| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS0427291751 | | Descrizione | BEI 15/10/2025 4,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/05/2009 | | Prezzo emissione | 99,636 | | Data rimborso | 15/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,07% | 2,52% | 2,52% | | Duration | 1,36 | 1,37 | 1,37 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,39% | | Z-Spread | -0,39% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.422,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 360,49 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10192,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 4,16 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -268,14 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 33,52 | | 15/10/2024 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 15/10/2024 | Tassazione cedola | -56,25 | | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 450,00 | | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -56,25 | | 15/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,55 | | 15/10/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|