Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,56 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS1218809389 | Descrizione | WORLD BANK 16/04/2030 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/04/2015 | Prezzo emissione | 99,626 | Data rimborso | 16/04/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,82% | 2,48% | 2,75% | Duration | 5,82 | 5,83 | 5,83 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,08% | Z-Spread | 0,08% | Tassazione capital gain | 153,66 | Controvalore di regolamento | 8.757,24 | Saldo totale flussi di cassa | 1.346,93 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -8756,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,83 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -4,65 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,58 | 16/04/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 16/04/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 16/04/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 16/04/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | 16/04/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 16/04/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | 16/04/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 16/04/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | 16/04/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 16/04/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | 16/04/2030 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 16/04/2030 | Tassazione cedola | -6,25 | 16/04/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/04/2030 | Addebito disaggio di emissione | -4,67 | 16/04/2030 | Tassazione capital gain | -153,66 |
|