Dettagli calcolo - XS1503043694 - BEI 14/09/2029 0,25%

XS1503043694 - BEI 14/09/2029 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento87,61
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1503043694
DescrizioneBEI 14/09/2029 0,25%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/10/2016
Prezzo emissione99,065
Data rimborso14/09/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
14/09/20170,2308
14/09/20180,2500
14/09/20190,2500
14/09/20200,2500
14/09/20210,2500
14/09/20220,2500
14/09/20230,2500
14/09/20240,2500
14/09/20250,2500
14/09/20260,2500
14/09/20270,2500
14/09/20280,2500
14/09/20290,2500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,79%2,46%2,75%
Duration5,285,285,28


Dati calcolati
I-Spread0,03%
Z-Spread0,03%
Tassazione capital gain 150,06
Controvalore di regolamento8.769,00
Saldo totale flussi di cassa 1.200,53


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8761,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio6,88
20/05/2024Rateo lordo-17,01
20/05/2024Storno tassazione rateo2,13
14/09/2024Incasso cedola lorda25,00
14/09/2024Tassazione cedola-3,12
14/09/2025Incasso cedola lorda25,00
14/09/2025Tassazione cedola-3,12
14/09/2026Incasso cedola lorda25,00
14/09/2026Tassazione cedola-3,12
14/09/2027Incasso cedola lorda25,00
14/09/2027Tassazione cedola-3,12
14/09/2028Incasso cedola lorda25,00
14/09/2028Tassazione cedola-3,12
14/09/2029Incasso cedola lorda25,00
14/09/2029Tassazione cedola-3,12
14/09/2029Rimborso nominale10000,00
14/09/2029Addebito disaggio di emissione-11,69
14/09/2029Tassazione capital gain-150,06