Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 88,15 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A18Z2D4 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/04/2031 0,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/04/2016 | Prezzo emissione | 98,294 | Data rimborso | 04/04/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,66% | 2,34% | 2,55% | Duration | 6,71 | 6,72 | 6,73 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,04% | Z-Spread | -0,05% | Tassazione capital gain | 138,34 | Controvalore di regolamento | 8.811,73 | Saldo totale flussi di cassa | 1.487,94 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -8815,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 11,54 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -9,45 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,18 | 04/04/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2029 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2029 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2030 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2030 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2031 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 04/04/2031 | Tassazione cedola | -9,38 | 04/04/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/04/2031 | Addebito disaggio di emissione | -21,33 | 04/04/2031 | Tassazione capital gain | -138,34 |
|