Dettagli calcolo - EU000A1Z6TV6 - EUROPEAN UNION 04/10/2035 1,5%

EU000A1Z6TV6 - EUROPEAN UNION 04/10/2035 1,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento85,81
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1Z6TV6
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/10/2035 1,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/09/2015
Prezzo emissione98,483
Data rimborso04/10/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,99%2,64%2,78%
Duration10,3510,4610,47


Dati calcolati
I-Spread0,29%
Z-Spread0,29%
Tassazione capital gain 166,61
Controvalore di regolamento8.654,95
Saldo totale flussi di cassa 2.734,48


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8581,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio8,20
20/05/2024Rateo lordo-93,89
20/05/2024Storno tassazione rateo11,74
04/10/2024Incasso cedola lorda150,00
04/10/2024Tassazione cedola-18,75
04/10/2025Incasso cedola lorda150,00
04/10/2025Tassazione cedola-18,75
04/10/2026Incasso cedola lorda150,00
04/10/2026Tassazione cedola-18,75
04/10/2027Incasso cedola lorda150,00
04/10/2027Tassazione cedola-18,75
04/10/2028Incasso cedola lorda150,00
04/10/2028Tassazione cedola-18,75
04/10/2029Incasso cedola lorda150,00
04/10/2029Tassazione cedola-18,75
04/10/2030Incasso cedola lorda150,00
04/10/2030Tassazione cedola-18,75
04/10/2031Incasso cedola lorda150,00
04/10/2031Tassazione cedola-18,75
04/10/2032Incasso cedola lorda150,00
04/10/2032Tassazione cedola-18,75
04/10/2033Incasso cedola lorda150,00
04/10/2033Tassazione cedola-18,75
04/10/2034Incasso cedola lorda150,00
04/10/2034Tassazione cedola-18,75
04/10/2035Incasso cedola lorda150,00
04/10/2035Tassazione cedola-18,75
04/10/2035Rimborso nominale10000,00
04/10/2035Addebito disaggio di emissione-18,96
04/10/2035Tassazione capital gain-166,61