Dettagli calcolo - EU000A3K4DM9 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2048 2,625%

EU000A3K4DM9 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2048 2,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento89,90
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DM9
DescrizioneEUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2048 2,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/06/2022
Prezzo emissione98,399
Data rimborso04/02/2048
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,24%2,85%2,89%
Duration17,4318,0618,07


Dati calcolati
I-Spread0,69%
Z-Spread0,65%
Tassazione capital gain 107,72
Controvalore di regolamento9.055,02
Saldo totale flussi di cassa 6.329,81


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8990,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,48
20/05/2024Rateo lordo-76,00
20/05/2024Storno tassazione rateo9,50
04/02/2025Incasso cedola lorda262,50
04/02/2025Tassazione cedola-32,81
04/02/2026Incasso cedola lorda262,50
04/02/2026Tassazione cedola-32,81
04/02/2027Incasso cedola lorda262,50
04/02/2027Tassazione cedola-32,81
04/02/2028Incasso cedola lorda262,50
04/02/2028Tassazione cedola-32,81
04/02/2029Incasso cedola lorda262,50
04/02/2029Tassazione cedola-32,81
04/02/2030Incasso cedola lorda262,50
04/02/2030Tassazione cedola-32,81
04/02/2031Incasso cedola lorda262,50
04/02/2031Tassazione cedola-32,81
04/02/2032Incasso cedola lorda262,50
04/02/2032Tassazione cedola-32,81
04/02/2033Incasso cedola lorda262,50
04/02/2033Tassazione cedola-32,81
04/02/2034Incasso cedola lorda262,50
04/02/2034Tassazione cedola-32,81
04/02/2035Incasso cedola lorda262,50
04/02/2035Tassazione cedola-32,81
04/02/2036Incasso cedola lorda262,50
04/02/2036Tassazione cedola-32,81
04/02/2037Incasso cedola lorda262,50
04/02/2037Tassazione cedola-32,81
04/02/2038Incasso cedola lorda262,50
04/02/2038Tassazione cedola-32,81
04/02/2039Incasso cedola lorda262,50
04/02/2039Tassazione cedola-32,81
04/02/2040Incasso cedola lorda262,50
04/02/2040Tassazione cedola-32,81
04/02/2041Incasso cedola lorda262,50
04/02/2041Tassazione cedola-32,81
04/02/2042Incasso cedola lorda262,50
04/02/2042Tassazione cedola-32,81
04/02/2043Incasso cedola lorda262,50
04/02/2043Tassazione cedola-32,81
04/02/2044Incasso cedola lorda262,50
04/02/2044Tassazione cedola-32,81
04/02/2045Incasso cedola lorda262,50
04/02/2045Tassazione cedola-32,81
04/02/2046Incasso cedola lorda262,50
04/02/2046Tassazione cedola-32,81
04/02/2047Incasso cedola lorda262,50
04/02/2047Tassazione cedola-32,81
04/02/2048Incasso cedola lorda262,50
04/02/2048Tassazione cedola-32,81
04/02/2048Rimborso nominale10000,00
04/02/2048Addebito disaggio di emissione-20,01
04/02/2048Tassazione capital gain-107,72