Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,17 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3K4DW8 | Descrizione | EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2033 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 22/11/2022 | Prezzo emissione | 99,378 | Data rimborso | 04/02/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,86% | 2,50% | 2,51% | Duration | 7,80 | 7,91 | 7,91 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,17% | Z-Spread | 0,16% | Tassazione capital gain | 3,74 | Controvalore di regolamento | 9.985,53 | Saldo totale flussi di cassa | 2.168,54 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9917,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,14 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -79,62 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,95 | 04/02/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2030 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2030 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2031 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2031 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2032 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2032 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2033 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 04/02/2033 | Tassazione cedola | -34,38 | 04/02/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/02/2033 | Addebito disaggio di emissione | -7,77 | 04/02/2033 | Tassazione capital gain | -3,74 |
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