Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 107,03 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1GY6W8 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/04/2042 3,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/01/2012 | Prezzo emissione | 99,483 | Data rimborso | 04/04/2042 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,23% | 2,78% | 2,78% | Duration | 13,45 | 13,90 | 13,90 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,55% | Z-Spread | 0,53% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.741,69 | Saldo totale flussi di cassa | 5.158,01 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10703,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,64 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -47,23 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,90 | 04/04/2025 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2025 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2026 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2026 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2027 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2027 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2028 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2028 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2029 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2029 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2030 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2030 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2031 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2031 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2032 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2032 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2033 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2033 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2034 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2034 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2035 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2035 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2036 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2036 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2037 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2037 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2038 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2038 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2039 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2039 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2040 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2040 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2041 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2041 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2042 | Incasso cedola lorda | 375,00 | 04/04/2042 | Tassazione cedola | -46,88 | 04/04/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/04/2042 | Addebito disaggio di emissione | -6,46 | 04/04/2042 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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