| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,82 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0BQ0 | | Descrizione | EFSF 27/06/2024 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/05/2014 | | Prezzo emissione | 99,441 | | Data rimborso | 27/06/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,53% | 3,09% | 3,31% | | Duration | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,30% | | Z-Spread | -0,30% | | Tassazione capital gain | 2,23 | | Controvalore di regolamento | 10.111,93 | | Saldo totale flussi di cassa | 31,97 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9981,60 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 6,92 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -156,86 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,61 | | 27/06/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 27/06/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | | 27/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/06/2024 | Addebito disaggio di emissione | -6,99 | | 27/06/2024 | Tassazione capital gain | -2,23 |
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