Dettagli calcolo - XS1218809389 - WORLD BANK 16/04/2030 0,5%

XS1218809389 - WORLD BANK 16/04/2030 0,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento87,56
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1218809389
DescrizioneWORLD BANK 16/04/2030 0,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/04/2015
Prezzo emissione99,626
Data rimborso16/04/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,82%2,48%2,75%
Duration5,825,835,83


Dati calcolati
I-Spread0,08%
Z-Spread0,08%
Tassazione capital gain 153,66
Controvalore di regolamento8.757,24
Saldo totale flussi di cassa 1.346,93


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8756,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,83
20/05/2024Rateo lordo-4,65
20/05/2024Storno tassazione rateo0,58
16/04/2025Incasso cedola lorda50,00
16/04/2025Tassazione cedola-6,25
16/04/2026Incasso cedola lorda50,00
16/04/2026Tassazione cedola-6,25
16/04/2027Incasso cedola lorda50,00
16/04/2027Tassazione cedola-6,25
16/04/2028Incasso cedola lorda50,00
16/04/2028Tassazione cedola-6,25
16/04/2029Incasso cedola lorda50,00
16/04/2029Tassazione cedola-6,25
16/04/2030Incasso cedola lorda50,00
16/04/2030Tassazione cedola-6,25
16/04/2030Rimborso nominale10000,00
16/04/2030Addebito disaggio di emissione-4,67
16/04/2030Tassazione capital gain-153,66