Dettagli calcolo - XS2189259018 - BEI 15/06/2040 0,25%

XS2189259018 - BEI 15/06/2040 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento67,79
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2189259018
DescrizioneBEI 15/06/2040 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/06/2020
Prezzo emissione99,689
Data rimborso15/06/2040
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,76%2,46%2,72%
Duration15,6315,6815,69


Dati calcolati
I-Spread0,06%
Z-Spread0,06%
Tassazione capital gain 399,50
Controvalore di regolamento6.798,57
Saldo totale flussi di cassa 3.170,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-6779,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,76
20/05/2024Rateo lordo-23,23
20/05/2024Storno tassazione rateo2,90
15/06/2024Incasso cedola lorda25,00
15/06/2024Tassazione cedola-3,12
15/06/2025Incasso cedola lorda25,00
15/06/2025Tassazione cedola-3,12
15/06/2026Incasso cedola lorda25,00
15/06/2026Tassazione cedola-3,12
15/06/2027Incasso cedola lorda25,00
15/06/2027Tassazione cedola-3,12
15/06/2028Incasso cedola lorda25,00
15/06/2028Tassazione cedola-3,12
15/06/2029Incasso cedola lorda25,00
15/06/2029Tassazione cedola-3,12
15/06/2030Incasso cedola lorda25,00
15/06/2030Tassazione cedola-3,12
15/06/2031Incasso cedola lorda25,00
15/06/2031Tassazione cedola-3,12
15/06/2032Incasso cedola lorda25,00
15/06/2032Tassazione cedola-3,12
15/06/2033Incasso cedola lorda25,00
15/06/2033Tassazione cedola-3,12
15/06/2034Incasso cedola lorda25,00
15/06/2034Tassazione cedola-3,12
15/06/2035Incasso cedola lorda25,00
15/06/2035Tassazione cedola-3,12
15/06/2036Incasso cedola lorda25,00
15/06/2036Tassazione cedola-3,12
15/06/2037Incasso cedola lorda25,00
15/06/2037Tassazione cedola-3,12
15/06/2038Incasso cedola lorda25,00
15/06/2038Tassazione cedola-3,12
15/06/2039Incasso cedola lorda25,00
15/06/2039Tassazione cedola-3,12
15/06/2040Incasso cedola lorda25,00
15/06/2040Tassazione cedola-3,12
15/06/2040Rimborso nominale10000,00
15/06/2040Addebito disaggio di emissione-3,89
15/06/2040Tassazione capital gain-399,50