Dettagli calcolo - EU000A3K4DT4 - EUROPEAN UNION 04/10/2052 2,5%

EU000A3K4DT4 - EUROPEAN UNION 04/10/2052 2,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento85,82
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DT4
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/10/2052 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/09/2022
Prezzo emissione98,279
Data rimborso04/10/2052
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
04/10/20232,5959
04/10/20242,5000
04/10/20252,5000
04/10/20262,5000
04/10/20272,5000
04/10/20282,5000
04/10/20292,5000
04/10/20302,5000
04/10/20312,5000
04/10/20322,5000
04/10/20332,5000
04/10/20342,5000
04/10/20352,5000
04/10/20362,5000
04/10/20372,5000
04/10/20382,5000
04/10/20392,5000
04/10/20402,5000
04/10/20412,5000
04/10/20422,5000
04/10/20432,5000
04/10/20442,5000
04/10/20452,5000
04/10/20462,5000
04/10/20472,5000
04/10/20482,5000
04/10/20492,5000
04/10/20502,5000
04/10/20512,5000
04/10/20522,5000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,27%2,88%2,93%
Duration19,5920,4320,46


Dati calcolati
I-Spread0,82%
Z-Spread0,76%
Tassazione capital gain 156,93
Controvalore di regolamento8.717,73
Saldo totale flussi di cassa 7.447,58


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8582,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,19
20/05/2024Rateo lordo-156,48
20/05/2024Storno tassazione rateo19,56
04/10/2024Incasso cedola lorda250,00
04/10/2024Tassazione cedola-31,25
04/10/2025Incasso cedola lorda250,00
04/10/2025Tassazione cedola-31,25
04/10/2026Incasso cedola lorda250,00
04/10/2026Tassazione cedola-31,25
04/10/2027Incasso cedola lorda250,00
04/10/2027Tassazione cedola-31,25
04/10/2028Incasso cedola lorda250,00
04/10/2028Tassazione cedola-31,25
04/10/2029Incasso cedola lorda250,00
04/10/2029Tassazione cedola-31,25
04/10/2030Incasso cedola lorda250,00
04/10/2030Tassazione cedola-31,25
04/10/2031Incasso cedola lorda250,00
04/10/2031Tassazione cedola-31,25
04/10/2032Incasso cedola lorda250,00
04/10/2032Tassazione cedola-31,25
04/10/2033Incasso cedola lorda250,00
04/10/2033Tassazione cedola-31,25
04/10/2034Incasso cedola lorda250,00
04/10/2034Tassazione cedola-31,25
04/10/2035Incasso cedola lorda250,00
04/10/2035Tassazione cedola-31,25
04/10/2036Incasso cedola lorda250,00
04/10/2036Tassazione cedola-31,25
04/10/2037Incasso cedola lorda250,00
04/10/2037Tassazione cedola-31,25
04/10/2038Incasso cedola lorda250,00
04/10/2038Tassazione cedola-31,25
04/10/2039Incasso cedola lorda250,00
04/10/2039Tassazione cedola-31,25
04/10/2040Incasso cedola lorda250,00
04/10/2040Tassazione cedola-31,25
04/10/2041Incasso cedola lorda250,00
04/10/2041Tassazione cedola-31,25
04/10/2042Incasso cedola lorda250,00
04/10/2042Tassazione cedola-31,25
04/10/2043Incasso cedola lorda250,00
04/10/2043Tassazione cedola-31,25
04/10/2044Incasso cedola lorda250,00
04/10/2044Tassazione cedola-31,25
04/10/2045Incasso cedola lorda250,00
04/10/2045Tassazione cedola-31,25
04/10/2046Incasso cedola lorda250,00
04/10/2046Tassazione cedola-31,25
04/10/2047Incasso cedola lorda250,00
04/10/2047Tassazione cedola-31,25
04/10/2048Incasso cedola lorda250,00
04/10/2048Tassazione cedola-31,25
04/10/2049Incasso cedola lorda250,00
04/10/2049Tassazione cedola-31,25
04/10/2050Incasso cedola lorda250,00
04/10/2050Tassazione cedola-31,25
04/10/2051Incasso cedola lorda250,00
04/10/2051Tassazione cedola-31,25
04/10/2052Incasso cedola lorda250,00
04/10/2052Tassazione cedola-31,25
04/10/2052Rimborso nominale10000,00
04/10/2052Addebito disaggio di emissione-21,51
04/10/2052Tassazione capital gain-156,93