Dettagli calcolo - EU000A18YZ05 - EUROPEAN UNION 04/04/2036 1,125%

EU000A18YZ05 - EUROPEAN UNION 04/04/2036 1,125% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento81,48
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A18YZ05
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/04/2036 1,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/03/2016
Prezzo emissione99,412
Data rimborso04/04/2036
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,00%2,66%2,84%
Duration11,0711,1611,16


Dati calcolati
I-Spread0,30%
Z-Spread0,30%
Tassazione capital gain 227,15
Controvalore di regolamento8.157,40
Saldo totale flussi di cassa 2.789,38


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8148,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio3,00
20/05/2024Rateo lordo-14,17
20/05/2024Storno tassazione rateo1,77
04/04/2025Incasso cedola lorda112,50
04/04/2025Tassazione cedola-14,06
04/04/2026Incasso cedola lorda112,50
04/04/2026Tassazione cedola-14,06
04/04/2027Incasso cedola lorda112,50
04/04/2027Tassazione cedola-14,06
04/04/2028Incasso cedola lorda112,50
04/04/2028Tassazione cedola-14,06
04/04/2029Incasso cedola lorda112,50
04/04/2029Tassazione cedola-14,06
04/04/2030Incasso cedola lorda112,50
04/04/2030Tassazione cedola-14,06
04/04/2031Incasso cedola lorda112,50
04/04/2031Tassazione cedola-14,06
04/04/2032Incasso cedola lorda112,50
04/04/2032Tassazione cedola-14,06
04/04/2033Incasso cedola lorda112,50
04/04/2033Tassazione cedola-14,06
04/04/2034Incasso cedola lorda112,50
04/04/2034Tassazione cedola-14,06
04/04/2035Incasso cedola lorda112,50
04/04/2035Tassazione cedola-14,06
04/04/2036Incasso cedola lorda112,50
04/04/2036Tassazione cedola-14,06
04/04/2036Rimborso nominale10000,00
04/04/2036Addebito disaggio di emissione-7,35
04/04/2036Tassazione capital gain-227,15