| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 77,31 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0DN3 | | Descrizione | EFSF 28/02/2056 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/02/2017 | | Prezzo emissione | 98,670 | | Data rimborso | 28/02/2056 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,14% | 2,78% | 2,84% | | Duration | 22,40 | 23,29 | 23,34 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,75% | | Z-Spread | 0,68% | | Tassazione capital gain | 270,08 | | Controvalore di regolamento | 7.767,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.546,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -7731,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,08 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -44,79 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,60 | | 28/02/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2046 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2046 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2047 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2047 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2048 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2048 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2049 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2049 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2050 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2050 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2051 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2051 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2052 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2052 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2053 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2053 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2054 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2054 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2055 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2055 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2056 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 28/02/2056 | Tassazione cedola | -25,00 | | 28/02/2056 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/02/2056 | Addebito disaggio di emissione | -16,62 | | 28/02/2056 | Tassazione capital gain | -270,08 |
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