| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,16 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4EN5 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 05/12/2028 3,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 21/11/2023 | | Prezzo emissione | 99,535 | | Data rimborso | 05/12/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 05/12/2024 | | 3,2449 | | 05/12/2025 | | 3,1250 | | 05/12/2026 | | 3,1250 | | 05/12/2027 | | 3,1250 | | 05/12/2028 | | 3,1250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,85% | 2,45% | 2,45% | | Duration | 4,25 | 4,28 | 4,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,03% | | Z-Spread | 0,01% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.250,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.121,17 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10116,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,57 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -154,61 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,33 | | 05/12/2024 | Incasso cedola lorda | 324,49 | | 05/12/2024 | Tassazione cedola | -40,56 | | 05/12/2025 | Incasso cedola lorda | 312,50 | | 05/12/2025 | Tassazione cedola | -39,06 | | 05/12/2026 | Incasso cedola lorda | 312,50 | | 05/12/2026 | Tassazione cedola | -39,06 | | 05/12/2027 | Incasso cedola lorda | 312,50 | | 05/12/2027 | Tassazione cedola | -39,06 | | 05/12/2028 | Incasso cedola lorda | 312,50 | | 05/12/2028 | Tassazione cedola | -39,06 | | 05/12/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 05/12/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,81 | | 05/12/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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