Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 67,79 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2189259018 | Descrizione | BEI 15/06/2040 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/06/2020 | Prezzo emissione | 99,689 | Data rimborso | 15/06/2040 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,76% | 2,46% | 2,72% | Duration | 15,63 | 15,68 | 15,69 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,06% | Z-Spread | 0,06% | Tassazione capital gain | 399,50 | Controvalore di regolamento | 6.798,57 | Saldo totale flussi di cassa | 3.170,00 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -6779,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,76 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -23,23 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,90 | 15/06/2024 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2024 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2029 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2029 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2030 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2030 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2031 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2031 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2032 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2032 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2033 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2033 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2034 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2034 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2035 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2035 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2036 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2036 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2037 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2037 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2038 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2038 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2039 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2039 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2040 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/06/2040 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/06/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/06/2040 | Addebito disaggio di emissione | -3,89 | 15/06/2040 | Tassazione capital gain | -399,50 |
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