Dettagli calcolo - EU000A3K4D74 - EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375%

EU000A3K4D74 - EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento102,66
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4D74
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/05/2023
Prezzo emissione99,517
Data rimborso04/10/2038
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
04/10/20244,7990
04/10/20253,3750
04/10/20263,3750
04/10/20273,3750
04/10/20283,3750
04/10/20293,3750
04/10/20303,3750
04/10/20313,3750
04/10/20323,3750
04/10/20333,3750
04/10/20343,3750
04/10/20353,3750
04/10/20363,3750
04/10/20373,3750
04/10/20383,3750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,14%2,72%2,72%
Duration11,2911,6211,62


Dati calcolati
I-Spread0,43%
Z-Spread0,42%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.575,01
Saldo totale flussi di cassa 3.973,20


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10266,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,41
20/05/2024Rateo lordo-353,62
20/05/2024Storno tassazione rateo44,20
04/10/2024Incasso cedola lorda479,90
04/10/2024Tassazione cedola-59,99
04/10/2025Incasso cedola lorda337,50
04/10/2025Tassazione cedola-42,19
04/10/2026Incasso cedola lorda337,50
04/10/2026Tassazione cedola-42,19
04/10/2027Incasso cedola lorda337,50
04/10/2027Tassazione cedola-42,19
04/10/2028Incasso cedola lorda337,50
04/10/2028Tassazione cedola-42,19
04/10/2029Incasso cedola lorda337,50
04/10/2029Tassazione cedola-42,19
04/10/2030Incasso cedola lorda337,50
04/10/2030Tassazione cedola-42,19
04/10/2031Incasso cedola lorda337,50
04/10/2031Tassazione cedola-42,19
04/10/2032Incasso cedola lorda337,50
04/10/2032Tassazione cedola-42,19
04/10/2033Incasso cedola lorda337,50
04/10/2033Tassazione cedola-42,19
04/10/2034Incasso cedola lorda337,50
04/10/2034Tassazione cedola-42,19
04/10/2035Incasso cedola lorda337,50
04/10/2035Tassazione cedola-42,19
04/10/2036Incasso cedola lorda337,50
04/10/2036Tassazione cedola-42,19
04/10/2037Incasso cedola lorda337,50
04/10/2037Tassazione cedola-42,19
04/10/2038Incasso cedola lorda337,50
04/10/2038Tassazione cedola-42,19
04/10/2038Rimborso nominale10000,00
04/10/2038Addebito disaggio di emissione-6,04
04/10/2038Tassazione capital gain0,00