Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 85,82 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3K4DT4 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/10/2052 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 20/09/2022 | Prezzo emissione | 98,279 | Data rimborso | 04/10/2052 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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04/10/2023 | | 2,5959 | 04/10/2024 | | 2,5000 | 04/10/2025 | | 2,5000 | 04/10/2026 | | 2,5000 | 04/10/2027 | | 2,5000 | 04/10/2028 | | 2,5000 | 04/10/2029 | | 2,5000 | 04/10/2030 | | 2,5000 | 04/10/2031 | | 2,5000 | 04/10/2032 | | 2,5000 | 04/10/2033 | | 2,5000 | 04/10/2034 | | 2,5000 | 04/10/2035 | | 2,5000 | 04/10/2036 | | 2,5000 | 04/10/2037 | | 2,5000 | 04/10/2038 | | 2,5000 | 04/10/2039 | | 2,5000 | 04/10/2040 | | 2,5000 | 04/10/2041 | | 2,5000 | 04/10/2042 | | 2,5000 | 04/10/2043 | | 2,5000 | 04/10/2044 | | 2,5000 | 04/10/2045 | | 2,5000 | 04/10/2046 | | 2,5000 | 04/10/2047 | | 2,5000 | 04/10/2048 | | 2,5000 | 04/10/2049 | | 2,5000 | 04/10/2050 | | 2,5000 | 04/10/2051 | | 2,5000 | 04/10/2052 | | 2,5000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,27% | 2,88% | 2,93% | Duration | 19,59 | 20,43 | 20,46 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,82% | Z-Spread | 0,76% | Tassazione capital gain | 156,93 | Controvalore di regolamento | 8.717,73 | Saldo totale flussi di cassa | 7.447,58 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8582,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,19 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -156,48 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,56 | 04/10/2024 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2024 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2031 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2031 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2032 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2032 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2033 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2033 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2034 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2034 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2035 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2035 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2036 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2036 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2037 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2037 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2038 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2038 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2039 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2039 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2040 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2040 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2041 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2041 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2042 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2042 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2043 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2043 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2044 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2044 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2045 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2045 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2046 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2046 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2047 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2047 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2048 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2048 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2049 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2049 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2050 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2050 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2051 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2051 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2052 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 04/10/2052 | Tassazione cedola | -31,25 | 04/10/2052 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/10/2052 | Addebito disaggio di emissione | -21,51 | 04/10/2052 | Tassazione capital gain | -156,93 |
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