Dettagli calcolo - XS2647979181 - BEI 15/07/2033 3%

XS2647979181 - BEI 15/07/2033 3% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento101,00
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2647979181
DescrizioneBEI 15/07/2033 3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/07/2023
Prezzo emissione99,040
Data rimborso15/07/2033
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/07/20243,0329
15/07/20253,0000
15/07/20263,0000
15/07/20273,0000
15/07/20283,0000
15/07/20293,0000
15/07/20303,0000
15/07/20313,0000
15/07/20323,0000
15/07/20333,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,87%2,49%2,49%
Duration7,948,088,08


Dati calcolati
I-Spread0,19%
Z-Spread0,17%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.324,23
Saldo totale flussi di cassa 2.291,65


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10100,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,03
20/05/2024Rateo lordo-257,44
20/05/2024Storno tassazione rateo32,18
15/07/2024Incasso cedola lorda303,29
15/07/2024Tassazione cedola-37,91
15/07/2025Incasso cedola lorda300,00
15/07/2025Tassazione cedola-37,50
15/07/2026Incasso cedola lorda300,00
15/07/2026Tassazione cedola-37,50
15/07/2027Incasso cedola lorda300,00
15/07/2027Tassazione cedola-37,50
15/07/2028Incasso cedola lorda300,00
15/07/2028Tassazione cedola-37,50
15/07/2029Incasso cedola lorda300,00
15/07/2029Tassazione cedola-37,50
15/07/2030Incasso cedola lorda300,00
15/07/2030Tassazione cedola-37,50
15/07/2031Incasso cedola lorda300,00
15/07/2031Tassazione cedola-37,50
15/07/2032Incasso cedola lorda300,00
15/07/2032Tassazione cedola-37,50
15/07/2033Incasso cedola lorda300,00
15/07/2033Tassazione cedola-37,50
15/07/2033Rimborso nominale10000,00
15/07/2033Addebito disaggio di emissione-12,00
15/07/2033Tassazione capital gain0,00