| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0DE2 | | Descrizione | EFSF 28/04/2025 0,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/04/2015 | | Prezzo emissione | 99,615 | | Data rimborso | 28/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,30% | 2,89% | 3,27% | | Duration | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,34% | | Z-Spread | -0,34% | | Tassazione capital gain | 34,81 | | Controvalore di regolamento | 9.714,59 | | Saldo totale flussi di cassa | 263,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9717,90 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,36 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -1,20 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,15 | | 28/04/2025 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 28/04/2025 | Tassazione cedola | -2,50 | | 28/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,81 | | 28/04/2025 | Tassazione capital gain | -34,81 |
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