Dettagli calcolo - XS0884635524 - BEI 15/03/2040 2,75%

XS0884635524 - BEI 15/03/2040 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento98,60
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0884635524
DescrizioneBEI 15/03/2040 2,75%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/02/2013
Prezzo emissione99,618
Data rimborso15/03/2040
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,51%2,51%
Duration12,9513,2613,26


Dati calcolati
I-Spread0,16%
Z-Spread0,15%
Tassazione capital gain 14,71
Controvalore di regolamento9.901,50
Saldo totale flussi di cassa 3.928,93


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9860,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,99
20/05/2024Rateo lordo-49,70
20/05/2024Storno tassazione rateo6,21
15/03/2025Incasso cedola lorda275,00
15/03/2025Tassazione cedola-34,38
15/03/2026Incasso cedola lorda275,00
15/03/2026Tassazione cedola-34,38
15/03/2027Incasso cedola lorda275,00
15/03/2027Tassazione cedola-34,38
15/03/2028Incasso cedola lorda275,00
15/03/2028Tassazione cedola-34,38
15/03/2029Incasso cedola lorda275,00
15/03/2029Tassazione cedola-34,38
15/03/2030Incasso cedola lorda275,00
15/03/2030Tassazione cedola-34,38
15/03/2031Incasso cedola lorda275,00
15/03/2031Tassazione cedola-34,38
15/03/2032Incasso cedola lorda275,00
15/03/2032Tassazione cedola-34,38
15/03/2033Incasso cedola lorda275,00
15/03/2033Tassazione cedola-34,38
15/03/2034Incasso cedola lorda275,00
15/03/2034Tassazione cedola-34,38
15/03/2035Incasso cedola lorda275,00
15/03/2035Tassazione cedola-34,38
15/03/2036Incasso cedola lorda275,00
15/03/2036Tassazione cedola-34,38
15/03/2037Incasso cedola lorda275,00
15/03/2037Tassazione cedola-34,38
15/03/2038Incasso cedola lorda275,00
15/03/2038Tassazione cedola-34,38
15/03/2039Incasso cedola lorda275,00
15/03/2039Tassazione cedola-34,38
15/03/2040Incasso cedola lorda275,00
15/03/2040Tassazione cedola-34,38
15/03/2040Rimborso nominale10000,00
15/03/2040Addebito disaggio di emissione-4,78
15/03/2040Tassazione capital gain-14,71