| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,66 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0D70 | | Descrizione | EFSF 14/02/2028 0,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/02/2018 | | Prezzo emissione | 99,574 | | Data rimborso | 14/02/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,950% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,76% | 2,42% | 2,63% | | Duration | 3,68 | 3,69 | 3,69 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,14% | | Z-Spread | -0,14% | | Tassazione capital gain | 77,26 | | Controvalore di regolamento | 9.384,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 865,42 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9366,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,33 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -24,91 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,11 | | 14/02/2025 | Incasso cedola lorda | 95,00 | | 14/02/2025 | Tassazione cedola | -11,88 | | 14/02/2026 | Incasso cedola lorda | 95,00 | | 14/02/2026 | Tassazione cedola | -11,88 | | 14/02/2027 | Incasso cedola lorda | 95,00 | | 14/02/2027 | Tassazione cedola | -11,88 | | 14/02/2028 | Incasso cedola lorda | 95,00 | | 14/02/2028 | Tassazione cedola | -11,88 | | 14/02/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/02/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,33 | | 14/02/2028 | Tassazione capital gain | -77,26 |
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