Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 102,66 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3K4D74 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/05/2023 | Prezzo emissione | 99,517 | Data rimborso | 04/10/2038 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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04/10/2024 | | 4,7990 | 04/10/2025 | | 3,3750 | 04/10/2026 | | 3,3750 | 04/10/2027 | | 3,3750 | 04/10/2028 | | 3,3750 | 04/10/2029 | | 3,3750 | 04/10/2030 | | 3,3750 | 04/10/2031 | | 3,3750 | 04/10/2032 | | 3,3750 | 04/10/2033 | | 3,3750 | 04/10/2034 | | 3,3750 | 04/10/2035 | | 3,3750 | 04/10/2036 | | 3,3750 | 04/10/2037 | | 3,3750 | 04/10/2038 | | 3,3750 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,14% | 2,72% | 2,72% | Duration | 11,29 | 11,62 | 11,62 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,43% | Z-Spread | 0,42% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.575,01 | Saldo totale flussi di cassa | 3.973,20 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10266,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,41 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -353,62 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 44,20 | 04/10/2024 | Incasso cedola lorda | 479,90 | 04/10/2024 | Tassazione cedola | -59,99 | 04/10/2025 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2025 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2026 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2026 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2027 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2027 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2028 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2028 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2029 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2029 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2030 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2030 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2031 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2031 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2032 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2032 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2033 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2033 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2034 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2034 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2035 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2035 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2036 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2036 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2037 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2037 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2038 | Incasso cedola lorda | 337,50 | 04/10/2038 | Tassazione cedola | -42,19 | 04/10/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/10/2038 | Addebito disaggio di emissione | -6,04 | 04/10/2038 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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