Dettagli calcolo - EU000A18Z2D4 - EUROPEAN UNION 04/04/2031 0,75%

EU000A18Z2D4 - EUROPEAN UNION 04/04/2031 0,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento88,15
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A18Z2D4
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/04/2031 0,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/04/2016
Prezzo emissione98,294
Data rimborso04/04/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,66%2,34%2,55%
Duration6,716,726,73


Dati calcolati
I-Spread-0,04%
Z-Spread-0,05%
Tassazione capital gain 138,34
Controvalore di regolamento8.811,73
Saldo totale flussi di cassa 1.487,94


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8815,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio11,54
20/05/2024Rateo lordo-9,45
20/05/2024Storno tassazione rateo1,18
04/04/2025Incasso cedola lorda75,00
04/04/2025Tassazione cedola-9,38
04/04/2026Incasso cedola lorda75,00
04/04/2026Tassazione cedola-9,38
04/04/2027Incasso cedola lorda75,00
04/04/2027Tassazione cedola-9,38
04/04/2028Incasso cedola lorda75,00
04/04/2028Tassazione cedola-9,38
04/04/2029Incasso cedola lorda75,00
04/04/2029Tassazione cedola-9,38
04/04/2030Incasso cedola lorda75,00
04/04/2030Tassazione cedola-9,38
04/04/2031Incasso cedola lorda75,00
04/04/2031Tassazione cedola-9,38
04/04/2031Rimborso nominale10000,00
04/04/2031Addebito disaggio di emissione-21,33
04/04/2031Tassazione capital gain-138,34