Dettagli calcolo - EU000A1G0EE0 - EFSF 17/10/2029 0,05%

EU000A1G0EE0 - EFSF 17/10/2029 0,05% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento86,18
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0EE0
DescrizioneEFSF 17/10/2029 0,05%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/07/2019
Prezzo emissione99,908
Data rimborso17/10/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,050%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,84%2,51%2,83%
Duration5,405,405,40


Dati calcolati
I-Spread0,09%
Z-Spread0,09%
Tassazione capital gain 172,14
Controvalore di regolamento8.620,04
Saldo totale flussi di cassa 1.232,95


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8618,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,54
20/05/2024Rateo lordo-2,95
20/05/2024Storno tassazione rateo0,37
17/10/2024Incasso cedola lorda5,00
17/10/2024Tassazione cedola-0,62
17/10/2025Incasso cedola lorda5,00
17/10/2025Tassazione cedola-0,62
17/10/2026Incasso cedola lorda5,00
17/10/2026Tassazione cedola-0,62
17/10/2027Incasso cedola lorda5,00
17/10/2027Tassazione cedola-0,62
17/10/2028Incasso cedola lorda5,00
17/10/2028Tassazione cedola-0,62
17/10/2029Incasso cedola lorda5,00
17/10/2029Tassazione cedola-0,62
17/10/2029Rimborso nominale10000,00
17/10/2029Addebito disaggio di emissione-1,15
17/10/2029Tassazione capital gain-172,14