| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,36 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2587298204 | | Descrizione | BEI 28/07/2028 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,561 | | Data rimborso | 28/07/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 28/07/2023 | | 1,2281 | | 28/07/2024 | | 2,7500 | | 28/07/2025 | | 2,7500 | | 28/07/2026 | | 2,7500 | | 28/07/2027 | | 2,7500 | | 28/07/2028 | | 2,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,66% | 2,30% | 2,30% | | Duration | 3,93 | 3,96 | 3,96 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,20% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.230,05 | | Saldo totale flussi di cassa | 967,56 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10036,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,27 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -223,22 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 27,90 | | 28/07/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 28/07/2024 | Tassazione cedola | -34,38 | | 28/07/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 28/07/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | | 28/07/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 28/07/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | | 28/07/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 28/07/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | | 28/07/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 28/07/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | | 28/07/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/07/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,49 | | 28/07/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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