Dettagli calcolo - EU000A3K4DW8 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2033 2,75%

EU000A3K4DW8 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2033 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento99,17
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DW8
DescrizioneEUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2033 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/11/2022
Prezzo emissione99,378
Data rimborso04/02/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,50%2,51%
Duration7,807,917,91


Dati calcolati
I-Spread0,17%
Z-Spread0,16%
Tassazione capital gain 3,74
Controvalore di regolamento9.985,53
Saldo totale flussi di cassa 2.168,54


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9917,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,14
20/05/2024Rateo lordo-79,62
20/05/2024Storno tassazione rateo9,95
04/02/2025Incasso cedola lorda275,00
04/02/2025Tassazione cedola-34,38
04/02/2026Incasso cedola lorda275,00
04/02/2026Tassazione cedola-34,38
04/02/2027Incasso cedola lorda275,00
04/02/2027Tassazione cedola-34,38
04/02/2028Incasso cedola lorda275,00
04/02/2028Tassazione cedola-34,38
04/02/2029Incasso cedola lorda275,00
04/02/2029Tassazione cedola-34,38
04/02/2030Incasso cedola lorda275,00
04/02/2030Tassazione cedola-34,38
04/02/2031Incasso cedola lorda275,00
04/02/2031Tassazione cedola-34,38
04/02/2032Incasso cedola lorda275,00
04/02/2032Tassazione cedola-34,38
04/02/2033Incasso cedola lorda275,00
04/02/2033Tassazione cedola-34,38
04/02/2033Rimborso nominale10000,00
04/02/2033Addebito disaggio di emissione-7,77
04/02/2033Tassazione capital gain-3,74