Dettagli calcolo - EU000A3K4DG1 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2043 1,25%

EU000A3K4DG1 - EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2043 1,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento73,10
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DG1
DescrizioneEUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2043 1,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/04/2022
Prezzo emissione97,770
Data rimborso04/02/2043
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,18%2,83%2,98%
Duration16,3116,5616,58


Dati calcolati
I-Spread0,51%
Z-Spread0,51%
Tassazione capital gain 311,19
Controvalore di regolamento7.338,85
Saldo totale flussi di cassa 4.400,30


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7310,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,82
20/05/2024Rateo lordo-36,19
20/05/2024Storno tassazione rateo4,52
04/02/2025Incasso cedola lorda125,00
04/02/2025Tassazione cedola-15,62
04/02/2026Incasso cedola lorda125,00
04/02/2026Tassazione cedola-15,62
04/02/2027Incasso cedola lorda125,00
04/02/2027Tassazione cedola-15,62
04/02/2028Incasso cedola lorda125,00
04/02/2028Tassazione cedola-15,62
04/02/2029Incasso cedola lorda125,00
04/02/2029Tassazione cedola-15,62
04/02/2030Incasso cedola lorda125,00
04/02/2030Tassazione cedola-15,62
04/02/2031Incasso cedola lorda125,00
04/02/2031Tassazione cedola-15,62
04/02/2032Incasso cedola lorda125,00
04/02/2032Tassazione cedola-15,62
04/02/2033Incasso cedola lorda125,00
04/02/2033Tassazione cedola-15,62
04/02/2034Incasso cedola lorda125,00
04/02/2034Tassazione cedola-15,62
04/02/2035Incasso cedola lorda125,00
04/02/2035Tassazione cedola-15,62
04/02/2036Incasso cedola lorda125,00
04/02/2036Tassazione cedola-15,62
04/02/2037Incasso cedola lorda125,00
04/02/2037Tassazione cedola-15,62
04/02/2038Incasso cedola lorda125,00
04/02/2038Tassazione cedola-15,62
04/02/2039Incasso cedola lorda125,00
04/02/2039Tassazione cedola-15,62
04/02/2040Incasso cedola lorda125,00
04/02/2040Tassazione cedola-15,62
04/02/2041Incasso cedola lorda125,00
04/02/2041Tassazione cedola-15,62
04/02/2042Incasso cedola lorda125,00
04/02/2042Tassazione cedola-15,62
04/02/2043Incasso cedola lorda125,00
04/02/2043Tassazione cedola-15,62
04/02/2043Rimborso nominale10000,00
04/02/2043Addebito disaggio di emissione-27,88
04/02/2043Tassazione capital gain-311,19