Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,60 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0884635524 | Descrizione | BEI 15/03/2040 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/02/2013 | Prezzo emissione | 99,618 | Data rimborso | 15/03/2040 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,86% | 2,51% | 2,51% | Duration | 12,95 | 13,26 | 13,26 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,16% | Z-Spread | 0,15% | Tassazione capital gain | 14,71 | Controvalore di regolamento | 9.901,50 | Saldo totale flussi di cassa | 3.928,93 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9860,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,99 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -49,70 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,21 | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2030 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2030 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2031 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2031 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2032 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2032 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2033 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2033 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2034 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2034 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2035 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2035 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2036 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2036 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2037 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2037 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2038 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2038 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2039 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2039 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2040 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/03/2040 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/03/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/03/2040 | Addebito disaggio di emissione | -4,78 | 15/03/2040 | Tassazione capital gain | -14,71 |
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