| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1394055872 | | Descrizione | BEI 14/04/2026 0,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/04/2016 | | Prezzo emissione | 99,834 | | Data rimborso | 14/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 14/04/2016 | | 0,0021 | | 14/04/2017 | | 0,3750 | | 14/04/2018 | | 0,3750 | | 14/04/2019 | | 0,3750 | | 14/04/2020 | | 0,3750 | | 14/04/2021 | | 0,3750 | | 14/04/2022 | | 0,3750 | | 14/04/2023 | | 0,3750 | | 14/04/2024 | | 0,3750 | | 14/04/2025 | | 0,3750 | | 14/04/2026 | | 0,3750 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,73% | 2,39% | 2,68% | | Duration | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,54% | | Z-Spread | -0,54% | | Tassazione capital gain | 53,36 | | Controvalore di regolamento | 9.571,56 | | Saldo totale flussi di cassa | 438,63 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9570,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,68 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -3,70 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,46 | | 14/04/2025 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 14/04/2025 | Tassazione cedola | -4,69 | | 14/04/2026 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 14/04/2026 | Tassazione cedola | -4,69 | | 14/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2,07 | | 14/04/2026 | Tassazione capital gain | -53,36 |
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