Dettagli calcolo - XS2765024414 - WORLD BANK 14/02/2034 2,9%

XS2765024414 - WORLD BANK 14/02/2034 2,9% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento100,26
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2765024414
DescrizioneWORLD BANK 14/02/2034 2,9%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/02/2024
Prezzo emissione99,726
Data rimborso14/02/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,900%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,87%2,50%2,50%
Duration8,568,708,70


Dati calcolati
I-Spread0,18%
Z-Spread0,16%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.092,45
Saldo totale flussi di cassa 2.441,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10026,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,09
20/05/2024Rateo lordo-76,04
20/05/2024Storno tassazione rateo9,50
14/02/2025Incasso cedola lorda290,00
14/02/2025Tassazione cedola-36,25
14/02/2026Incasso cedola lorda290,00
14/02/2026Tassazione cedola-36,25
14/02/2027Incasso cedola lorda290,00
14/02/2027Tassazione cedola-36,25
14/02/2028Incasso cedola lorda290,00
14/02/2028Tassazione cedola-36,25
14/02/2029Incasso cedola lorda290,00
14/02/2029Tassazione cedola-36,25
14/02/2030Incasso cedola lorda290,00
14/02/2030Tassazione cedola-36,25
14/02/2031Incasso cedola lorda290,00
14/02/2031Tassazione cedola-36,25
14/02/2032Incasso cedola lorda290,00
14/02/2032Tassazione cedola-36,25
14/02/2033Incasso cedola lorda290,00
14/02/2033Tassazione cedola-36,25
14/02/2034Incasso cedola lorda290,00
14/02/2034Tassazione cedola-36,25
14/02/2034Rimborso nominale10000,00
14/02/2034Addebito disaggio di emissione-3,43
14/02/2034Tassazione capital gain0,00