| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,55 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0EB6 | | Descrizione | EFSF 26/01/2026 0,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,558 | | Data rimborso | 26/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,15% | 2,76% | 3,09% | | Duration | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,20% | | Z-Spread | -0,20% | | Tassazione capital gain | 54,30 | | Controvalore di regolamento | 9.561,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 448,38 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9555,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,20 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -12,57 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,57 | | 26/01/2025 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 26/01/2025 | Tassazione cedola | -5,00 | | 26/01/2026 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 26/01/2026 | Tassazione cedola | -5,00 | | 26/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -5,52 | | 26/01/2026 | Tassazione capital gain | -54,30 |
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