Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 85,81 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1Z6TV6 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/10/2035 1,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 22/09/2015 | Prezzo emissione | 98,483 | Data rimborso | 04/10/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,99% | 2,64% | 2,78% | Duration | 10,35 | 10,46 | 10,47 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,29% | Z-Spread | 0,29% | Tassazione capital gain | 166,61 | Controvalore di regolamento | 8.654,95 | Saldo totale flussi di cassa | 2.734,48 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8581,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 8,20 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -93,89 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,74 | 04/10/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2024 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2030 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2030 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2031 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2031 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2032 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2032 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2033 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2033 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2034 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2034 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2035 | Incasso cedola lorda | 150,00 | 04/10/2035 | Tassazione cedola | -18,75 | 04/10/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/10/2035 | Addebito disaggio di emissione | -18,96 | 04/10/2035 | Tassazione capital gain | -166,61 |
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