| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,91 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1G0DQ6 | | Descrizione | EFSF 11/10/2024 0,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/04/2017 | | Prezzo emissione | 99,705 | | Data rimborso | 11/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,19% | 2,79% | 3,14% | | Duration | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,62% | | Z-Spread | -0,62% | | Tassazione capital gain | 13,38 | | Controvalore di regolamento | 9.907,82 | | Saldo totale flussi di cassa | 107,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9891,40 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,49 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -22,75 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,84 | | 11/10/2024 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 11/10/2024 | Tassazione cedola | -4,69 | | 11/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -3,69 | | 11/10/2024 | Tassazione capital gain | -13,38 |
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