| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,69 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A19VVY6 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/04/2025 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/02/2018 | | Prezzo emissione | 99,692 | | Data rimborso | 04/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,23% | 2,82% | 3,16% | | Duration | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,44% | | Z-Spread | -0,44% | | Tassazione capital gain | 28,38 | | Controvalore di regolamento | 9.771,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 240,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9769,20 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,38 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -6,30 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,79 | | 04/04/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 04/04/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 04/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -3,85 | | 04/04/2025 | Tassazione capital gain | -28,38 |
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