Dettagli calcolo - EU000A1GY6W8 - EUROPEAN UNION 04/04/2042 3,75%

EU000A1GY6W8 - EUROPEAN UNION 04/04/2042 3,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento107,03
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1GY6W8
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/04/2042 3,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/01/2012
Prezzo emissione99,483
Data rimborso04/04/2042
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,23%2,78%2,78%
Duration13,4513,9013,90


Dati calcolati
I-Spread0,55%
Z-Spread0,53%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.741,69
Saldo totale flussi di cassa 5.158,01


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10703,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,64
20/05/2024Rateo lordo-47,23
20/05/2024Storno tassazione rateo5,90
04/04/2025Incasso cedola lorda375,00
04/04/2025Tassazione cedola-46,88
04/04/2026Incasso cedola lorda375,00
04/04/2026Tassazione cedola-46,88
04/04/2027Incasso cedola lorda375,00
04/04/2027Tassazione cedola-46,88
04/04/2028Incasso cedola lorda375,00
04/04/2028Tassazione cedola-46,88
04/04/2029Incasso cedola lorda375,00
04/04/2029Tassazione cedola-46,88
04/04/2030Incasso cedola lorda375,00
04/04/2030Tassazione cedola-46,88
04/04/2031Incasso cedola lorda375,00
04/04/2031Tassazione cedola-46,88
04/04/2032Incasso cedola lorda375,00
04/04/2032Tassazione cedola-46,88
04/04/2033Incasso cedola lorda375,00
04/04/2033Tassazione cedola-46,88
04/04/2034Incasso cedola lorda375,00
04/04/2034Tassazione cedola-46,88
04/04/2035Incasso cedola lorda375,00
04/04/2035Tassazione cedola-46,88
04/04/2036Incasso cedola lorda375,00
04/04/2036Tassazione cedola-46,88
04/04/2037Incasso cedola lorda375,00
04/04/2037Tassazione cedola-46,88
04/04/2038Incasso cedola lorda375,00
04/04/2038Tassazione cedola-46,88
04/04/2039Incasso cedola lorda375,00
04/04/2039Tassazione cedola-46,88
04/04/2040Incasso cedola lorda375,00
04/04/2040Tassazione cedola-46,88
04/04/2041Incasso cedola lorda375,00
04/04/2041Tassazione cedola-46,88
04/04/2042Incasso cedola lorda375,00
04/04/2042Tassazione cedola-46,88
04/04/2042Rimborso nominale10000,00
04/04/2042Addebito disaggio di emissione-6,46
04/04/2042Tassazione capital gain0,00