Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 103,59 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1G0AT6 | Descrizione | EFSF 03/04/2037 3,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 19/06/2012 | Prezzo emissione | 99,265 | Data rimborso | 03/04/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,375% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,03% | 2,62% | 2,62% | Duration | 10,65 | 10,89 | 10,89 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,33% | Z-Spread | 0,32% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.392,58 | Saldo totale flussi di cassa | 3.437,26 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10359,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,42 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -43,43 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,43 | 03/04/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2025 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2026 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2027 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2028 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2029 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2029 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2030 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2030 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2031 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2031 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2032 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2032 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2033 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2033 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2034 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2034 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2035 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2035 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2036 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2036 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2037 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 03/04/2037 | Tassazione cedola | -42,19 | 03/04/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 03/04/2037 | Addebito disaggio di emissione | -9,19 | 03/04/2037 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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