Dettagli calcolo - EU000A3LT492 - BEI 15/02/2039 3%

EU000A3LT492 - BEI 15/02/2039 3% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3LT492
DescrizioneBEI 15/02/2039 3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione06/02/2024
Prezzo emissione99,072
Data rimborso15/02/2039
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/02/20253,0740
15/02/20263,0000
15/02/20273,0000
15/02/20283,0000
15/02/20293,0000
15/02/20303,0000
15/02/20313,0000
15/02/20323,0000
15/02/20333,0000
15/02/20343,0000
15/02/20353,0000
15/02/20363,0000
15/02/20373,0000
15/02/20383,0000
15/02/20393,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,07%2,69%2,69%
Duration12,0212,3112,31


Dati calcolati
I-Spread0,36%
Z-Spread0,35%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.993,35
Saldo totale flussi di cassa 3.939,03


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9919,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,22
20/05/2024Rateo lordo-85,22
20/05/2024Storno tassazione rateo10,65
15/02/2025Incasso cedola lorda307,40
15/02/2025Tassazione cedola-38,42
15/02/2026Incasso cedola lorda300,00
15/02/2026Tassazione cedola-37,50
15/02/2027Incasso cedola lorda300,00
15/02/2027Tassazione cedola-37,50
15/02/2028Incasso cedola lorda300,00
15/02/2028Tassazione cedola-37,50
15/02/2029Incasso cedola lorda300,00
15/02/2029Tassazione cedola-37,50
15/02/2030Incasso cedola lorda300,00
15/02/2030Tassazione cedola-37,50
15/02/2031Incasso cedola lorda300,00
15/02/2031Tassazione cedola-37,50
15/02/2032Incasso cedola lorda300,00
15/02/2032Tassazione cedola-37,50
15/02/2033Incasso cedola lorda300,00
15/02/2033Tassazione cedola-37,50
15/02/2034Incasso cedola lorda300,00
15/02/2034Tassazione cedola-37,50
15/02/2035Incasso cedola lorda300,00
15/02/2035Tassazione cedola-37,50
15/02/2036Incasso cedola lorda300,00
15/02/2036Tassazione cedola-37,50
15/02/2037Incasso cedola lorda300,00
15/02/2037Tassazione cedola-37,50
15/02/2038Incasso cedola lorda300,00
15/02/2038Tassazione cedola-37,50
15/02/2039Incasso cedola lorda300,00
15/02/2039Tassazione cedola-37,50
15/02/2039Rimborso nominale10000,00
15/02/2039Addebito disaggio di emissione-11,60
15/02/2039Tassazione capital gain0,00