-Spread0,33%
Z-Spread0,32%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.392,58
Saldo totale flussi di cassa 3.437,26


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10359,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio4,42
20/05/2024Rateo lordo-43,43
20/05/2024Storno tassazione rateo5,43
03/04/2025Incasso cedola lorda337,50
03/04/2025Tassazione cedola-42,19
03/04/2026Incasso cedola lorda337,50
03/04/2026Tassazione cedola-42,19
03/04/2027Incasso cedola lorda337,50
03/04/2027Tassazione cedola-42,19
03/04/2028Incasso cedola lorda337,50
03/04/2028Tassazione cedola-42,19
03/04/2029Incasso cedola lorda337,50
03/04/2029Tassazione cedola-42,19
03/04/2030Incasso cedola lorda337,50
03/04/2030Tassazione cedola-42,19
03/04/2031Incasso cedola lorda337,50
03/04/2031Tassazione cedola-42,19
03/04/2032Incasso cedola lorda337,50
03/04/2032Tassazione cedola-42,19
03/04/2033Incasso cedola lorda337,50
03/04/2033Tassazione cedola-42,19
03/04/2034Incasso cedola lorda337,50
03/04/2034Tassazione cedola-42,19
03/04/2035Incasso cedola lorda337,50
03/04/2035Tassazione cedola-42,19
03/04/2036Incasso cedola lorda337,50
03/04/2036Tassazione cedola-42,19
03/04/2037Incasso cedola lorda337,50
03/04/2037Tassazione cedola-42,19
03/04/2037Rimborso nominale10000,00
03/04/2037Addebito disaggio di emissione-9,19
03/04/2037Tassazione capital gain0,00