Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 89,90 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3K4DM9 | Descrizione | EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2048 2,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/06/2022 | Prezzo emissione | 98,399 | Data rimborso | 04/02/2048 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,24% | 2,85% | 2,89% | Duration | 17,43 | 18,06 | 18,07 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,69% | Z-Spread | 0,65% | Tassazione capital gain | 107,72 | Controvalore di regolamento | 9.055,02 | Saldo totale flussi di cassa | 6.329,81 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8990,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,48 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -76,00 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,50 | 04/02/2025 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2025 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2026 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2027 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2028 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2028 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2029 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2029 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2030 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2030 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2031 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2031 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2032 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2032 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2033 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2033 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2034 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2034 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2035 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2035 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2036 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2036 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2037 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2037 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2038 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2038 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2039 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2039 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2040 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2040 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2041 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2041 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2042 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2042 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2043 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2043 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2044 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2044 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2045 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2045 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2046 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2046 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2047 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2047 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2048 | Incasso cedola lorda | 262,50 | 04/02/2048 | Tassazione cedola | -32,81 | 04/02/2048 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/02/2048 | Addebito disaggio di emissione | -20,01 | 04/02/2048 | Tassazione capital gain | -107,72 |
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