Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,00 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2647979181 | Descrizione | BEI 15/07/2033 3% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 11/07/2023 | Prezzo emissione | 99,040 | Data rimborso | 15/07/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/07/2024 | | 3,0329 | 15/07/2025 | | 3,0000 | 15/07/2026 | | 3,0000 | 15/07/2027 | | 3,0000 | 15/07/2028 | | 3,0000 | 15/07/2029 | | 3,0000 | 15/07/2030 | | 3,0000 | 15/07/2031 | | 3,0000 | 15/07/2032 | | 3,0000 | 15/07/2033 | | 3,0000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,87% | 2,49% | 2,49% | Duration | 7,94 | 8,08 | 8,08 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,19% | Z-Spread | 0,17% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.324,23 | Saldo totale flussi di cassa | 2.291,65 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10100,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,03 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -257,44 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 32,18 | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 303,29 | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -37,91 | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 15/07/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | 15/07/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/07/2033 | Addebito disaggio di emissione | -12,00 | 15/07/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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