| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4DA4 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 22/10/2026 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/02/2022 | | Prezzo emissione | 99,722 | | Data rimborso | 22/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,96% | 2,60% | 2,92% | | Duration | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,17% | | Z-Spread | -0,17% | | Tassazione capital gain | 76,33 | | Controvalore di regolamento | 9.385,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 599,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9375,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,68 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -14,42 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,80 | | 22/10/2024 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 22/10/2024 | Tassazione cedola | -3,12 | | 22/10/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 22/10/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | | 22/10/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 22/10/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | | 22/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,48 | | 22/10/2026 | Tassazione capital gain | -76,33 |
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